Поделиться через

Выверка банковских выписок с помощью расширенной банковской выверки

Функция расширенной банковской выверки позволяет импортировать электронные банковские выписки и автоматически выверять их с банковскими проводками в Dynamics 365 Finance. В данной статье описывается процесс выверки.

Примечание

Некоторые из описываемых в этой статье функций применяются только тогда, когда функция Современная банковская выверка отключена. Если эта функция включена, поток процессов отличается, и доступны следующие дополнительные функции:

Примечание

Чтобы избежать проблем с реверсированием выверки, рекомендуется выверять все существующие банковские выписки, которые имеют новые строки, прежде чем включить функцию современной банковской выверки.

Импорт электронной банковской выписки с использованием электронной отчетности

Импортируйте банковские выписки с помощью действия Импортировать выписку на странице Банковские выписки. В банковской выписке банковский счет определяется за счет сочетания значений, заданных в сведениях о банковском счете. Эти значения включают название банка, номер банковского счета, номер маршрутизации, код SWIFT и номер IBAN.

Можно отправить банковскую выписку, которая содержит сведения для одного счета или нескольких счетов. Если имеется несколько счетов, эти счета могут быть в разных юридических лицах.

  • Чтобы импортировать один файл банковской выписки для одного счета, установите для параметра Импорт выписки для нескольких банковских счетов по всем юридическим лицам значение Нет и выберите банковский счет, связанный с выпиской. Выберите кнопку Обзор, чтобы выбрать связанный файл банковской выписки, и выберите Отправить.
  • Чтобы импортировать один файл банковской выписки для нескольких счетов, установите для параметра Импорт выписки для нескольких банковских счетов по всем юридическим лицам значение Да. Выберите кнопку Обзор, чтобы выбрать связанный файл банковской выписки, и выберите Отправить.

Если какая-либо выписка в электронном файле не может быть связана с банковским счетом или если с ней связано несколько банковских счетов с помощью идентификационных полей, они не будут импортированы. Однако другие выписки в файле по-прежнему можно импортировать. После этого пользователь получает сообщение, в котором указано, что импорт банковских выписок не удалось выполнить для определенных банковских счетов.

Примечание

Пользователь, который импортирует файл банковской выписки, должен иметь доступ к юридическому лицу, чтобы импортировать выписки для банковских счетов этого юридического лица.

Можно использовать ZIP-файл, чтобы отправить несколько файлов выписок в Finance в рамках одного процесса. Чтобы импортировать несколько файлов банковских выписок для нескольких счетов, объедините все файлы банковских выписок в один ZIP-файл. В диалоговом окне Импорт банковских выписок установите для параметра Импорт выписки для нескольких банковских счетов по всем юридическим лицам значение Да. Выберите кнопку Обзор, чтобы ZIP-файл, содержащий файлы банковских выписок, и выберите Отправить. Процесс импорта распознает ZIP-файл и отправит каждую выписку, включенную в него, независимо от юридического лица банковского счета.

Доступен параметр Выполнить выверку после импорта. Если для этого параметра задано значение Да, система автоматически проверяет банковскую выписку, создает новую банковскую выверку и лист и выполняет набор правил сопоставления по умолчанию при отправке банковской выписки. Эта функция автоматизирует процесс до момента, когда проводки необходимо сопоставить вручную.

Можно также использовать электронная отчетность (ER), чтобы периодически импортировать банковские выписки из SharePoint папки. Для импорта банковские выписки выполните следующие действия.

  1. Настройка SharePoint для формата банковской выписки. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка импорта данных из SharePoint.
  2. В Управление функциями активируйте функцию Автоматический импорт банковской выписки из папки SharePoint.
  3. Включите пакетную обработку во время импорта банковской выписки и настройте параметры повторения. Банковские выписки можно импортировать из настроенной SharePoint папки в формате выписки.

Импорт электронной банковской выписки с использованием информационных объектов

Вы можете импортировать свои банковские выписки через структуру информационного объекта. Доступно два объекта:

  • Заголовок банковской выписки
  • Строки банковской выписки

Вот шаблон для импорта заголовка банковской выписки:

  • STATEMENTID
  • BANKACCOUNT
  • ВАЛЮТА
  • OPENINGBALANCE
  • ENDINGBALANCE
  • FROMDATE
  • TODATE

Вот шаблон для импорта строк банковской выписки:

  • LINENUMBER
  • BANKACCOUNT
  • STATEMENTID
  • BOOKINGDATE
  • СУММА
  • BANKSTATEMENTTRANSACTIONCODE
  • COUNTERAMOUNT
  • COUNTERCURRENCY
  • COUNTEREXCHANGERATE
  • CREDITORREFERENCEINFORMATION
  • DOCUMENTNUMBER
  • ENTRYREFERENCE
  • INSTRUCTEDAMOUNT
  • INSTRUCTEDCURRENCY
  • INSTRUCTEDEXCHANGERATE
  • LINESTATUS
  • REFERENCENUMBER
  • RELATEDBANK
  • RELATEDBANKACCOUNT
  • REVERSAL
  • TRADINGPARTY

Дополнительные сведения см. в разделе Обзор информационных объектов.

Проверка банковской выписки

Чтобы проверить выписку, на странице Банковские выписки нажмите кнопку Проверить. Банковские выписки должны быть проверены до выверки. Этот шаг выполняется автоматически, если для параметра Выполнить выверку после импорта было задано значение Да во время импорта.

При проверке банковской выписки проверяются следующие сведения:

  • Банковская выписка соответствует выбранному банковскому счету.
  • Валюта банковской выписки соответствует валюте банковского счета.
  • Входящее сальдо выписки равно исходящему сальдо предыдущей выписки для банковского счета.
  • Дата не перекрывается с датой другой банковской выписки для того же банковского счета.
  • Даты в строках выписки находятся в диапазоне между датой начала и окончания банковской выписки.
  • Входящее сальдо и итоговые суммы строк равны конечному сальдо.

После завершения проверки статус банковской выписки меняется на Проверено. Банковская выписка должна быть проверены до выверки.

Если включена функция современной банковской выверки, в заголовке банковской выписки доступны кнопки Проверить и Подтвердить.

  • Проверить — проверка даты банковской выписки.
  • Подтвердить – обновление статуса банковской выписки до значения Подтверждено.

Примечание

Чтобы предотвратить импорт дубликатов банковских выписок, проверяется наличие комбинаций значений AccountNo, StatementID, FromDate и ToDate. Если эти элементы соответствуют существующей банковской выписке, она считается дубликатом и не будет импортирована. Это гарантирует, что каждый файл банковской выписки является уникальным и позволяет избежать избыточности.

Выверка банковской выписки

После импорта электронной банковской выписки и проверки выписки на странице Банковские выписки можно выверить банковскую выписку на страницах Банковская выверка и Лист банковской выверки.

На странице Банковская выверка нажмите кнопку Создать, чтобы создать новую выверку, и выберите банковский счет выписки, которая была импортирована. Банковский счет может иметь только одну открытую банковскую выверку. Дата последнего срока определяет проводки по банковской выписке и банковские проводки Operations, которые включаются в лист выверки. По умолчанию в качестве даты последнего срока используется текущая системная дата, но дату выверки можно изменить. Остальные сведения заголовка автоматически берутся из выписки. Этот шаг выполняется автоматически, если для параметра Выполнить выверку после импорта было задано значение Да во время импорта.

На странице Банковская выверка нажмите кнопку Лист, чтобы открыть страницу Лист банковской выверки. Если для параметра Выполнить выверку после импорта задано значение Да, набор правил сопоставления по умолчанию запускается автоматически для выверки. Чтобы вручную выполнить правила сопоставления, нажмите кнопку Применить правила сопоставления, чтобы выбрать наборы правил сопоставления для выполнения по банковским проводкам. При наличии большого числа проводок для обработки этот шаг рекомендуется выполнить как процесс пакетной обработки.

Если выключить функцию современной банковской выверки, страница листа банковской выверки содержит четыре сетки, содержащие проводки. В двух верхних сетках отображаются проводки из банковской выписки и Operations, которые еще не были сопоставлены. В двух нижних сетках отображаются сопоставленные проводки. На вкладке Сведения о проводке банковской выписки отображаются подробные сведения о несопоставленной проводке по банковской выписке, выбранной в верхней сетке.

Существует три способа сопоставления или выверки проводок по банковской выписке:

  • Сопоставление проводок выписки с банковскими проводками, которые разнесены в модуле Финансы.
  • Сопоставление проводок по выписке с проводкой по банковской выписке реверсирования.
  • Пометка проводок как Новая, чтобы их можно было разнести позже как банковскую проводку в Finance.

Примечание

Когда включена функция Современная банковская выверка, доступны дополнительные параметры сопоставления, отмеченные в верхней части этой статьи.

Для сопоставления проводок вручную выберите проводки в сетке Проводки по банковской выписке, выберите соответствующие проводки в сетке Банковские проводки Operations и щелкните Сопоставить. Выбранные проводки перемещаются из верхней сетки для несопоставленных проводок в нижние сетки для сопоставленных проводок. Кроме того, обновляются общие сопоставленные и несопоставленные суммы. Можно иметь сопоставления проводок "один к одному"," многие к одному" и "многие ко многим". Сопоставления должны соответствовать правилам для допустимых различий дат и сопоставления типов проводок. Эти правила устанавливаются на странице Параметры управления банком и кассовыми операциями.

В выверке может возникнуть допустимое расхождение. Можно сопоставить одну проводку по банковской выписке и одну банковскую проводку Operations, имеющие допустимое расхождение, если допустимое расхождение находится в пределах суммы допуска, определенной в поле Максимально допустимое различие в банковском счете. Сумма отображается в поле Сумма коррекции в соответствуют банковской проводке Operations. Если банковская выверка помечена как выверенная, коррекции автоматически разносятся с использованием счета ГК, который определен для соответствующего типа банковской проводки. Коррекции не поддерживаются для типов документов Чек и Депозит.

Реверсирования проводок по банковской выписке сопоставляются с помощью листа выверки. Две строки выписки могут быть сопоставлены, если суммы являются противоположными и одна из проводок помечена как реверсирование. Можно также настроить правило сопоставления для действия Очистить строки реверсирования выписки.

Реверсированные банковские проводки Operations должны быть выверены с помощью страницы Банковские проводки Operations. Можно выверить две банковские проводки Operations вместе, если документы имеют один и тот же банковский счет, тип документа и ссылку на платеж и если они имеют противоположные суммы. Также можно выверить один отмененный чек для предотвращения отображения этих проводок в листе выверки.

Если имеются новые проводки, инициируемые банком, например проценты, сборы и накладные расходы, которые еще отсутствуют в Finance, их можно добавить в журнал, связанный с выбранной выверкой банковской выписки. Выберите проводку по банковской выписке в сетке Проводки по банковской выписке для несопоставленных проводок и щелкните Отметить как новые. Статус проводки изменится на Новая, и проводка будет перемещена в сетку Проводки по банковской выписке для сопоставленных проводок. Затем на странице Банковская выписка разнесите проводки, помеченные как Новые.

Можно отменить сопоставление проводок, которые были сопоставлены неправильно. Выберите сопоставленную проводку по банковской выписке и щелкните Отменить сопоставление. Все связанные проводки будут перемещены назад в верхнюю сетку для несопоставленных проводок, и итоговые сопоставленные и несопоставленные суммы обновятся.

По завершении процесса выверки пометьте лист банковской выверки как выверенный. В ходе этого процесса корректировочные суммы будут автоматически разнесены с использованием счетов, заданных на странице Тип банковской проводки. Банковскую выверку для выписки можно пометить как выверенную в любой момент, даже если есть строки банковской выписки, которые еще не сопоставлены. Несопоставленные проводки автоматически перемещаются на следующий лист выверки как несопоставленные проводки банковской выписки, требующие выверки. После того как выверка банковской выписки помечена как выверенная, отменить ее нельзя. Выверка более не будет доступна для редактирования, и вы больше не сможете вносить в эту выверку изменения.

Разноска новых проводок, связанных с выверкой

Проводки по банковской выписке, помеченные как Новая в листе выверки, разносятся на странице Банковская выписка. На странице Банковская выписка выберите код выписки для просмотра сведений о выписке. В меню Учет можно использовать параметры Просмотр распределений и Просмотр учета для просмотра сведений о новых проводках и связанных записях главной книги. Выберите параметр Разнести, чтобы разнести строки банковской выписки, помеченные как Новая, в главную книгу. Для каждой банковской выписки разноску можно выполнить только один раз. Для реверсирования разнесенной банковской выверки с помощью новой проводки включите функцию Реверсировать разнесенную банковскую выписку с новыми проводками.

Для просмотра ваучера новой проводки на странице Банковская выверка включите функцию Отображать ваучеры в банковской выписке.

Если включена функция Современная банковская выверка, пользователи могут создавать ваучеры главной книги непосредственно с листа выверки. Дополнительные сведения см. в разделе Создание ваучеров в расширенной банковской выверке.

Разноска журналов платежей клиентов и поставщиков из банковских выписок и листов выверки

Если включена функция Современная банковская выверка, то банковская выписка и листы выверки расширенные. Вот некоторые дополнительные функции, которые предоставляются:

  • Пользователь может создавать и разносить журналы платежей клиентов и поставщиков непосредственно из выбранных строк банковской выписки.
  • Разнесенные журналы платежей клиентов и поставщиков будут автоматически сопоставляться со строками исходной банковской выписки в листе банковской выверки.

Для использования этой функции выполните следующие действия:

  1. На странице настройки Банковские счета на эксперсс-вкладке Выверка введите имена для Журнала платежей клиентов по умолчанию и Журнала платежей поставщиков по умолчанию.

    Примечание

    Невозможно указать наименования журналов, для которые разрешено выполнение рабочего процесса утверждения.

  2. На странице Банковская выписка или Лист банковской выверки выберите необходимые строки банковской выписки.

  3. Выберите Создать журнал платежей для создания и разноски журнала платежей.