Сопоставить остаток

Можно сопоставить сумму, остающуюся от действия сопоставления, применив эту сумму к счету ГК или другому клиенту. Можно сопоставить остаток, когда сопоставляете суммы, введенные в журнал, или когда сопоставляются только открытые проводки.

Настройка значений по умолчанию

Необходимо включить функцию Сопоставить остаток и настроить параметры по умолчанию, прежде чем использовать функцию Сопоставить остаток.

1. Щелкните Расчеты с клиентами > Параметры > Сопоставления или Расчеты с поставщиками > Параметры > Сопоставления.
2. Выберите вкладку Сопоставления и щелкните Включить сопоставление остатка.
3. В поле Код причины по умолчанию выберите код причины по умолчанию. Коды причин должны быть уже настроены в пункте Расчеты с клиентами > Настройка > Коды оснований списания для клиента или Расчеты с поставщиками > Настройка > Коды оснований списания для поставщика. Счет сопоставления остатка по умолчанию по умолчанию будет равен счету, который назначен для кода причины списания.
4. Обновите требуемым образом Счет сопоставления остатка по умолчанию.
5. В поле Наименование журнала по умолчанию выберите журнал платежей, который будет использоваться, если требуется создать журнал платежей, когда сопоставляются только открытые проводки. Если вы включите функцию сопоставления остатка, необходимо добавить имя журнала по умолчанию.

Сопоставление остатка из журнала

Если вы не включите функцию Сопоставление остатка, можно по-прежнему ввести проводку в журнал и затем сопоставить проводки по нему, как вы это делали раньше. При нажатии кнопки OK открытое сальдо по накладной уменьшается на сумму денежных средств. Если денежные средства не полностью покрывают накладную, накладная остается открытой с оставшейся суммой для сопоставления в более позднее время.

Когда функция Сопоставить остаток включена, можно сопоставить остающуюся сумму со счетом ГК. Можно также переместить остаток на другой счет клиента (для проводок клиента) или другого поставщика (для проводок поставщика) вместо того, чтобы оставлять накладные открытыми.

Чтобы сопоставить остаток со страницы Сопоставление, выполните следующие действия:

1. На странице Сопоставление пометьте накладные или проводки, которые необходимо сопоставить.
2. Щелкните кнопку Сопоставить остаток.
3. Открывается диалоговое окно, в котором отображается сумма, которая будут сопоставлена со счетом ГК, дата, которая будет использоваться для сопоставления остатка, код причины по умолчанию из параметров и счет по умолчанию из параметров.
4. Выберите новую причину сопоставления, если требуется изменить причину по умолчанию. Расчетный счет будет изменен на счет, связанный с кодом причины.
5. Измените расчетный счет, если хотите изменить его.
6. Если производится сопоставление проводок клиента и вы хотите переместить остаток на другого клиента, выберите клиента в поле Сопоставление остатка по счету клиента. Если производится сопоставление проводок поставщика и вы хотите переместить остаток на другого поставщика, выберите поставщика в поле Сопоставление остатка по счету поставщика.
7. Щелкните Сопоставить остаток.
8. Откроется страница Журнал. Дополнительная строка журнала будет добавлена в журнал с суммой сопоставления остатка в качестве суммы и со счетом сопоставления остатка в качестве корр. счета. Если вы добавили клиента или поставщика, чтобы можно было перенести сумму сопоставления на другого клиента или поставщика, дополнительная строка добавляется в журнал для перемещения к этому клиенту или поставщику суммы сопоставления.

При разноске журнала открытая проводка будет полностью сопоставлена.

Сопоставление остатка в том случае, когда производится только сопоставление открытых проводок

Также можно сопоставить остаток, когда производится сопоставление открытых проводок без журнала.

Чтобы выполнить сопоставление остатка, выполните следующие действия:

1. На странице Сопоставление пометьте накладные или проводки, которые необходимо сопоставить.
2. Щелкните Сопоставить остаток.
3. Открывается диалоговое окно, в котором отображается сумма, которая будут сопоставлена со счетом ГК, дата, которая будет использоваться для сопоставления остатка, код причины по умолчанию из параметров и счет по умолчанию из параметров.
4. Выберите новую причину сопоставления, если требуется изменить причину по умолчанию. Расчетный счет будет изменен на счет, связанный с кодом причины.
5. Измените расчетный счет, если хотите изменить его.
6. Если производится сопоставление проводок клиента и вы хотите переместить остаток на другого клиента, выберите клиента в поле Сопоставление остатка по счету клиента. Если производится сопоставление проводок поставщика и вы хотите переместить остаток на другого поставщика, выберите поставщика в поле Сопоставление остатка по счету поставщика
7. Также можно создать журнал платежей с остатком сопоставления или просто разнести его без журнала. Выберите Да для пункта Изменить в журнале, чтобы создать журнал платежей. Вы сможете изменить журнал платежей, который вы создаете.
8. Щелкните Сопоставить остаток. Если вы решили создать журнал, кнопка изменится на Создать журнал. Щелкните Создать журнал.
9. Если был создан журнал оплаты, после нажатия кнопки Сопоставить остаток откроется страница журнала. Строка журнала будет добавлена в журнал с суммой сопоставления остатка в качестве суммы и со счетом сопоставления остатка в качестве корр. счета. Если вы добавили клиента или поставщика, чтобы можно было перенести сумму сопоставления на другого клиента или поставщика, дополнительная строка добавляется в журнал для перемещения к этому клиенту или поставщику суммы сопоставления.