Поделиться через


Обзор платежей клиентов

В этой процедуре иллюстрируются различные методы ввода платежей клиентов. В этой задаче используется демонстрационная компания USMF.

  1. Перейдите в раздел Расчеты с клиентами > Платежи > Журнал платежей.
  2. Нажмите Создать.
  3. Выберите журнал платежей, в котором будут сохранены платежи клиентов.
  4. Выберите журнал или укажите его вручную.
  5. Щелкните Ввод платежей клиента. Ввод платежей клиента используется для записи одного платежа клиента за один раз. Информация о платеже вводится в верхней части страницы. Вы можете пометить накладные, оплаченные этим платежом.
  6. Введите клиента, от которого вы получили платеж. Если вы не знаете, кто клиент, но знаете, какая проводка была оплачена, используйте для ввода платежа поле Проводка. Введите или выберите накладную в поле Проводка. После выбора проводки клиент будет выбран автоматически.
  7. В поле Ссылка на платеж введите ссылку на платеж. Ссылка на платеж может представлять собой номер чека клиента или номер из электронного платежа клиента. Ссылка на платеж требуется только в том случае, если платеж помечается для включения в бланк депозита.
  8. В поле Бланк депозита выберите, будет ли платеж включен в бланк депозита.
  9. В поле Сумма введите сумму платежа клиента. Сумма платежа автоматически проставлена не будет. Ее необходимо ввести вручную.
  10. Пометьте накладные, оплаченные клиентом. Если платеж является предоплатой, нет необходимости помечать какие-либо накладные для сопоставления. Платеж все равно можно будет сохранить и разнести. Сопоставление с накладной можно будет сделать позднее.
  11. Введите сумму платежа, которая должна быть сопоставлена с помеченной накладной. Это поле можно использовать, когда платеж представляет собой частичную оплату. Если не ввести сумму, сумма для сопоставления будет определена автоматически.
  12. Щелкните Сохранить в журнале. Перед сохранением платежа в журнал убедитесь, что определен корреспондирующий счет. При использовании команды Сохранить в журнале платеж будет сохранен и перенесен в журнал. После этого можно будет переходить к вводу следующего платежа.
  13. Закройте страницу.
  14. Выберите Строки. Открыв Строки, вы увидите все платежи, записанные на странице Ввод платежей клиента и сохраненные в журнале. Эту страницу также можно использовать для ввода новых платежей клиентов или для редактирования платежа клиента перед его разноской.
  15. Щелкните Создать, чтобы создать еще один платеж.
  16. Выберите клиента, от которого вы получили платеж. Если вы не знаете, кто клиент, но знаете, к какой накладной относится платеж, воспользуйтесь полем Накладная, чтобы ввести накладную вручную или выбрать ее. После выбора накладной клиент будет выбран автоматически.
  17. Щелкните Сопоставление проводок, чтобы пометить оплаченные накладные. Сопоставлять платеж с какими-либо накладными не обязательно. Если это предоплата или вы не знаете, какая накладная была оплачена, вы можете ввести и разнести платеж. Платеж можно будет сопоставить с накладной на более позднем этапе.
  18. Пометьте накладные, оплаченные этим платежом.
  19. В поле Сумма введите сумму платежа, которая будет сопоставлена с помеченной накладной.
  20. Щелкните OK.
  21. В поле Ссылка на платеж введите ссылку на платеж. Ссылка на платеж требуется только в том случае, если платеж помечается для включения в бланк депозита.
  22. В области Панель операций щелкните Разнести, чтобы разнести платежи клиента.