Регистрация и разноска датированного будущим числом чека для поставщика

Для регистрации сведений по чеку, датированному задним числом, до отправки чека поставщику можно использовать ваучер журнала. Также можно разнести чек, датированный будущим числом, и сформировать финансовые проводки. Прежде чем регистрировать и разносить датированный будущим числом чек от поставщика, выполните следующие задачи:

Настройка датированных будущим числом чеков на странице Управление банком и кассовыми операциями.

Роль для выполнения этого руководства по задачам — казначей. В этой задаче используется демонстрационная компания USMF.

1. Перейдите в раздел Расчеты с поставщиками > Платежи > Журнал платежей.
2. Нажмите кнопку Создать.
3. В поле Имя введите "VendPay".
4. Выберите Строки.
5. В поле Счет укажите требуемые значения.
6. В списке пометьте выбранную строку.
7. В поле Дебет введите число.
8. В поле Способ оплаты нажмите кнопку раскрывающегося списка, чтобы открыть поиск.
   • Выберите способ оплаты для чека, датированного будущим числом.
9. В списке найдите и выберите требуемую запись.
10. В списке перейдите по ссылке в выбранной строке.
11. Перейдите на вкладку Чеки, датированные будущим числом.
12. В поле Номер чека введите значение.
    • Введите или измените номер чека, датированного задним числом.
13. В поле Наименование выставляющего банка введите значение.
    • Введите реквизиты выставляющего банка.
14. Щелкните вкладку Список.
15. Щелкните Разнести.
16. Закройте страницу.
17. Перейдите на вкладку "Чеки, датированные будущим числом".