Поделиться через

Настройка банковских услуг и профилей разноски для аккредитива

  • Статья

В этой статье описывается, как настроить банковские кредиты и профили разноски, необходимые для обработки аккредитива.

Параметры управления банком и кассовыми операциями

  1. Чтобы включить импорт и экспорт аккредитива, перейдите к разделу Управление банком и кассовыми операциями > Настройка > Параметры управления банком и кассовыми операциями.
  2. Разверните раздел Банковский документ.
  3. Выберите значение Да для параметр Включить импортный аккредитив.
  4. Выберите значение Да для параметра Включить экспортный аккредитив.
  5. Нажмите кнопку Сохранить.

Создание банковской услуги

  1. Чтобы создать банковский кредит, перейдите в раздел Управление банком и кассовыми операциями > Настройка > Банковские кредиты.
  2. Нажмите Создать.
  3. В поле Группа ссуды введите имя группы банковских услуг.
  4. В поле Описание введите описание группы банковских услуг.
  5. Нажмите кнопку Сохранить.
  6. Перейдите на вкладку Типы ссуд.
  7. Нажмите кнопку Создать.
  8. В поле Тип ссуды введите уникальный код.
  9. В поле Описание введите значение.
  10. В поле Группа ссуды щелкните раскрывающийся список, чтобы открыть поиск и выбрать требуемую запись группы ссуды.
  11. В поле Характер ссуды выберите характер банковской услуги.
  12. Нажмите кнопку Сохранить.

Профиль разноски банка

  1. Для настройки профиля разноски для банка перейдите на страницу Управление банком и кассовыми операциями > Настройка > Профиль разноски банковских документов.
  2. Нажмите Создать.
  3. В поле Код счета выберите Группа, чтобы определить профиль разноски для группы ссуды, или Таблица для создания профиля разноски для конкретного типа ссуды.
  4. В поле Номер счета/группы нажмите кнопку раскрывающегося списка, чтобы увидеть значения подстановки и выбрать требуемую запись.
  5. Выберите счет ГК для сопоставления в поле Закрытие счета. Этот счет используется при расчете прогноза движения денежных средств.
  6. В поле Счет расходов выберите счет для расходных проводок.
  7. В поле Счет маржи выберите счет для проводок маржи. Этот счет дебетуется при разноске открывающей маржи и кредитуется при разноске платежа.
  8. Нажмите кнопку Сохранить.