Обзор платежей поставщикам

В этой процедуре демонстрируются различные методы создания платежей поставщикам, в том числе с использованием предложения по оплате и путем ввода разового платежа. В данной процедуре используется демонстрационная компания USMF.

1. Перейдите в раздел Расчеты с поставщиками > Платежи > Журнал платежей.
2. Нажмите Создать.
3. Выберите журнал платежей, в котором будут сохранены платежи поставщикам.
4. Выберите журнал или введите его вручную.
5. Выберите Строки.
6. Щелкните Предложение по оплате.
7. Щелкните Создать предложение по оплате. Предложение по оплате — это запрос, используемый для выбора накладных для оплаты. Список оплачиваемых накладных можно изменить, прежде чем создавать или автоматически формировать платежи поставщикам.
8. Выберите накладные для оплаты по сроку оплате, скидке по оплате или обоим этим параметрам.
9. Введите дату для сравнения со сроком оплаты или скидкой по оплате.
10. Необязательно: введите дату оплаты, используемую для всех платежей. Введенная здесь дата будет датой оплаты для всех созданных платежей, независимо от срока оплаты или срока скидки по оплате.
11. Необязательно: введите минимальную дату платежа, которая может использоваться в качестве даты платежа. Минимальной датой платежа будет самая ранняя дата, используемая при создании платежей. Например, если дата наступления срока оплаты накладной позже, чем минимальная дата платежа, в качестве даты платежа будет использоваться дата наступления срока оплаты, а не минимальная дата платежа, чтобы накладная была оплачена как можно позже.
12. Введите дополнительные ограничения на запрос в разделе Записи для добавления. Фильтр часто используется для ограничения выбираемых для оплаты накладных по группе поставщиков или по способу оплаты. Например, можно добавить фильтр, чтобы в рамках этой выплаты были оплачены только накладные с оплатой чеком.
13. Введите дополнительные ограничения на запрос или данные платежа по умолчанию. Дополнительные параметры можно использовать для определения валюты платежа или для включения централизованных платежей для этой выплаты.
14. Щелкните OK. После нажатия кнопки ОК появятся результаты запроса. Если предварительно просматривать список выбранных для оплаты накладных не требуется, можно вернуться на экспресс-вкладку Параметры и изменить значение параметра Создать платежи без предварительного просмотра накладной на Да.
15. Щелкните Показать обзор платежей, чтобы просмотреть платежи, которые будут созданы для поставщика по выбранной накладной.
16. Щелкните Скрыть обзор платежей, чтобы скрыть платежи.
17. Щелкните Создать платежи. Прежде чем нажимать кнопку Создать платежи, можно щелкнуть на сетке правой кнопкой мыши и экспортировать список накладных в Excel. При нажатии кнопки Создать платежи создаются платежи поставщикам в журнале платежей.
18. Просмотрите платежи и убедитесь, что для всех платежей указан способ оплаты. При формировании платежей, например печати чека или создании электронного платежа, необходимо определить способ оплаты. Способ оплаты также будет определять банковский счет, с которого по умолчанию будет совершаться платеж.
19. Щелкните Создать, чтобы создать разовый платеж. Разовый платеж можно добавить в журнал платежей в любое время до разноски. ЩелкнитеСоздать и добавьте информацию о платеже вручную, а не помощью пункта Предложение по оплате.
20. Выберите поставщика, оплату котором требуется произвести.
21. Если есть накладная для оплаты, выберите Сопоставление проводок, чтобы выбрать накладную для оплаты. Если это предоплата, этот шаг является необязательным. Можно создать платеж без выбора какой-либо накладной.
22. Пометьте все накладные, которые будут оплачены. Если для выбора накладных для оплаты используется Сопоставление проводок, сумма платежа будет автоматически рассчитана на основании того, какие накладные вы пометили для оплаты, а также какую сумму вы ввели в поле Сумма сопоставления.
23. Щелкните OK.
24. Если необходимо удалить платеж, отметьте соответствующую строку.
25. Нажмите кнопку Удалить. При удалении платежа будет удален только платеж. Все накладные, помеченные для оплаты, останутся, и их можно будет оплатить другим платежом.
26. Нажмите кнопку Да.
27. Выберите Создание платежей, чтобы напечатать чеки или создать файл электронного платежа.
28. Выберите способ оплаты для формируемых платежей. Журнал платежей может содержать и чековые, и электронные платежи, однако за один раз можно сформировать платежи только одного типа.
29. Выберите банковский счет, с которого будут осуществлены платежи.
30. Щелкните OK. Платежи будут сформированы только для платежей, которые соответствуют выбранным параметрам Способ оплаты и Банковский счет.
31. Если вы формируете Чеки, выберите Документ, чтобы проверить правильность выбора устройства печати для чеков.
32. Щелкните OK.
33. Нажмите ОК, чтобы сформировать платежи.
34. Щелкните Разнести, если все платежи утверждены и сформированы.