Обзор моментальных снимков

Моментальные снимки позволяют организациям изменять и сохранять сведения о состоянии денежных средств и прогнозах денежных средств в конкретный момент времени. Можно сравнить моментальный снимок с фактическими финансовыми данными, проверить расхождение и использовать эту информацию для улучшения прогнозов движения денежных средств со временем. Более конкретно, моментальные снимки могут использоваться следующими способами:

• Отслеживание состояния денежных средств и прогнозов денежных средств во времени.
• Фильтрация данных для отображения подмножества юридических лиц, для которых был создан моментальный снимок.
• Изменение состояния денежных средств и прогноза денежных средств, созданных системой.
• Выполнение анализа "Что если" для рассмотрения оптимистических, пессимистических и наиболее вероятных представлений движения денежных средств.
• Сравнение фактических финансовых показателей с прогнозом, сохраненным в моментальном снимке.

Можно создать снимок, выбрав пункт Создать снимок на вкладке Состояние денежных средств или на вкладке Прогноз денежных средств в рабочей области Прогнозы движения денежных средств. После создания моментального снимка его входящие потоки и исходящие потоки могут быть отредактированы и сохранены. Все сохраненные моментальные снимки доступны на вкладке Моментальные снимки. Чтобы открыть моментальный снимок, выберите его имя.

В любое время можно изменить входящие и исходящие потоки денежных средств в моментальных снимках. При изменении суммы поступлений или суммы расходов обновленная сумма пропорционально распределяется по счетам денежных средств, которые составляли исходное сальдо. Закончив редактировать моментальный снимок, выберите Сохранить для сохранения изменений.

Для сравнения фактических финансовых результатов с прогнозом, сохраненным как моментальный снимок, выберите пункт Сравнить с фактическими значениями. Страница Сравнить с фактическими значениями отобразит сравнение фактических сумм и прогноза. Диаграмма в верхней части страницы показывает сравнение поступлений денежных средств, расходов денежных поступлений и банковских сальдо в перекрывающихся периодах между двумя снимками. Сетка в нижней области показывает подробное сравнение фактических сальдо за период и прогнозного сальдо для каждой суммы денежных средств. В столбце Отклонение в сетке отображается разница между фактическим сальдо за период и сальдо из прогноза.