Настройка книг учета

В этой статье приводятся сведения о том, как настраивать книги учета для каждого юридического лица. Она включает в себя информацию о том, как выбирать валюты, финансовые календари, план счетов и структуры счетов, которые должны использоваться с каждым юридическим лицом.

Выбор плана счетов

Для каждого юридического лица в Microsoft Dynamics 365 Finance следует настроить сведения о книге учета. Страница Книга учета позволяет выбрать план счетов и структуры счетов, которые будут использоваться для выбранного юридического лица. Можно совместно использовать свой план счетов и структуры счетов, настроив страницу Книга учета в каждом юридическом лице для использования того же плана счетов и структур счетов. Можно также совместно использовать часть конфигурации в каждом юридическом лице и иметь отдельные конфигурации в каждом юридическом лице.

Если у юридических лиц должны быть другие планы счетов или другие структуры счетов, функция переопределения юридического лица может быть полезной. Используя один и тот же план счетов и структуру счетов для нескольких юридических лиц, а затем управляя любыми исключениями через переопределения юридических лиц, можно упростить обслуживание с течением времени.

Чтобы настроить план счетов для юридического лица, перейдите в раздел Главная книга > Настройка книги учета > Книга учета. На странице Книга учета выберите План счетов, затем в списке выберите план счетов для использования. Обратите внимание, что план счетов невозможно изменить после выбора значения и разносок проводок в юридическом лице.

Дополнительные сведения о планировании и настройке плана счетов и счетов ГК см. в разделе Планирование плана счетов.

Выбор структур счетов

Каждое юридическое лицо в Dynamics 365 Finance может быть настроено на использование одной или нескольких структур счетов. Каждая структура счетов определяет финансовые аналитики и комбинации счетов ГК и финансовых аналитик, которые будут разрешены при разноске проводок. Можно использовать одну и ту же структуру счетов в нескольких юридических лицах.

Обратите внимание, что если имеется несколько структур счетов, можно выбрать только те структуры счетов, у которых нет перекрывающихся комбинаций счетов ГК и финансовых аналитик. Например, одна из структур счетов сконфигурирована для добавления бизнес-единицы для счетов ГК между 1000 и 1999. В другой структуре счетов была добавлена финансовая аналитика подразделения для счетов ГК, которые начинаются с 1. В этом случае только одна из структур счетов может быть добавлена в одно и то же юридическое лицо.

Чтобы настроить структуры счетов для книги учета, на странице Книга учета на экспресс-вкладке Структуры счетов выберите Добавить, выберите структуру счетов в списке и выберите Выбрать. Добавление и сохранение структур счетов занимает несколько минут. Когда измененная структура счета сохраняется в главной книге, начинается процесс синхронизации всех неразнесенных проводок. Необходимо подождать, пока изменение не будет завершено для текущей главной книги в юридическом лице, в котором выполняется изменение, прежде чем можно будет изменить структуру счета для главной книги в другом юридическом лице. Обратите внимание, что выбранные структуры счета должны быть активными. В противном случае сведения в структурах счетов не будут действовать в тех юридических лицах, в которых они связаны.

Чтобы удалить структуру счетов на странице Книга учета на экспресс-вкладке Структуры счетов выберите Удалить. Обратите внимание, что при удалении структуры счетов из книги учета вы не удаляйте никакие проводки, которые были разнесены, используя конфигурацию этой структуры счетов.

Дополнительные сведения о порядке настройки структур счетов см. в разделе Настройка структур счетов.

Настройка календарей для книги учета

Другой компонент главной книги — финансовый календарь. Финансовый календарь необходимо выбрать для каждого юридического лица. Можно использовать один и тот же финансовый календарь в нескольких юридических лицах. При выборе финансового календаря для книги учета делается копия. Эта копия называется календарем книги учета. Календарь книги учета позволяет выбирать статус периодов и модули в каждом периоде.

Для доступа к обновления календаря для выбранного юридического лица на странице Книга учета в области действий выберите Календарь книги учета.

Чтобы выбрать календарь, выберите Финансовые календари, а затем выберите календарь в списке. При изменении финансового календаря после разноски проводок в юридическом лице необходимо выбрать Пересчитать периоды книги учета. Затем в появившемся диалоговом окне можно обновить сальдо книги учета для периодов в календаре. Рекомендуется выполнить процесс Пересчитать периоды книги учета в Пакетном режиме, и запускать его, когда в системе не выполняются никакие критические процессы. В зависимости от количества проводок и комбинаций финансовых аналитик этот процесс может занять некоторое время.

Если для юридического лица не выбран финансовый календарь, при попытке разноски проводки в этом юридическом лице будет выведено сообщение об ошибке.

Подробные сведения см. на странице Финансовые календари, финансовые годы и периоды.

Использование финансовой аналитики балансировки

После выбора плана счетов и добавления одной или нескольких структур счетов можно дополнительно выбрать одну финансовую аналитику, которая будет использоваться в качестве финансовой аналитики балансировки. Выбранная аналитика должна существовать во всех структурах счетов. Она также должна быть сбалансирована во всех записях учета. Иными словами, дебеты и кредиты должны быть равны для счета ГК и финансовой аналитики балансировки. Система автоматически создает проводки для балансировки записей на основе счетов ГК, которые указаны в полях Внутрихолдинговый кредит и Внутрихолдинговый дебет на странице Счета для автоматической проводки.

Дополнительные сведения о балансирующих записях см. в разделе Сбалансированные журналы для сбалансированного учета.

Настройка валют для книги учета

Страница Книга учета также используется для контроля и определения валют, которые будут использоваться при разноске проводок в главную книгу. Необходимо указать валюту учета, которая является валютой, используемой в столбце Валюта учета в главной книге на всех операциях. Кроме того, в столбце Валюта отчетности можно дополнительно выбрать вторую валюту. Если выбрана валюта отчетности, все проводки будут записаны в этой валюте в столбце Валюта отчетности в главной книге на всех операциях.

Если проводки разнесены в другой валюте, система автоматически конвертирует сумму проводки из валюты проводки в валюту учета и валюту отчетности по ваучеру. На странице Книга учета в поле Тип валютного курса для учета выберите тип валютного курса, который должен быть настроен для валютных курсов, которые должны использоваться для преобразования значений из валюты проводки в валюту учета в ваучере. Если вы выбрали валюту отчетности, необходимо также установить поле Тип валютного курса для отчетности, чтобы указать валютный курс, который должен использоваться для преобразования значений из валюты проводки в валюту отчетности в ваучере.

Если используются функции бюджетирования, можно также задать значение поля Тип валютного курса бюджета, чтобы указать валютный курс, который должен использоваться для преобразования бюджетных проводок из одной валюты в другую.

Если используются две валюты или используется одна валюта, но проводки разносятся в разной валюте, необходимо настроить экспресс-вкладку Счета для переоценки валют на странице Книга учета. На этой экспресс-вкладке определяются счета реализованной и нереализованной прибыли и убытков по умолчанию, которые будут использоваться по умолчанию при разноске проводок, если на странице Счета валютной переоценки не указан счет. (Страница Счета валютной переоценки используется для настройки различных счетов для реализованных и нереализованных прибылей и убытков для каждой валюты.)

Реализованные прибыли и убытки являются прибылями и убытками, которые получены из завершенных проводок. Они записываются в отчете о прибылях и убытках. Нереализованные прибыли и убытки — это прибыли и убытки, которые были материализованы, но проводка не завершена. Другими словами, вы разнесли накладную, например, но накладная еще не сопоставлена и не оплачена. Нереализованные прибыли и убытки записываются в балансовый отчет.

Дополнительные сведения о том, как использовать две валюты, см. в разделе Двойная валюта.