Поделиться через

Разноска запасов

  • Статья

Вкладка Запасы на странице Профили разноски запасов используется для управления порядком разноски проводок по заказам в главную книгу. Проводки по заказам — это проводки, которые не были созданы из заказов на продажу, заказов на покупку или производственных заказов. Они автоматически разносят физические и финансовые обновления на запасы одновременно. Одним исключением являются заказы на перемещение, которые разделяют физические и финансовые обновления при отгрузке и получении запасов.

В следующей таблице показаны некоторые примеры проводок по запасам.

Тип проводки Приход или расход Физическая разноска, финансовая разноска или оба варианта Описание
Проводка И то, и другое И то, и другое

Журнал проводок представляет собой журнал запасов, который можно использовать для добавления или удаления запасов. Он действует как журнал коррекции запасов. Однако одна ключевая разница заключается в том, что в данном случае указан счет ГК, который смещает запись.

Журнал перемещения вводит начальные сальдо и разовые корректировки, которые должны быть списаны. Например, он используется при удалении запасов для образца продаж.

При разноске журнала физические и финансовые обновления выполняются одновременно.

Положительные количества в строках журнала представляют приходы, а отрицательные количества представляют расходы.
Корректировка запасов И то, и другое И то, и другое Журнал корректировки запасов используется для добавления или удаления запасов. Он не дает возможности выбрать корр. счет. Для обновления записи главной книги используются только счета, указанные на странице Профиль разноски запасов.
Перемещение (журнал) И то, и другое И то, и другое

Журнал перемещения используется для перемещения запасов из одного местоположения в другое (с использованием аналитик хранения). Обновляет информацию о продукте в складской проводке с новым продуктом или аналитиками отслеживания.

Журнал перемещений создает одну строку для перемещения номенклатуры. В строке есть поля "от" и "до" для складских аналитик. Каждая строка в журнале перемещений создает две складские проводки. Для складских аналитик "от" создается одна проводка. Она представляет расход и имеет отрицательное количество. Для складских аналитик "до" создается другая проводка. Она представляет приход и имеет положительное количество.

Журналы перемещений могут не создавать ваучер, если перемещение запасов считается нефинансовым перемещением. Складские аналитики, отличающиеся от значений "от" и "до" не маркируются параметром Финансовые запасы на странице Группа аналитик хранения или Группа аналитик отслеживания. Например, если параметр Финансовые запасы не промаркирован для аналитики Местоположение, а запасы перемещаются из одного местоположения в другое местоположение на том же узле и складе, ваучер не создается.

Журналы перемещения отличаются от заказов на перемещение тем, что в них отсутствуют документы для перемещения. Обновление выполняется в одном перемещении путем разноски журнала. Заказ на перемещение, напротив, может создавать документы комплектации и отгрузки и требует два обновления для обработки проводки.
Отгрузка заказа на перемещение Проблема И то, и другое

При создании нового заказа на перемещение каждое сочетание строки и складской аналитики имеет две складские проводки: одну для отгрузки заказа на перемещение и одну для приемки заказа на перемещение. При отгрузке заказа на перемещение две складские проводки обновляются, и для транзита товаров создаются две дополнительных складские проводки, которые имеют в общем четыре складские проводки.

  1. Первая складская проводка используется для удаления номенклатуры из исходного склада и местоположения. Статус расхода по этой проводке Продано показывает, что номенклатура больше не доступна на складе.
  2. Вторая складская проводка используется для добавления номенклатуры на транзитный склад, выбранный для склада, из которого перемещается номенклатура. Статус прихода для этой проводки — Куплено.
  3. Третья складская проводка — для перемещения с транзитного склада на склад назначения. Статус расхода для этой проводки — Физ. зарезервировано. Этот статус гарантирует, что номенклатура не может быть потреблена другим процессом, пока она еще находится в процессе транспортировки.
  4. Четвертая складская проводка — для приемки товаров на складе назначения. Статус прихода для этой проводки — Заказано.
Получение заказа на перемещение Чек И то, и другое Когда на складе назначения получен заказ на перемещение, статус запасов складской проводки в транзитном складе (номер 3 в предыдущем примере) обновляется на статус Продано, а статус запасов складской проводки для склада назначения обновляется на статус Куплено.
Спецификации И то, и другое И то, и другое Можно использовать журнал спецификаций, чтобы обозначить продукт как готовый и использовать сырье, потребленное в ходе процесса без использования производственного заказа. Журнал спецификаций обычно включает по крайней мере одну положительную строку для готовой продукции, а также одну или несколько отрицательных строк для потребленного сырья. Строка готового продукта является приходом в склад, тогда как отрицательные строки являются расходом из запасов для сырья. При создании журнала спецификаций первая строка является заголовком спецификации, а последующие добавляемые строки являются строками спецификации.
Изменение владельца запасов И то, и другое И то, и другое Журнал изменения владельца запасов используется для изменения владельца запасов коносамента с поставщика на вашу организацию. Журнал изменения владельца запасов похожи на складские журналы перемещения в том, что две складские проводки связаны с каждой комбинацией строки и складской аналитикой. Одна складская проводка удаляет запасы из поставщика в аналитике Собственность, а другая добавляет номенклатуру в юридическое лицо в аналитике Собственность.
Прибытие номенклатуры Чек Физически Журнал прихода номенклатуры используется для обновления статуса прихода для запасов Зарегистрировано. Обычно он используется для получения заказов на покупку товаров и заказов на продажу.
Получение из производства Чек Физически Журнал получения из производства похож на журнал прихода номенклатуры. Получение из производства используется для получения готовых товаров из производственного заказа на складе. При разноске журнала статус складских проводок обновляется на статус Зарегистрировано.
Инвентаризация И то, и другое И то, и другое Журнал инвентаризации используется для записи количества номенклатур, подсчитанных для определенной комбинации складских аналитик. Складские проводки создаются, когда строка журнала имеет расхождение при инвентаризации. Строка, имеющая большее подсчитанное количество, приводит к приходу в запасы. Строка, имеющая меньшее подсчитанное количество, приводит к расходу из запасов. Строки, в которых подсчитанное количество совпадает с ожидаемым количеством, не имеют складских проводок.
Учет маркеров Неприменимо Неприменимо Журнал учета маркеров используется для отслеживания маркеров запасов, которые назначены и используются при полной инвентаризации запасов. Можно использовать журнал для назначения номера маркера определенной комбинации номенклатуры и складской аналитики и для отслеживания статуса этого маркера во время полной инвентаризации запасов. Журналы учета маркеров не создают складские проводки.
Заказы контроля качества Проблема Физически

Заказ контроля качества используется для записи результатов проверки для данного лота в запасах. Каждый заказ контроля качества связан с существующей складской проводкой или частью складской проводки.

Заказ контроля качества создает новую складскую проводку в двух случаях:

  • Заказ контроля качества помечен как Испытание с разрушением на вкладке Общие.
  • Заказ контроля качества помечен как Карантин при сбое проверки на вкладке Общие, а испытание не проходит проверку. В этом случае создаются две складские проводки. Одна складская проводка удаляет номенклатуру из исходной комбинации складской аналитики и местоположения, а другая добавляет номенклатуру на карантинный склад.
Карантинные заказы И то, и другое И то, и другое

Складские проводки карантинного заказа похожи на заказы на перемещение Карантинный склад используется для отслеживания запасов. Есть две проводки прихода и две проводки расхода.

При первоначальном создании заказа создаются две проводки. Проводка прихода имеет статус Заказано для карантинного склада, связанного со складом, на котором расположена номенклатура. Проводка расхода имеет статус Заказано для склада, на котором хранится номенклатура.

При запуске карантинного заказа создаются две дополнительные проводки и обновляются существующие проводки. Статус проводки прихода для карантинного склада обновляется на Получено, а статус проводки расхода для склада хранения обновляется на Отпущено.

Две новые проводки используются для указания окончательного перемещения назад на склад хранения. Проводка прихода имеет статус Заказано для склада хранения, а для карантинного склада эта проводка расхода имеет статус Физ. зарезервировано.

При обозначении карантинного заказа как готового эта операция выполняет физическое обновление карантинного заказа. Статус прихода в складе хранения обновляется до состояния Получено.

При завершении карантинного заказа эта операция выполняет финансовое обновление карантинного заказа. Статус проводок расхода обновляется до состояния Продано, а статус проводок прихода обновляется до состояния Куплено.

В качестве альтернативы можно отправить карантинный заказ в отходы. Эта операция удаляет номенклатуру из запасов. При отправке карантинного заказа в отходы остаются только три проводки. Проводка прихода для склада хранения удаляется, и статус проводки остатка на приемку обновляется до состояния Куплено. Статус двух проводок расхода обновляется до состояния Продано. Эта операция является физическим и финансовым обновлением для заказа.

Разноска по фиксированной цене прихода

Фиксированная цена прихода позволяет использовать стандартную себестоимость для продукта. Это альтернатива выбору параметра Стандартная себестоимость на странице Группа номенклатурных моделей для номенклатуры. Основное отличие при использовании фиксированной цены поступления состоит в том, что текущая настроенная себестоимость будет использоваться для номенклатуры при разноске прихода в запасы. Нет процесса переоценки затрат для фиксированной цены прихода. При разноске финансового обновления в момент разноски используется текущая себестоимость Если себестоимость, используемая при получении, и счете-фактура отличаются, разница будет разнесена на счета прибылей и убытков с фиксированной ценой поступления.

Для дополнительной возможности использования фиксированной цены поступления для продукта необходимо выполнить следующую настройку:

  • Установить флажок Разносить физические запасы на странице Группа номенклатурных моделей для номенклатуры, выбранной в строке складской проводки.

  • Установить флажок Фиксированная цена прихода на странице Группа номенклатурных моделей.

  • На странице Профиль разноски запасов указать счета ГК для следующих типов разноски:

    • Прибыль по фиксированной цене прихода
    • Убытки по фиксированной цене прихода

Для получения дополнительных сведений см. раздел Фиксированная цена прихода.

Разноска с учетом в двух единицах измерения

Продукты, учитываемые в двух единицах измерения, часто используются в отраслях, например в пищевой промышленности, где продукты могут варьироваться незначительно по весу или размеру или по обоим параметрам. Для продуктов, учитываемых в двух единицах измерения, используют ед. изм. складского учета и вторичную единицу измерения. Вес запасов при поступлении на склад может отличаться от веса при выдаче запасов со склада. При обработке продуктов с учетом в двух единицах измерения выполняется корректировка запасов.

При наличии отклонения в учете в двух единицах измерения, разница разносится по счетам, указанным в полях Убытки при учете в двух единицах измерения и Прибыли при учете в двух единицах измерения " на странице Профиль разноски запасов. Обычно в обоих полях указан один и тот же счет ГК.

В следующей таблице показаны примеры типов разноски по умолчанию с примерами счетов главной книги и описаниями.

  • Столбец "Дебет/кредит?" указывает, является ли транзакция обычно дебетовой или кредитовой. В некоторых случаях проводка может разносить как дебет или как кредит.
  • Столбец «Клиринговый счет» показывает, что типом разноски является клиринговый счет. Другими словами, сумма, разнесенная на этот счет, автоматически реверсируется при разноске более поздней проводки.
  • В столбце «P/F» указывается тип разноски. «P» представляет физическую разноску, а «F» представляет финансовую разноску.
  • В столбце «Следовать» указывается, совпадает ли обычно счет ГК для конкретного типа разноски со счетом ГК другого типа разноски. В частности, он указывает тип разноски, который обычно используется для разноски.

Примечание

Счета ГК и имена счетов ГК в таблице являются рекомендуемыми. Рекомендуется работать с вашим бухгалтером, чтобы определить оптимальную конфигурацию для потребностей вашего бизнеса.

Тип разноски Пример счета главной книги Пример названия счета главной книги Тип счета Дебет/кредит? Клиринговый счет P/F Наследовать Описание
Счет убытков во вторичной единице измерения 510520 Корректировка запасов Расход Нет И то, и другое Счет прибылей во вторичной единице измерения Этот счет используется при разноске складской проводки, когда сумма учета в двух единицах измерения ниже.
Счет прибылей во вторичной единице измерения 510520 Корректировка запасов Расход Нет И то, и другое Счет убытков во вторичной единице измерения Этот счет используется при разноске складской проводки, когда сумма учета в двух единицах измерения выше.

Дополнительные сведения о продуктах с единицей измерения "условный вес" см. в разделе "Обработка продуктов с единицей измерения Условный вес" с управлением складом.

Разноска перемещения запасов в основные средства

Журнал перемещения запасов в основные средства (Основные средства>Журналы>Журнал перемещения запасов в основные средства) используется для перемещения номенклатур из запасов и преобразования их в основные средства. Дополнительные сведения см. в разделе Интеграция с основными средствами.

В следующей таблице показаны примеры типов разноски по умолчанию с примерами счетов главной книги и описаниями.

  • Столбец "Дебет/кредит?" указывает, является ли транзакция обычно дебетовой или кредитовой. В некоторых случаях проводка может разносить как дебет или как кредит.
  • Столбец «Клиринговый счет» показывает, что типом разноски является клиринговый счет. Другими словами, сумма, разнесенная на этот счет, автоматически реверсируется при разноске более поздней проводки.
  • В столбце «P/F» указывается тип разноски. «P» представляет физическую разноску, а «F» представляет финансовую разноску.
  • В столбце «Следовать» указывается, совпадает ли обычно счет ГК для конкретного типа разноски со счетом ГК другого типа разноски. В частности, он указывает тип разноски, который обычно используется для разноски.

Примечание

Счета ГК и имена счетов ГК в таблице являются рекомендуемыми. Рекомендуется работать с вашим бухгалтером, чтобы определить оптимальную конфигурацию для потребностей вашего бизнеса.

Тип разноски Пример счета главной книги Пример названия счета главной книги Тип счета Дебет/кредит? Клиринговый счет P/F Наследовать Описание
Расход ОС 180100 Материальные основные средства Актив Кредит Нет И то, и другое Неприменимо Этот счет используется при разноске запасов в журнал основных средств, чтобы удалить номенклатуру из запасов и преобразовать ее в основные средства.

Разноска скользящего среднего

Скользящее среднее — это бессрочный метод учета затрат, основанный на принципе среднего. Затраты на расход запасов не изменяются, если затраты на покупку не изменяются. Разница капитализируются и основывается на пропорциональном расчете. Оставшаяся сумма списывается в расход.

В следующей таблице показаны примеры типов разноски по умолчанию с примерами счетов главной книги и описаний.

  • Столбец "Дебет/кредит?" указывает, является ли транзакция обычно дебетовой или кредитовой. В некоторых случаях проводка может разносить как дебет или как кредит.
  • Столбец «Клиринговый счет» показывает, что типом разноски является клиринговый счет. Другими словами, сумма, разнесенная на этот счет, автоматически реверсируется при разноске более поздней проводки.
  • В столбце «P/F» указывается тип разноски. «P» представляет физическую разноску, а «F» представляет финансовую разноску.
  • В столбце «Следовать» указывается, совпадает ли обычно счет ГК для конкретного типа разноски со счетом ГК другого типа разноски. В частности, он указывает тип разноски, который обычно используется для разноски.

Примечание

Счета ГК и имена счетов ГК в таблице являются рекомендуемыми. Рекомендуется работать с вашим бухгалтером, чтобы определить оптимальную конфигурацию для потребностей вашего бизнеса.

Тип разноски Пример счета главной книги Пример названия счета главной книги Тип счета Дебет/кредит? Клиринговый счет P/F Наследовать Описание
Расхождение в цене для скользящего среднего 510600 Расхождение в цене для скользящего среднего Расход И то, и другое Нет И то, и другое Неприменимо Этот счет используется, если имеется разница в затратах между приходом и накладной.
Переоценка для скользящего среднего 510610 Переоценка для скользящего среднего Расход И то, и другое Нет И то, и другое Неприменимо Этот счет используется при корректировке скользящей средней стоимости продукта

Образец конфигурации профиля разноски

В следующей таблице показаны примеры типов разноски по умолчанию с примерами счетов главной книги и описаний.

Тип разноски Пример счета главной книги Пример названия счета главной книги Тип счета Дебет/кредит? Клиринговый счет P/F Наследовать Описание
Расход запасов 140100 Запасы материалов Актив Кредит Нет И то, и другое Приход запасов Этот счет используется, если разнесенная складская проводка является расходом (отрицательное количество) и не связана с продажами, покупками или производством. Смещение на счет — это расходы на запасы, счет убытков. Этот счет обычно представляет запасы в вашем балансовом отчете.
Расход на запасы, убыток 510100 Прибыль и убыток по запасам Расход Дебет Нет И то, и другое Запасы, расход, прибыль Этот счет используется, если разнесенная складская проводка является расходом (отрицательное количество) и не связана с продажами, покупками или производством. Смещение на счет — это счет расхода запасов.
Приход запасов 140100 Запасы материалов Актив Дебет Нет И то, и другое Расход запасов Этот счет используется, если разнесенная складская проводка является приходом (положительное количество) и не связана с продажами, покупками или производством. Смещение на счет — это расходы на запасы, счет доходов. Этот счет обычно представляет запасы в вашем балансовом отчете.
Запасы, расход, прибыль 510100 Прибыль и убыток по запасам Расход Кредит Нет И то, и другое Расход на запасы, убыток Этот счет используется, если разнесенная складская проводка является приходом (положительное количество) и не связана с продажами, покупками или производством. Смещение на счет — это счет прихода запасов.
Внутрихолдинговые расчеты с клиентами 231500 Внутрихолдинговый, расчеты с поставщиками Обязательство Дебет Нет И то, и другое Этот счет используется, если запасы перемещаются между складскими аналитиками, такими как сайты, а затраты на номенклатуру отличаются между сайтами.
Внутрихолдинговые расчеты с поставщиками 131500 Внутрихолдинговый, расчеты с клиентами Актив Кредит Нет И то, и другое Этот счет используется, если запасы перемещаются между складскими аналитиками, такими как сайты, а затраты на номенклатуру отличаются между сайтами.