Поделиться через

Сторнирование разноски журнала

  • Статья

В этой статье описываются возможности Microsoft Dynamics 365 Finance для реверсирования либо всего журнала либо реверсирования одного или нескольких ваучеров из списка проводок по ваучерам, независимо от их происхождения.

Чтобы можно было использовать одну из функций, описанных в этой статье, ее необходимо включить. Администраторы могут использовать рабочую область Управление функциями для проверки статуса этой функции.

Данная функция указана следующим образом:

  • Модуль: Главная книга
  • Название функции: Массовое реверсирование нескольких документов

Рекомендуем включить функцию Автоматическое разделение больших финансовых журналов включается в разделе «Управление функциями». Эта функция позволяет улучшить производительность во время разноски журнала и реверсирования журнала. Для получения дополнительной информации см. Автоматическое разделение больших финансовых журналов.

Данная функция указана следующим образом:

  • Модуль: Главная книга
  • Имя функции: Автоматическое разделение больших финансовых журналов

Сторнирование журналов

Строки журнала можно сторнировать по отдельности. При сторнировании проводок журнала можно также сторнировать весь финансовый журнал.

Чтобы сторнировать журнал:

  1. Отфильтруйте по разнесенным журналам и откройте представление Строки в журнале.

  2. Выберите меню Сторнирование всего журнала в верхней части страницы.

    Отображается общее число ваучеров и строк ваучеров, вместе с общей суммой реверсируемых строк.

  3. Выберите Да, чтобы использовать существующие даты проводок или Нет, чтобы ввести новые. В некоторых случаях период исходной проводки может быть закрыт и необходимо ввести новую дату проводки для реверсирования.

  4. Если вы выбрали Нет, введите дату проводки для реверсирования.

  5. Введите комментарий, который необходимо добавить к реверсирующей проводке.

  6. Выберите кнопку Реверсировать.

Проводки реверсированы.

Если ваучер содержит более 100 строк, процесс реверсирования выполняются с использованием процесса пакетной обработки. Просмотреть результаты реверсирования можно, просмотрев комментарии в пакетном задании. Любые проводки, которые не могут быть реверсированы, указаны в журнале пакетных заданий.

Если ваучер содержит 100 строк или менее, процесс реверсирования выполнен немедленно. Результаты представлены в диалоговом окне с указанием любой операции, которая не может быть реверсирована, и причины, по которой ее невозможно реверсировать. Выберите OK, чтобы закрыть диалоговое окно.

реверсирование операций из списка проводок по ваучерам

Кроме того, можно реверсировать ваучеры из Списка проводок по ваучеру по всем вспомогательным книгам. Кроме того, можно выполнить сторнирование более одного ваучера за раз.

Чтобы сторнировать один или несколько ваучеров:

  1. Выберите Раскрывающийся список реверсирования всего журнала в верхней части страницы.

    Отображается общее число ваучеров и строк ваучеров, вместе с общей суммой реверсируемых строк.

  2. Выберите Да, чтобы использовать существующие даты проводок или Нет, чтобы ввести новые. В некоторых случаях период исходной проводки может быть закрыт и необходимо ввести новую дату проводки для реверсирования.

  3. Если вы выбрали Нет, введите дату проводки для реверсирования.

  4. Ввод комментария для описания реверсированной проводки.

  5. Выберите кнопку Реверсировать.

Проводки реверсированы.

Если содержится более 100 строк ваучера, процесс реверсирования выполняются с использованием процесса пакетной обработки. Просмотреть результаты реверсирования можно, просмотрев комментарии в пакетном задании. Любые проводки, которые не могут быть реверсированы, указаны в журнале пакетных заданий.

Если ваучер содержит 100 строк или менее, процесс реверсирования выполняется немедленно. Результаты представлены в диалоговом окне с указанием любой операции, которая не может быть реверсирована, и причины, по которой ее невозможно реверсировать. Выберите OK, чтобы закрыть диалоговое окно.

Проводки могут быть реверсированы только в том случае, если они соответствуют бизнес-правилам для реверсирования. Реверсировать платежи поставщикам с помощью возможности, описанной в этой статье, невозможно. Чтобы реверсировать их, необходимо следовать шагам в разделе Реверсирование платежа поставщику.

Когда функция Автоматическое разделение больших финансовых журналов включена, большие журналы, содержащие более 1000 строк, автоматически разбиваются на несколько журналов. Для получения дополнительной информации см. Автоматическое разделение больших финансовых журналов.

Когда пользователь реверсирует журнал, разбитый на несколько журналов, реверсируются все связанные журналы. Например, пользователь выбирает журнал в списке, а затем выбирает реверсирование всего журнала. Все связанные журналы проверяются, а реверсирование разносится для всех связанных журналов. Пользователи могут просматривать количество связанных журналов и общее количество затронутых строк.

Реверсирование связанных журналов поддерживается только на уровне журнала. Пользователи могут реверсировать отдельные строки, не затрагивая другие строки.

Реверсирование разделенных журналов является фоновым процессом. Пользователи могут просмотреть результаты, просмотрев журнал сообщений в журнале пакетного задания. Любые проводки, которые не могут быть реверсированы, указаны в журнале пакетных заданий.

Примечание

Реверсирование связанных журналов невозможно, когда операции реверсируются со страницы Запрос проводки по ваучеру. Можно реверсировать только выбранные операции.

Пример

Большой журнал, содержащий 1050 строк, разделяется на два журнала, которые связаны друг с другом. Первый журнал содержит 1000 строк, а другой — 50 строк. Пользователи могут инициировать реверсирование из любого соответствующего журнала. Однако опыт пользователей меняется в зависимости от журнала, из которого инициируется реверсирование.

  • Если реверсирование инициируется из журнала, содержащего 1000 строк, оба журнала реверсируются в процессе пакетной обработки. Отображаются уведомления, и для процесса реверсирования создаются два пакетных задания.
  • Если реверсирование инициируется из журнала, содержащего 50 строк, первый журнал (журнал, содержащий 50 строк) реверсируется из синхронного процесса. Другой журнал (журнал, содержащий 1000 строк) реверсируется с помощью пакетной обработки.

Другие рекомендации

  • Если во время процесса пакетной обработки происходит сбой, а процесс реверсирования не завершен, пользователи могут найти дополнительные сведения в журнале истории пакетного задания.
  • Если выполняется реверсирование журнала, и пользователи пытаются реверсировать этот журнал еще раз, они не могут сделать это и получают следующее сообщение: "Реверсирование уже выполняется".