Книги продаж, книги покупок и журналы счетов-фактур
Создание книги продаж, книги покупок и дополнительных листов
Книги продаж и книги покупок являются устаревшими документами, которые необходимо подготовить и хранить в течение налогового периода. Они должны быть подаваться в налоговые органы периодически и по запросу. Книги налога на добавленную стоимость (НДС) содержат счета-фактуры, которые были выданы и получены.
Настройка параметров книг продаж и покупок
- Перейдите в раздел Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры модуля расчетов с клиентами.
- На странице Параметры модуля расчетов с клиентами на вкладке Номерные серии определите номерную серию для ссылки Книга продаж.
- На странице Параметры модуля расчетов с клиентами на вкладке Главная книга и налог на экспресс-вкладке Книга продаж выберите форматы электронной отчетности (ER) для книги продаж и дополнительного листа книги продаж в формате XML.
- Перейдите в раздел Расчеты с поставщиками>Настройка>Параметры расчетов с поставщиками.
- На странице Параметры модуля расчетов с поставщиками на вкладке Номерные серии определите номерную серию для ссылки Книга покупок.
- На странице Параметры модуля расчетов с поставщиками на вкладке Главная книга и налог на экспресс-вкладке Книга покупок выберите форматы электронной отчетности (ER) для книги покупок и дополнительного листа книги покупок в формате XML.
- Перейдите в раздел Налог>Косвенные налоги>Налог>Периоды сопоставления налогов.
- На странице Периоды сопоставления налогов создайте налоговый период.
- Перейдите в раздел Главная книга>Настройка главной книги>Параметры главной книги.
- На странице Параметры главной книги на вкладке Налог на экспресс-вкладке Параметры налога* в поле Разделитель дат и чисел для книг продаж/покупок определите разделитель, используемый между датой и номером счетов-фактур в формат печати книг продаж и книг покупок.
Создание и печать книги продаж
Создание книги продаж
Выберите Расчеты с клиентами > Периодические задачи > Книга продаж > Журнал книг продаж.
На странице Журнал книг продаж создайте журнал книг продаж. Книгу можно создать только в том случае, если все книги, перечисленные на странице, закрыты.
В поле Имя введите имя книги.
В области действий выберите Функции > Обновить для создания строк в журнале книг продаж.
В диалоговом окне Книга продаж задайте для параметра Закрыть книгу значение Да, чтобы закрыть книгу после обновления. После закрытия книги нельзя создать новые счета-фактуры в закрытом периоде.
Поля Начальная дата и Конечная дата устанавливаются автоматически в зависимости от периода сопоставления налогов.
Нажмите ОК. Строки книги продаж создаются, и дата закрытия вводится в поле Дата закрытия книги журнала книг продаж.
Команды на странице журнала книг продаж
Следующие команды доступны в области действий страницы Журнал книг продаж.
| Команда | описание |
|---|---|
| Позиции | Откройте страницу Строки книги продаж, где можно проверить информацию о строках книги продаж. |
| Итоговые значения | Откройте диалоговое окно Итоги, где можно просмотреть общую базу НДС и суммы НДС для книги продаж. Итоговые значения отображаются отдельно для внутреннего НДС, экспортного НДС и восстановления НДС. |
| Печать > Книга продаж | Печать отчета по книге продаж. |
| Печать > Печать доп. листа | Печать отчета по дополнительному листу книги продаж. |
| Функции > Код операции со счетами-фактурами | Изменение кодов операций для счетов-фактур. В диалоговом окне Параметры выберите код операции со счетами-фактурами, который требуется изменить, и введите новый код операции со счетом-фактурой. В поле Тип выберите назначение основного адреса контрагента, для которого необходимо изменить код операции со счетами-фактурами. Например, вы можете выбрать вариант Бизнес. В поле Тип контрагента выберите Клиент или Поставщик в зависимости от типа субъекта, для которого необходимо изменить код операции со счетами-фактурами. Убедитесь, что поле Тип действия в счетах-фактурах, для которого должен быть изменен код операции, имеет значение Основное. |
Печать книги продаж
На странице Журнал книг продаж выберите строку журнала книг продаж, затем выберите Печать > Книга продаж.
В диалоговом окне Книга продаж в Microsoft Office Excel задайте следующие параметры:
- Дата начала и Дата окончания — проверьте даты в этих полях. Эти поля определяют отчетный период книги продаж.
- Сгруппировать по фактурам — задайте для этого параметра значение Да для группировки счетов-фактур с одинаковым номером счета-фактуры на одной строке, содержащей общую сумму.
- Исключить сторно — задайте для этого параметра значение Да для исключения из отчета за указанный период исходных проводок и проводок сторно.
- Создать XML-файл — задайте для этого параметра значение Да для создания электронного отчета в формате прежних версий, в дополнение к отчету Microsoft Excel.
Выберите OK для печати книги продаж.
Печать дополнительного листа книги продаж
На странице Журнал книг продаж выберите строку журнала книг продаж, затем выберите Печать > Печать доп. листа.
Дополнительные листы создаются и печатаются для всех периодов сопоставления налога, которые были исправлены в течение выбранного периода для книги продаж.
В настоящее время при создании дополнительных листов рассматриваются только корректирующие и измененные счета-фактуры, уменьшающие сумму НДС, которую во время скорректированного периода необходимо заплатить налоговым органам. Корректирующие и измененные счета-фактур, увеличивающие сумму НДС, которая должна быть выплачена, включаются в книгу продаж за текущий период.
Создание и печать книги покупок
Создание книги покупок
Выберите Расчеты с поставщиками > Периодические задачи > Книга покупок > Журнал книг покупок.
На странице Журнал книг покупок создайте журнал книг покупок. Книгу можно создать только в том случае, если все книги, перечисленные на странице, закрыты.
В поле Имя введите имя книги.
В области действий выберите Обновить для создания строк в журнале книг покупок.
В диалоговом окне Книга покупок задайте для параметра Закрыть книгу значение Да, чтобы закрыть книгу после обновления. После закрытия книги нельзя создать новые счета-фактуры в закрытом периоде.
Поля Начальная дата и Конечная дата устанавливаются автоматически в зависимости от периода сопоставления налогов.
Нажмите ОК. Строки книги покупок создаются, и дата закрытия вводится в поле Дата закрытия книги журнала книг покупок.
Команды на странице журнала книг покупок
Следующие команды доступны в области действий страницы Журнал книг покупок.
| Команда | описание |
|---|---|
| Позиции | Откройте страницу Строки книги покупок, где можно проверить информацию о строках книги покупок. |
| Итоговые значения | Откройте диалоговое окно Итоги, где можно просмотреть общую базу НДС и суммы НДС для книги покупок. |
| Печать > Книга покупок | Печать отчета по книге покупок. |
| Печать > Печать доп. листа | Печать отчета по дополнительному листу книги покупок. |
| Функции > Код операции со счетами-фактурами | Изменение кодов операций для счетов-фактур. В диалоговом окне Параметры выберите код операции со счетами-фактурами, который требуется изменить, и введите новый код операции со счетом-фактурой. В поле Тип выберите назначение основного адреса контрагента, для которого необходимо изменить код операции со счетами-фактурами. Например, выберите Бизнес. В поле Тип контрагента выберите Клиент или Поставщик в зависимости от типа субъекта, для которого необходимо изменить код операции со счетами-фактурами. Убедитесь, что поле Тип действия в счетах-фактурах, для которого должен быть изменен код операции, имеет значение Основное. |
Печать книги покупок
На странице Журнал книг покупок выберите строку журнала книг покупок, затем выберите Печать > Книга покупок.
В диалоговом окне Книга покупок в Microsoft Office Excel задайте следующие параметры:
- Дата начала и Дата окончания — проверьте даты в этих полях. Эти поля определяют отчетный период книги покупок.
- Сгруппировать по фактурам — задайте для этого параметра значение Да для группировки счетов-фактур с одинаковым номером счета-фактуры на одной строке, содержащей общую сумму.
- Исключить сторно — задайте для этого параметра значение Да для исключения из отчета за указанный период исходных проводок и проводок сторно.
- Создать XML-файл — задайте для этого параметра значение Да для создания электронного отчета в формате прежних версий, в дополнение к отчету Excel.
Выберите OK для печати книги покупок.
Печать дополнительного листа книги покупок
На странице Журнал книг покупок выберите строку журнала книг покупок, затем выберите Печать > Печать доп. листа.
Дополнительные листы создаются и печатаются для всех периодов сопоставления налога, которые были исправлены в течение выбранного периода для книги покупок.
В настоящее время при создании дополнительных листов рассматриваются только корректирующие и измененные счета-фактуры, увеличивающие сумму НДС, которую необходимо вычесть во время скорректированного периода. Корректирующие и измененные счета-фактур, уменьшающие сумму НДС, которая должна быть вычтена во время скорректированного периода, включаются в книгу покупок за текущий период.
Печать журнала выписанных и полученных счетов-фактур
Журнал учета счетов-фактур содержит список выписанных и полученных счетов-фактур, связанных с действиями в пользу другого объекта. Примеры этих действий включают проводки и комиссионные агента.
Настройка параметров для журнала счетов-фактур
На странице Параметры главной книги на вкладке Налог на экспресс-вкладке Параметры налога определите следующие параметры:
- Разделитель для кодов операций со счетами-фактурами — выберите разделитель, используемый, если одному счету-фактуре назначено несколько кодов типов операции.
- Сопоставление формата журнала учета счетов-фактур — выберите формат электронной отчетности для журнала счетов-фактур в формате XML.
Печать журнала учета счетов-фактур
Выберите Главная книга > Запросы и отчеты > Отчеты журналов > Журнал учета счетов-фактур.
В диалоговом окне Журнал учета счетов-фактур в поле Код интервала дат выберите отчетный период. Можно также указать собственный диапазон дат с помощью полей Начальная дата и Конечная дата.
В поле Исходящие выберите критерий включения счетов-фактур по сделкам с посредником в журнал счетов-фактур:
- Дата регистрации — журнал выписанных счетов-фактур содержит все счета-фактуры по сделкам с посредником, даже если они не были подтверждены принципалом. (Сведения по сделкам с посредником для этих счетов-фактур могут быть пустыми.)
- Дата подтверждения — журнал выписанных счетов-фактур содержит только подтвержденные счета-фактуры по сделкам с посредником. (Сведений по сделкам с посредником для этих счетов-фактур заполняются счетами-фактурами, которые были получены от принципала.)
Задайте для параметра Дата отчетности значение Да для фильтрации счетов-фактур по дате отчетности, а не по дате счета-фактуры.
Задайте для параметра Создать XML-файл значение Да для создания электронного отчета XML в дополнение к отчету Excel.
Выберите ОК, чтобы напечатать журналы учета счетов-фактур для выбранного периода.