Настройка и использование лимитов финансирования проекта

Применяется к: Project Operations для сценариев на основе запасов/производственных заказов

В этой статье объясняется, как настроить и использовать лимиты финансирования проекта.

Используйте лимиты финансирования, чтобы ограничить сумму, выставляемую в счете-фактуре проекта. Например, у вас может быть грант или договорное соглашение на товары или услуги, стоимость которых не может превышать указанную сумму. Вы можете настроить и обеспечить соблюдение этих ограничений с помощью конфигурации и настройки Контракта проекта.

Лимиты финансирования часто используются вместе с другими функциями, такими как источники финансирования и правила финансирования. Для получения дополнительной информации об этих концепциях см. Контракты по проектам.

Когда вы устанавливаете лимиты финансирования для контракта по проекту, вы можете перейти к контракту по проекту и просмотреть вкладку Лимиты финансирования. На этой вкладке значение поля Лимит финансирования представляет максимальную сумму для выставления счета. Значение Выделенная сумма представляет собой сумму, которая была использована, но не достигла своего окончательного состояния. Значение в поле Потраченная сумма представляет собой сумму, по которой выставлен счет или которая вышла за пределы выделенного состояния.

Включить перерасчет лимитов финансирования

В выпуске 10.0.37 доступна новая функция, помогающая реализовать сценарии самовосстановления ошибок конфигурации, дефектов продукта и проблем с настройкой. Эта функция позволяет отслеживать и обновлять лимиты финансирования, которые были неправильно рассчитаны в категории Потраченная сумма во время обработки документа. Вы можете включить функцию Включить перерасчет лимитов финансирования на вкладке Счет страницы Параметры управления и учета по проектам.

После включения функции Включить перерасчет лимитов финансирования станут доступны две новые страницы в разделе Управление и учет по проектам>Периодические>Лимиты финансирования: Перерасчет лимитов расходов и История лимитов финансирования.

Перерасчет лимитов расходов

На странице Перерасчет лимитов расходов оценивается один или несколько лимитов финансирования на предмет несоответствий. При желании вы можете сохранить пересчитанное значение обратно в поле Потраченная сумма для лимита финансирования.

Чтобы пересчитать потраченные суммы без обновления значений, установите для параметра Обновлять потраченные суммы значение Нет. Затем вы можете установить фильтр для идентификатора контракта проекта или для одного или нескольких контрактов. В процессе перерасчета заполняется новый список данных, показывающий контракты по проектам и соответствующие лимиты финансирования. Этот процесс также указывает, было ли обнаружено отклонение в ходе пересчета.

При желании вы можете запланировать пакетный процесс, чтобы контракты автоматически сканировались еженедельно или через какой-либо другой интервал.

Чтобы пересчитать и обновить потраченные суммы, установите для параметра Обновлять потраченные суммы значение Да. Требуется фильтр, и если вы не укажете критерии фильтра, вы получите следующее сообщение об ошибке:

Критерии фильтра необходимы для обновления сумм. Укажите значение или диапазон и повторите попытку.

При выполнении обновления вы можете предоставить фильтр для одного контракта, списка контрактов или диапазона контрактов. Дополнительную информацию о фильтрации см. в разделе Расширенная фильтрация и синтаксис запросов.

История лимитов финансирования

Страница История лимитов финансирования содержит список всех контрактов, в которых выполняется процесс Пересчитать потраченные суммы. Если какие-либо контракты не включены в выполнение задания пересчета, они не отображаются в списке.

Заметка

По умолчанию, когда открывается страница История лимитов финансирования, на ней отображается список контрактов, в которых потраченная сумма не соответствует рассчитанной потраченной сумме. Если не обнаружено рассинхронизации лимитов финансирования, список будет пустым. Очистите фильтр Требуется обновление для просмотра контрактов по проектам и истории лимитов их финансирования.

Фильтр Требуется обновление просматривает самую последнюю запись перерасчета в целях оценки.

Справа отображается история выбранного контракта по проекту. Два важных поля, на которые следует обратить внимание: Требуется обновление и Обновлено.

• Требуется обновление указывает на то, что значение Фактически потрачено, представляющее собой сумму лимита финансирования, не соответствует значению Расчетные затраты, то есть сумме, определяемой процессом Пересчитать потраченную сумму.
• Обновлено указывает на то, что процесс Пересчитать потраченную сумму был выполнен, пересчитал значение Потраченная сумма и обновил лимит финансирования, указав новую сумму.

Сетка на странице История лимитов финансирования включает новое поле с именем Номер строки. Значение этого поля соответствует номеру строки лимита финансирования в контракте проекта.

Вы можете персонализировать сетку и добавить больше деталей. Таким образом вам будет проще определить, какой лимит финансирования отображается, без необходимости открывать вторую вкладку для контракта по проекту.

Если вам необходимо обновить затраченную сумму, вы можете выбрать контракт проекта, а затем выбрать Обновить затраты на панели действий для этого контракта проекта. Процесс Пересчитать потраченную сумму немедленно запускается и выполняет обновление.

Сущность данных История потраченных сумм лимита финансирования доступен в разделе «Управление данными» или с помощью кнопки Microsoft Excel на странице История лимитов финансирования. Экспорт из управления данными дает полную историю, тогда как экспорт в Excel экспортирует результаты только для выбранного контракта.