Обзор фактических значений
Внимание
Dynamics 365 Project Service Automation стало Dynamics 365 Project Operations. Дополнительные сведения см. в статье Переход на Project Service Automation.
Относится к приложению Project Service версии 3.x
Фактические значения — это сумма работы, которая была выполнена по проекту. Фактические данные проекта можно отслеживать обратно к их исходным документам. Эти исходные документы включают времени, расходы и записи журнала, а также счета.
Отправка записи времени
В PSA когда запись время отправлена для проекта, который сопоставляется со строкой контракта по времени и материалам, создаются две строки журнала. Одна строка для стоимости и другая строка для продаж, за которые не выставлены счета. Когда запись время отправлена для проекта, который сопоставляется со строкой контракта с фиксированной ценой, строка журнала создается только для стоимости.
Логика для ввода цен по умолчанию находится в строке журнала. Все значения полей из записи времени копируются в строку журнала. Эти поля включают дату транзакции, строку контракта, с которой сопоставлен проект, и результат валюты в соответствующем прайс-листе.
Поля, которые влияют на цены по умолчанию, например Роль и Подразделение, вызывают ввод соответствующей цены по умолчанию в строке журнала. Если вы добавили настраиваемое поле в запись времени и хотите, чтобы значение поля распространялось на фактические данные, создайте это поле в сущности фактических данных и используйте сопоставления полей для копирования поля из записи времени в фактические данные.
Отправка записи о расходах
В PSA когда запись расходов отправлена для проекта, который сопоставляется со строкой контракта по времени и материалам, создаются две строки журнала. Одна строка для стоимости и другая строка для продаж, за которые не выставлены счета. Когда запись расхода отправлена для проекта, который сопоставляется со строкой контракта с фиксированной ценой, строка журнала создается только для стоимости.
Логика для ввода цен по умолчанию для расходов основана на категории расходов, которая выбрана на странице Запись расхода. Дата транзакции, строка контракта, с которой сопоставлен проект, и валюта все используются для определения соответствующего прайс-листа. Однако для самой цены сумма, которую ввел пользователь, задается непосредственно в связанных строках журнала расходов для стоимости и продаж по умолчанию.
В текущей версии PSA основанная на категории запись цен по умолчанию за единицу в записях расходов недоступна.
Использование журналов записей для записи стоимости
Журналы записей в ПСА позволяют записывать стоимость или доход в классах проводок по материалам, сборам, времени, расходам и налогам. Журнал имеется заголовок, строки и действие Подтвердить. Ниже приведены некоторые сценарии, в которых можно использовать журнал:
- Необходимо записывать фактические затраты на материалы и продажи в проекте.
- Необходимо переместить фактические данные транзакций из другой системы в PSA.
- Необходимо записывать затраты, возникшие в другой системе, такие как стоимость закупок или стоимость субподряда.
Внимание
Использовать журналы записей для создания фактических значений должны только пользователи, которые полностью понимают влияние учета фактических значений на проект. Это связано с тем, что приложение не проверяет тип строки журнала или связанные цены, вводимые в строку журнала. Из-за влияния, которое может оказать этот тип журнала, будьте осторожны при предоставлении доступа для создания журналов записей.
Запись фактических данных по событиям проекта
PSA записывает финансовые транзакции, которые происходят в ходе проекта. Эти транзакции записываются как фактические значения. В следующих таблицах отображаются различные типы созданных фактических данных, в зависимости от того, является ли проект проектом "время и материалы" или проектом с фиксированной ценой.
Ресурс принадлежит к тому же подразделению, что и контрактная единица по проекту
| Событие | Оплачиваемый или проданный проект | Проект на стадии предварительных продаж | Внутренний проект | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Время и материалы | Фиксированная цена | |||||
| Фактические | Валюта транзакции | Фиксированная цена | Валюта транзакции | |||
| Создана запись времени. | Нет действий в сущности фактических данных | |||||
| Запись времени отправлена. | Нет действий в сущности фактических данных | |||||
| Время одобрено, и нет изменений или увеличения оплачиваемых часов в процессе утверждения. | Фактические данные стоимости | Валюта единицы по контракту | Фактические данные стоимости | Валюта единицы по контракту | Фактические данные стоимости | Фактические данные стоимости |
| Фактическая сумма продаж с невыставленными счетами — оплачиваемые | Валюта контракта по проекту | |||||
| Время одобрено, и имеется уменьшение оплачиваемых часов в процессе утверждения. | Фактические данные стоимости | Валюта единицы по контракту | Фактические данные стоимости | Валюта единицы по контракту | Фактические данные стоимости | Фактические данные стоимости |
| Фактическое количество продаж без выставления счета — оплачивается для нового количества | Валюта контракта по проекту | |||||
| Фактическое количество продаж без выставления счета — не оплачивается для разницы | Валюта контракта по проекту | |||||
| Счет одобрен, и нет изменения или происходит увеличение оплачиваемых часов в процессе утверждения. | Обращение продаж без выставления счета | Валюта контракта по проекту | Продажи с выставленными счетами для вехи | Валюта контракта по проекту | Нет данных | Нет данных |
| Продажи с выставлением счета | Валюта контракта по проекту | |||||
| Счет одобрен, и имеется уменьшение оплачиваемых часов в процессе утверждения. | Обращение продаж без выставления счета | Валюта контракта по проекту | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Продажи с выставленными счетами — оплачивается для нового количества | Валюта контракта по проекту | |||||
| Продажи с выставленным счетом — не оплачивается для разницы | Валюта контракта по проекту | |||||
| Счет исправлен для увеличения оплачиваемого количества. | Продаж с выставленным счетом — обращение | Валюта контракта по проекту |
|
Валюта контракта по проекту | Нет данных | Нет данных |
| Продажи с выставлением счета | Валюта контракта по проекту | |||||
| Счет исправлен для уменьшения оплачиваемого количества. | Продаж с выставленным счетом — обращение | Валюта контракта по проекту | ||||
| Продажи с выставленными счетами для нового количества | Валюта контракта по проекту | |||||
| Продажи без выставленного счета — оплачивается для разницы | Валюта контракта по проекту | |||||
Ресурс принадлежит к подразделению, который отличается от контрактной единицы по проекту
| Событие | Оплачиваемый или проданный проект | Проект на стадии предварительных продаж | Внутренний проект | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Время и материалы | Фиксированная цена | |||||
| Фактические | Валюта транзакции | Фиксированная цена | Валюта транзакции | |||
| Создана запись времени. | Нет действий в сущности фактических данных | |||||
| Запись времени отправлена. | Нет действий в сущности фактических данных | |||||
| Время одобрено, и нет изменений или увеличения оплачиваемых часов в процессе утверждения. | Фактические данные стоимости | Валюта единицы по контракту | Фактические данные стоимости | Валюта единицы по контракту | Фактические данные стоимости | Фактические данные стоимости |
| Фактическая сумма продаж с невыставленными счетами — оплачиваемые | Валюта контракта по проекту | |||||
| Стоимость единицы распределения ресурсов | Валюта единицы распределения ресурсов | |||||
| Внутрихолдинговые продажи | Валюта единицы по контракту | |||||
| Время одобрено, и имеется уменьшение оплачиваемых часов в процессе утверждения. | Фактические данные стоимости | Валюта единицы по контракту | Фактические данные стоимости | Валюта единицы по контракту | Фактические данные стоимости | Фактические данные стоимости |
| Стоимость единицы распределения ресурсов | Валюта единицы распределения ресурсов | |||||
| Внутрихолдинговые продажи | Валюта единицы по контракту | |||||
| Фактическое количество продаж без выставления счета — оплачивается для нового количества | Валюта контракта по проекту | |||||
| Фактическое количество продаж без выставления счета — не оплачивается для разницы | Валюта контракта по проекту | |||||
| Счет одобрен, и нет изменения или происходит увеличение оплачиваемых часов в процессе утверждения. | Обращение продаж без выставления счета | Валюта контракта по проекту | Продажи с выставленными счетами для вехи | Валюта контракта по проекту | Нет данных | Нет данных |
| Продажи с выставлением счета | Валюта контракта по проекту | |||||
| Счет одобрен, и имеется уменьшение оплачиваемых часов в процессе утверждения. | Обращение продаж без выставления счета | Валюта контракта по проекту | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
| Продажи с выставленными счетами — оплачивается для нового количества | Валюта контракта по проекту | |||||
| Продажи с выставленным счетом — не оплачивается для разницы | Валюта контракта по проекту | |||||
| Счет исправлен для увеличения оплачиваемого количества. | Продаж с выставленным счетом — обращение | Валюта контракта по проекту |
|
Валюта контракта по проекту | Нет данных | Нет данных |
| Продажи с выставлением счета | Валюта контракта по проекту | |||||
| Счет исправлен для уменьшения оплачиваемого количества. | Продаж с выставленным счетом — обращение | Валюта контракта по проекту | ||||
| Продажи с выставленными счетами для нового количества | Валюта контракта по проекту | |||||
| Продажи без выставленного счета — оплачивается для разницы | Валюта контракта по проекту | |||||