Бизнес-транзакции
Внимание
Dynamics 365 Project Service Automation стало Dynamics 365 Project Operations. Дополнительные сведения см. в статье Переход на Project Service Automation.
Относится к приложению Project Service версии 3.x
В Dynamics 365 Project Service Automation бизнес-транзакция — это абстрактная концепция, которая не представлена никакой сущностью. Однако некоторые общие поля и процессы в сущностях предназначены для использования концепции бизнес-транзакций. Следующие сущности используют эту абстракции:
- Сведения строки предложения с расценками
- Сведения строки контракта
- Строки оценки
- Сроки журнала
- Фактические
Из этих сущностей сведениях строки предложения с расценками, сведениях строки контракта и строки оценки сопоставлены этапу оценки в жизненном цикле проекта. Сущности строк журнала и фактических данных сопоставлены этапу выполнения в жизненном цикле проекта.
PSA рассматривает записи в этих пяти сущностях как бизнес-транзакции. Единственное отличие заключается в том, что записи в сущностях, которые сопоставляются этапу оценки, считаются финансовыми прогнозами, а записи в сущностях, которые сопоставляются этапу выполнения, считаются фактическими финансовыми данными, которые уже были выполнены.
Чтобы получить дополнительные сведения, см. разделы Оценки и Фактические данные.
Основные понятия, уникальные для деловых операций
Следующие основные понятия уникальны для концепции деловых операций:
- Тип проводки
- Класс проводки
- Происхождение проводки
- Подключение проводки
Тип проводки
Тип транзакции представляет время и контекст финансового влияния на проект. Это представляется набором параметров, который имеет следующие поддерживаемые значения в PSA:
- Стоимость
- Контракт проекта
- Продажи без выставления счета
- Продажи с выставлением счета
- Внутрихолдинговые продажи
- Стоимость единицы распределения ресурсов
Класс проводки
Класс транзакции представляет различные типы затрат, понесенных по проектам. Это представляется набором параметров, который имеет следующие поддерживаемые значения в PSA:
- Time
- Расходы
- Материал
- Сбор
- Веха
- Налог
Значение Веха обычно используется бизнес-логикой для выставления счетов с фиксированной ценой в PSA.
Происхождение проводки
Источник проводки — это сущность, в которой хранится источник каждой бизнес-проводки. Когда начнется выполнение проекта, каждая бизнес-проводка приведет к другой бизнес-проводке, которая, в свою очередь, создаст другую и так далее. Сущность источника проводки была разработана для хранения данных о происхождении каждой проводки для облегчения отчетности и отслеживания.
Подключение проводки
Подключение проводки — это сущность, в которой хранится отношение между двумя аналогичными деловыми операциями, такими как стоимость и связанные фактические данные продажи или реверсирования транзакции, запускаемые действиями по выставлению счетов, такими как подтверждение счета или исправления счетов.
Вместе сущности происхождения проводки и подключения проводки помогают отслеживать отношения между деловыми операциями и действиями, которые приводят к созданию определенной деловой операции.
Пример. Как происхождение проводки работает с подключением проводки
Следующий пример показывает типичную обработку записей времени в течение жизненного цикла проекта PSA.
- Отправка записи времени вызывает создание двух строк журнала: одной для стоимости, второй для продаж без выставления счета.
- Последующее утверждение записи времени вызывает создание двух строк фактических данных: одной для стоимости, второй для продаж без выставления счета.
- Когда пользователь создает счет по проекту, проводка строки счета создается на основе данных из фактических данных продаж без выставления счета.
- При утверждении счета создаются два новых фактических значения: реверсирование продаж без выставления счетов и фактические данные продаж, за которые выставлен счет.
Каждое из этих событий вызывает создание записей в сущностях происхождения проводки и подключения проводки, чтобы помочь построить трассировку отношений между этими записями, созданными по записи времени, строке журнала, фактическим данным и сведениям строки счета.
Следующая таблица содержит записи в сущности происхождения проводки для предыдущего рабочего процесса.
| Событие | Источник | Тип источника | Транзакция | Тип проводки |
|---|---|---|---|---|
| Отправка записи времени | GUID записи ввода времени | Запись времени | GUID записи строки журнала (стоимость) | Строка журнала |
| GUID записи ввода времени | Запись времени | GUID записи строки журнала (продажи) | Строка журнала | |
| Утверждение времени | GUID записи строки журнала | Строка журнала | GUID записи продаж без выставления счета | Фактические |
| GUID записи ввода времени | Запись времени | GUID записи продаж без выставления счета | Фактические | |
| GUID записи строки журнала | Строка журнала | GUID записи фактической стоимости | Фактические | |
| GUID записи ввода времени | Запись времени | GUID записи фактической стоимости | Фактические | |
| Создание счета | GUID записи ввода времени | Запись времени | GUID проводки по строке счета | Проводка по строке счета |
| GUID записи строки журнала | Строка журнала | GUID проводки по строке счета | Проводка по строке счета | |
| Подтверждение счета | GUID строки счета | Строка счета | GUID записи продаж с выставленным счетом | Фактические |
| GUID счета | Счет | GUID записи продаж с выставленным счетом | Фактические | |
| GUID сведений строки счета | Сведения строки счета | GUID записи продаж с выставленным счетом | Фактические | |
| GUID записи ввода времени | Запись времени | GUID записи продаж с выставленным счетом | Фактические | |
| GUID записи строки журнала | Строка журнала | GUID записи продаж с выставленным счетом | Фактические | |
| GUID записи ввода времени | Запись времени | GUID обращения продаж без выставления счета | Фактические | |
| GUID записи строки журнала | Строка журнала | GUID обращения продаж без выставления счета | Фактические | |
| Исправление черновика счета | GUID старого ILD | Проводка по строке счета | GUID исправления ILD | Проводка по строке счета |
| GUID старого IL | Строка счета | GUID исправления ILD | Проводка по строке счета | |
| GUID старого счета | Счет | GUID исправления ILD | Проводка по строке счета | |
| GUID записи ввода времени | Запись времени | GUID исправления ILD | Проводка по строке счета | |
| GUID записи строки журнала | Строка журнала | GUID исправления ILD | Проводка по строке счета | |
| Исправление утвержденного счета | GUID старого ILD | Проводка по строке счета | GUID обращенных фактических данных продажи с выставленным счетом | Фактические |
| GUID старого IL | Строка счета | GUID обращенных фактических данных продажи с выставленным счетом | Фактические | |
| GUID старого счета | Счет | GUID обращенных фактических данных продажи с выставленным счетом | Фактические | |
| GUID записи ввода времени | Запись времени | GUID обращенных фактических данных продажи с выставленным счетом | Фактические | |
| GUID записи строки журнала | Строка журнала | GUID обращенных фактических данных продажи с выставленным счетом | Фактические | |
| GUID старого ILD | Проводка по строке счета | GUID новых фактических данных продажи без выставления счета | Фактические | |
| GUID старого IL | Строка счета | GUID новых фактических данных продажи без выставления счета | Фактические | |
| GUID старого счета | Счет | GUID новых фактических данных продажи без выставления счета | Фактические | |
| GUID записи ввода времени | Запись времени | GUID новых фактических данных продажи без выставления счета | Фактические | |
| GUID записи строки журнала | Строка журнала | GUID новых фактических данных продажи без выставления счета | Фактические | |
| GUID исправления ILD | Проводка по строке счета | GUID новых фактических данных продажи без выставления счета | Фактические | |
| GUID исправления IL | Строка счета | GUID новых фактических данных продажи без выставления счета | Фактические | |
| GUID корректирующего счета | Счет | GUID новых фактических данных продажи без выставления счета | Фактические |
Следующая таблица содержит записи в сущности подключения проводки для предыдущего рабочего процесса.
| Событие | Проводка 1 | Роль проводки 1 | Тип проводки 1 | Проводка 2 | Роль проводки 2 | Тип проводки 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Отправка записи времени | GUID строки журнала (Продажи) | Продажи без выставления счета | msdyn_journalline | GUID строки журнала (стоимость) | Стоимость | msdyn_journalline |
| Утверждение времени | GUID фактических данных без выставления счета (Продажи) | Продажи без выставления счета | msdyn_actual | GUID фактической стоимости (стоимость) | Стоимость | msdyn_actual |
| Создание счета | GUID сведений строки счета | Продажи с выставлением счета | msdyn_invoicelinetransaction | GUID фактических данных продажи без выставления счета | Продажи без выставления счета | msdyn_actual |
| Подтверждение счета | GUID обращения фактических данных | Обращение | msdyn_actual | GUID исходных продаж без выставления счета | Исходная | msdyn_actual |
| GUID продаж с выставлением счета | Продажи с выставлением счета | msdyn_actual | GUID фактических данных продажи без выставления счета | Продажи без выставления счета | msdyn_actual | |
| Исправление черновика счета | GUID проводки по строке счета | Замена | msdyn_invoicelinetransaction | GUID продаж с выставлением счета | Исходная | msdyn_actual |
| Утвердить исправление счета | GUID обращения продаж с выставлением счета | Обращение | msdyn_actual | GUID продаж с выставлением счета | Исходная | msdyn_actual |
| GUID новых фактических данных продажи без выставления счета | Замена | msdyn_actual | GUID продаж с выставлением счета | Исходная | msdyn_actual |