Share via

О централизованных платежах поставщиков

  • Статья

Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Организации, в которые входят многочисленные компании, могут создавать платежи и управлять ими с помощью компании, которая отвечает за все платежи. Это исключает необходимость ввода одних и тех же проводок в нескольких компаниях и сохраняет время, упрощая процесс предложения платежа, процесса сопоставления, изменения открытых и закрытых проводок в платежах между компаниями.

В центральной организации платежей существуют несколько компаний для операций, а каждая оперирующая компания управляет своими собственными подлежащими оплате накладными. Выплаты по всем оперирующим компаниям выполняются в одной компании, которая называется компанией платежа. В процессе сопоставления создаются соответствующие кредиторские и дебиторские проводки. Можно указать, какая компания в организации будет получать проводки по реализованной прибыли или реализованному убытку, и как обрабатываются проводки скидок по оплате, связанные с платежами между компаниями.

Последующие примеры иллюстрируют, как разноска проводится в различных сценариях. Для всех данных примеров предполагается использование следующей конфигурации:

  • Имеются компании: Fabrikam, Fabrikam East и Fabrikam West. Fabrikam является платежной компанией.

  • Поле Разнести скидки при оплате наличными в форме Внутрихолдинговый учет установлено на Юридическое лицо, связанное с накладной.

  • Поле Разнести прибыль или убыток по валютному курсу в форме Внутрихолдинговый учет установлено на Юридическое лицо, связанное с платежом.

  • Компания Fabrikam поддерживает одну запись глобальной адресной книги, код каталога 1050, для Fourth Coffee. Запись общей адресной книги соответствует отдельному счету поставщика в каждой компании.

Код каталога

Счет поставщика

Название

Юридическое лицо

1050

3004

Fourth Coffee

Fabrikam

1050

100

Fourth Coffee

Fabrikam Восток

1050

3004

Fourth Coffee

Fabrikam Запад

Пример 1. Оплата накладной поставщика от имени другой компании

Компания Fabrikam Восток имеет открытую накладную для счета поставщика 100, Fourth Coffee. Компания Fabrikam вводит и разносит платеж на счет поставщика 3004, Fourth Coffee, в компании Fabrikam. Платеж сопоставляется с открытой накладной.

Gg230974.collapse_all(ru-ru,AX.60).gifНакладная разносится в компании Fabrikam Восток для поставщика 100

Счет

Сумма дебета.

Сумма кредита.

Расход (Fabrikam Восток)

600,00

Расчеты с поставщиками (Fabrikam Восток)

600,00

Gg230974.collapse_all(ru-ru,AX.60).gifПлатеж создан и разнесен на Fabrikam для поставщика 3004

Счет

Сумма дебета.

Сумма кредита.

Расчеты с поставщиками (Fabrikam)

600,00

Наличные (Fabrikam)

600,00

Gg230974.collapse_all(ru-ru,AX.60).gifПлатеж Fabrikam сопоставлен с накладной Fabrikam Восток

Разноска Fabrikam

Счет

Сумма дебета.

Сумма кредита.

Задолженность от Fabrikam Восток (Fabrikam

600,00

Расчеты с поставщиками (Fabrikam)

600,00

Разноска Fabrikam Восток

Счет

Сумма дебета.

Сумма кредита.

Расчеты с поставщиками (Fabrikam Восток)

600,00

Задолженность Fabrikam (Fabrikam Восток

600,00

Пример 2. Оплата накладной поставщика от имени другой компании со скидкой по оплате

Компания Fabrikam Восток имеет открытую накладную для поставщика 100, Fourth Coffee. В накладной предусмотрена скидка при оплате наличными в размере 20,00. Компания Fabrikam вводит и разносит платеж в сумме 580,00 для поставщика 3004, Fourth Coffee, компании Fabrikam. Платеж сопоставляется с открытыми накладными Fabrikam East. Скидка по оплате разносится в компанию, выписавшую накладную, то есть в Fabrikam East.

Gg230974.collapse_all(ru-ru,AX.60).gifНакладная разнесена на Fabrikam Восток для поставщика Fabrikam Восток 100

Счет

Сумма дебета.

Сумма кредита.

Расход (Fabrikam Восток)

600,00

Расчеты с поставщиками (Fabrikam Восток)

600,00

Gg230974.collapse_all(ru-ru,AX.60).gifПлатеж создан и разнесен на Fabrikam для поставщика Fabrikam 3004

Счет

Сумма дебета.

Сумма кредита.

Расчеты с поставщиками (Fabrikam)

580,00

Наличные (Fabrikam)

580,00

Gg230974.collapse_all(ru-ru,AX.60).gifПлатеж Fabrikam сопоставлен с накладной Fabrikam Восток

Разноска Fabrikam

Счет

Сумма дебета.

Сумма кредита.

Задолженность от Fabrikam Восток (Fabrikam

580,00

Расчеты с поставщиками (Fabrikam)

580,00

Разноска Fabrikam Восток

Счет

Сумма дебета.

Сумма кредита.

Расчеты с поставщиками (Fabrikam Восток)

580,00

Задолженность Fabrikam (Fabrikam Восток

580,00

Расчеты с поставщиками (Fabrikam Восток)

20,00

Скидка по оплате (Fabrikam Восток)

20,00

Пример 3. Оплата накладной поставщика от имени другой компании с реализованным убытком по валютному курсу

Компания Fabrikam Восток имеет открытую накладную для поставщика 100, Fourth Coffee. Компания Fabrikam вводит и разносит платеж на счет поставщика 3004, Fourth Coffee, в компании Fabrikam. Платеж сопоставляется с открытой накладной компании Fabrikam Восток. В процессе сопоставления создается проводка для убытка по валютному курсу.

  • Валютный курс обмена Евро на доллары США на дату составления накладной составляет 1.2062

  • Валютный курс обмена Евро на доллары США на дату оплаты составляет 1.2277

Gg230974.collapse_all(ru-ru,AX.60).gifНакладная разнесена на Fabrikam Восток для поставщика Fabrikam Восток 100

Счет

Сумма дебета.

Сумма кредита.

Расход (Fabrikam Восток)

600,00 EUR / 723,72 USD

Расчеты с поставщиками (Fabrikam Восток)

600,00 EUR / 723,72 USD

Gg230974.collapse_all(ru-ru,AX.60).gifПлатеж создан и разнесен на Fabrikam для поставщика Fabrikam 3004

Счет

Сумма дебета.

Сумма кредита.

Расчеты с поставщиками (Fabrikam)

600,00 EUR / 736,62 USD

Наличные (Fabrikam)

600,00 EUR / 736,62 USD

Gg230974.collapse_all(ru-ru,AX.60).gifПлатеж Fabrikam сопоставлен с накладной Fabrikam Восток

Разноска Fabrikam

Счет

Сумма дебета.

Сумма кредита.

Задолженность от Fabrikam Восток (Fabrikam

600,00 EUR / 736,62 USD

Расчеты с поставщиками (Fabrikam)

600,00 EUR / 736,62 USD

Реализованный убыток (Fabrikam)

0,00 EUR / 12,90 USD

Задолженность от Fabrikam Восток (Fabrikam

0,00 EUR / 12,90 USD

Разноска Fabrikam Восток

Счет

Сумма дебета.

Сумма кредита.

Расчеты с поставщиками (Fabrikam Восток)

600,00 EUR / 736,62 USD

Задолженность Fabrikam (Fabrikam Восток

600,00 EUR / 736,62 USD

Задолженность Fabrikam (Fabrikam Восток

0,00 EUR / 12,90 USD

Расчеты с поставщиками (Fabrikam Восток)

0,00 EUR / 12,90 USD

Пример 4. Оплата накладной поставщика от имени другой компании со скидкой по оплате и с реализованным убытком по валютному курсу

Компания Fabrikam Восток имеет открытую накладную для поставщика 100, Fourth Coffee. В накладной предусмотрена скидка при оплате наличными и создается проводка по налогу. Компания Fabrikam разносит платеж на счет поставщика 3004, Fourth Coffee, в компании Fabrikam. Платеж сопоставляется с открытой накладной компании Fabrikam Восток. В процессе сопоставления создается проводка для убытка по валютному курсу. Скидка по оплате разносится в компанию, выписавшую накладную (Fabrikam East), а реализованный убыток по валютному курсу разносится в платежную компанию (Fabrikam).

  • Валютный курс обмена Евро на доллары США на дату составления накладной составляет 1.2062

  • Валютный курс обмена Евро на доллары США на дату оплаты составляет 1.2277

Gg230974.collapse_all(ru-ru,AX.60).gifВ компании Fabrikam Восток для поставщика 100 разносится накладная и создается проводка по налогу

Счет

Сумма дебета.

Сумма кредита.

Расход (Fabrikam Восток)

564,07 EUR / 680,38 USD

Налог (Fabrikam Восток)

35,93 EUR / 43,34 USD

Расчеты с поставщиками (Fabrikam Восток)

600,00 EUR / 723,72 USD

Gg230974.collapse_all(ru-ru,AX.60).gifПлатеж создан и разнесен на Fabrikam для поставщика 3004

Счет

Сумма дебета.

Сумма кредита.

Расчеты с поставщиками (Fabrikam)

588,72 EUR / 722,77 USD

Наличные (Fabrikam Восток)

588,72 EUR / 722,77 USD

Gg230974.collapse_all(ru-ru,AX.60).gifПлатеж Fabrikam сопоставлен с накладной Fabrikam Восток

Разноска Fabrikam

Счет

Сумма дебета.

Сумма кредита.

Задолженность от Fabrikam Восток (Fabrikam

588,72 EUR / 722,77 USD

Расчеты с поставщиками (Fabrikam)

588,72 EUR / 722,77 USD

Реализованный убыток (Fabrikam)

0,00 EUR / 12,66 USD

Задолженность от Fabrikam Восток (Fabrikam

0,00 EUR / 12,66 USD

Разноска Fabrikam Восток

Счет

Сумма дебета.

Сумма кредита.

Расчеты с поставщиками (Fabrikam Восток)

588,72 EUR / 722,77 USD

Задолженность Fabrikam (Fabrikam Восток

588,72 EUR / 722,77 USD

Задолженность Fabrikam (Fabrikam Восток)

0,00 EUR / 12,66 USD

Расчеты с поставщиками (Fabrikam Восток)

0,00 EUR / 12,66 USD

Расчеты с поставщиками (Fabrikam Восток)

11,28 EUR / 13,61 USD

Скидка по оплате (Fabrikam Восток)

11,28 EUR / 13,61 USD

Пример 5: Кредит-нота поставщика с основным платежом

Компания Fabrikam создает платеж в сумме 75,00 для поставщика 3004, Fourth Coffee. Оплата сопоставляется с открытой накладной для поставщика Fabrikam West (3004) и с открытой кредит-нотой для поставщика Fabrikam East (100). Оплата выбирается в форме Сопоставление открытых проводок в качестве первичного платежа.

Gg230974.collapse_all(ru-ru,AX.60).gifНакладная разнесена на Fabrikam Запад для поставщика 3004

Учетная запись

Сумма дебета.

Сумма кредита.

Расход (Fabrikam Запад)

100,00

Расчеты с поставщиками (Fabrikam Запад)

100,00

Gg230974.collapse_all(ru-ru,AX.60).gifКредит-нота разнесена на Fabrikam Восток для поставщика 100

Счет

Сумма дебета.

Сумма кредита.

Расчеты с поставщиками (Fabrikam Восток)

25,00

Возвраты закупок (Fabrikam Восток)

25,00

Gg230974.collapse_all(ru-ru,AX.60).gifПлатеж разнесен на Fabrikam для поставщика 3004

Счет

Сумма дебета.

Сумма кредита.

Расчеты с поставщиками (Fabrikam)

75,00

Наличные (Fabrikam)

75,00

Gg230974.collapse_all(ru-ru,AX.60).gifПлатеж Fabrikam сопоставлен с накладной Fabrikam Запад и кредит-нотой Fabrikam Восток

Разноска Fabrikam

Счет

Сумма дебета.

Сумма кредита.

Расчеты с поставщиками (Fabrikam)

25,00

Задолженность Fabrikam Восток (Fabrikam

25,00

Задолженность от Fabrikam Запад (Fabrikam

100,00

Расчеты с поставщиками (Fabrikam)

100,00

Разноска Fabrikam Восток

Счет

Сумма дебета.

Сумма кредита.

Задолженность от Fabrikam (Fabrikam Восток

25,00

Расчеты с поставщиками (Fabrikam Восток)

25,00

Разноска Fabrikam Запад

Счет

Сумма дебета.

Сумма кредита.

Расчеты с поставщиками (Fabrikam Запад)

100,00

Задолженность Fabrikam (Fabrikam Запад

100,00

Пример 6: Кредит-нота поставщика без основного платежа

Компания Fabrikam создает платеж в сумме 75,00 для поставщика 3004, Fourth Coffee. Платеж сопоставляется с открытой накладной для поставщика Fabrikam West (3004) и с открытой кредит-нотой для поставщика Fabrikam East (100). Оплата выбирается в форме Сопоставление открытых проводок в качестве первичного платежа.

Gg230974.collapse_all(ru-ru,AX.60).gifНакладная разнесена на Fabrikam Запад для поставщика 3004

Учетная запись

Сумма дебета.

Сумма кредита.

Расход (Fabrikam Запад)

100,00

Расчеты с поставщиками (Fabrikam Запад)

100,00

Gg230974.collapse_all(ru-ru,AX.60).gifКредит-нота разнесена на Fabrikam Восток для поставщика 100

Счет

Сумма дебета.

Сумма кредита.

Расчеты с поставщиками (Fabrikam Восток)

25,00

Возвраты закупок (Fabrikam Восток)

25,00

Gg230974.collapse_all(ru-ru,AX.60).gifПлатеж разнесен на Fabrikam для поставщика 3004

Счет

Сумма дебета.

Сумма кредита.

Расчеты с поставщиками (Fabrikam)

75,00

Наличные (Fabrikam)

75,00

Gg230974.collapse_all(ru-ru,AX.60).gifПлатеж Fabrikam сопоставлен с накладной Fabrikam Запад и кредит-нотой Fabrikam Восток

Разноска Fabrikam

Счет

Сумма дебета.

Сумма кредита.

Задолженность от Fabrikam Запад (Fabrikam

75,00

Расчеты с поставщиками (Fabrikam)

75,00

Разноска Fabrikam Восток

Счет

Сумма дебета.

Сумма кредита.

Задолженность от Fabrikam Запад (Fabrikam Восток)

25,00

Расчеты с поставщиками (Fabrikam Восток)

25,00

Разноска Fabrikam Запад

Счет

Сумма дебета.

Сумма кредита.

Расчеты с поставщиками (Fabrikam Запад)

75,00

Задолженность Fabrikam (Fabrikam Запад

75,00

Расчеты с поставщиками (Fabrikam Запад)

25,00

Задолженность Fabrikam Восток (Fabrikam Запад)

25,00

См. также

Настройка централизованных платежей поставщиков

Сценарий. Сопоставления платежей в одной компании и между компаниями

О расчетах между компаниями

Печать копий платежей как необращающихся чеков