О workflow-процессе "Командировки и расходы"
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Вы можете использовать систему workflow-процессов в Microsoft Dynamics AX, чтобы настроить процесс рассмотрения для отчетов о расходах в модуле Командировки и расходы. Вы можете настроить workflow-процесс, чтобы определить, кто должен утверждать отчеты о расходах, на основании любых из перечисленных ниже критериев.
Иерархия подотчетности сотрудников и предварительно определенные лимиты утверждения
Финансовые аналитики и ответственность за проект
Назначение определенным пользователям или группам пользователей
Утверждения в рамках workflow-процессов могут создаваться для отчетов о расходах, заявках о командировках, денежных авансов, спорных вопросов по кредитным картам и возмещении налога на добавленную стоимость (НДС).
Пример
Следующий процесс является примером workflow-процесса управления расходами для отчета о расходах.
Сотрудник создает и сохраняет отчет о расходах.
Сотрудник отправляет отчет о расходах на утверждение. Утверждающее лицо определяется на основании правил, определенных при настройке рабочего процесса.
Утверждающее лицо получает уведомление о том, что отчет о расходах готов для утверждения. Утверждающее лицо просматривает отчет о расходах и проверяет выполнение следующих условий:
Расходы не противоречат политикам расходов. Если расход нарушает политику, утверждающее лицо проверяет, включено ли в отчет допустимое деловое обоснование.
К отчету о расходах присоединяются электронные квитанции.
Утверждающее лицо утверждает отчет о расходах.
Отчет о расходах назначается координатору расчетов с поставщиками для разноски.
Если настроена автоматическая разноска, отчет о расходах обрабатывается для платежа и обновляется статус отчета о расходах.
Если автоматическая разноска не настроена, координатор расчетов с поставщиками проверяет, предоставлены ли все исходные квитанции и соответствуют ли они расходам в отчете о расходах. Также должна быть проверена правильность всех налоговых кодов, указанных в отчете о расходах. После проверки этих требований, отчет о расходах разносится.
После разноски отчета о расходах, по отчету о расходах авторизуется платеж и сотруднику возмещаются расходы.