Создание дополнительных структур счетов и правил для планирования бюджета
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Можно создавать правила планирования бюджета для предоставления дополнительных финансовых аналитик, являющихся частью комбинации счетов, но не включенных в структуру счета.
Расширенная структура правила включает одну или несколько финансовых аналитик, содержащих информацию, которую организации нужно использовать для планирования бюджета, но которая не является частью структуры счета. Каждое правило планирования бюджета связано с конкретной структурой счета и может состоять из одного или нескольких расширенных структур правила.
Расширенные структуры счета, связанные с правилами планирования бюджета, могут иметь пустые финансовые аналитики. Если бюджетный план использует структуру счетов, которая имеет пустую финансовую аналитику, финансовые данные могут быть добавлены в процессе планирования бюджета и на различных уровнях организации.
Правила планирования бюджета идентичны расширенными правилами, и оба типа правил можно использовать для бюджетных планов. Однако правила планирования бюджета можно использовать в бюджетных планах для поддержки и утверждения финансовых аналитик, которые не являются частью структур счета для главной книги.
Примечание
Рекомендуется использовать Management Reporter для Microsoft Dynamics ERP для создания, поддержки, развертывания и просмотра финансовых отчетов, которые включают сведения о бюджетном планировании. Management Reporter позволяет создавать финансовые отчеты, основанные на счетах ГК и финансовых аналитиках, выполнять детализацию на уровне проводок и использовать функцию просмотра отчетов в интернете. Дополнительные сведения о печати финансовых отчетов с помощью Management Reporter см. в разделе о Management Reporter для Microsoft Dynamics ERP.
Management Reporter можно использовать для создания отчетов по бюджетному планированию, только если для Management Reporter 2012 установлен накопительный пакет обновления 4 или выше.
Создание новой структуры дополнительного правила
Щелкните Главная книга > Настройка > План счетов > Структуры дополнительных правил.
Щелкните Создать, введите идентификатор и описание расширенной структуры правила, а затем нажмите кнопку ОК.
Нажмите кнопку Добавить сегмент для добавления критериев, а затем выберите соответствующие параметры для создания критериев. Возможно, необходимо будет прокрутить список вниз, чтобы просмотреть все критерии. Дополнительные сведения см. в примере далее в этом разделе.
Щелкните Активировать и закройте форму.
Выполните шаги в следующей процедуре, чтобы создать правило планирования бюджета, которому можно присвоить расширенную структуру правила.
Создать правило планирования бюджета
Щелкните Главная книга > Настройка > План счетов > Настройка структур счета.
Выберите структуру счета, к которой будет применяться правило планирования бюджета.
В разделе Панель операций в группе Настройка щелкните Правила планирования бюджета.
Щелкните Создать.
Примечание
Для добавления или изменения расширенных правил для структуры счета эта структура должна иметь статус Черновик. Если структура счета имеет статус Активный и вы пытаетесь создать новое расширенное правило или изменить существующее расширенное правило, будет отображено сообщение. Нажмите кнопку Изменить дополнительное правило, чтобы изменить статус структуры счета с Активный на Черновик.
Введите идентификатор и имя расширенного правила, а затем щелкните ОК.
Нажмите кнопку Добавить фильтр для добавления критериев, а затем выберите соответствующие параметры для создания критериев. Возможно, необходимо будет прокрутить список вниз, чтобы просмотреть все критерии.
На экспресс-вкладке Структуры дополнительных правил щелкните Добавить. Выберите расширенную структуру правила, которую необходимо использовать при использовании расширенного правила. Отображаются только активные структуры расширенных правил.
Чтобы активировать расширенное правило, необходимо активировать структуру счета. В форме Настройка структур счета на панели операций нажмите кнопку Активировать.
пример
Ваша организация разрабатывает бюджетный план для новых должностей в Продажи. В бюджете для должности, счет зарплаты требует номер позиции. Поскольку эти данные не требуются в главной книге, необходимо создать расширенную структуру счета и правило планирования бюджета.
Создайте следующую расширенную структуру правила для отслеживания номера позиции для счета зарплаты:
Структура дополнительного правила = Номер должности
Создайте следующее расширенное правило, чтобы определить, когда нужно использовать расширенную структуру правила.
Где Подразделение - Управление персоналом
Добавьте расширенную структуру правила Номер должности таким образом, чтобы оно будет использоваться, когда расширенное правило будет использоваться.
Активируйте структуру счета в форме Настройка структур счета.