Создание счета по внутрихолдинговому проекту
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
В организации может быть несколько подразделений, филиалов и других юридических лиц, которые обмениваются между собой номенклатурами и услугами в связи с проектами. Юридическое лицо может также разрешить своим сотрудникам работать по проекту на другое юридическое лицо. В Microsoft Dynamics AX юридическое лицо, которое предоставляет ресурсы, называется сдающим в аренду юридическим лицом, а юридическое лицо, которое получает ресурсы, называется заимствующим юридическим лицом.
Бухгалтер проекта сдающего в аренду юридического лица может создать внутрихолдинговую накладную клиента для затрат по проекту, которые были перемещены, для заимствующего юридического лица. После утверждения и разноски внутрихолдинговой накладной клиента сдающее в аренду юридическое лицо может отправить внутрихолдинговый счет заимствующему юридическому лицу.
Бухгалтер проекта сдающего в аренду юридического лица также может настроить процесс пакетной обработки для создания внутрихолдинговых накладных на регулярной основе. Бухгалтер проекта может выбрать критерии, такие как типы проводок и определенные проекты, для создания внутрихолдинговых накладных в партии.
Необходимые условия
Для настройки организации для перемещения внутрихолдинговых ресурсов системный администратор должен выполнить следующие действия.
Настройка поставщиков, клиентов и номенклатур для внутрихолдинговой торговли.
Включение планирования и табелей учета рабочего времени внутрихолдинговых ресурсов в форме Параметры модуля "Управление и учет по проектам" сдающих в аренду юридических лиц.
Определение счетов главной книги для разноски внутрихолдинговой стоимости одолженных ресурсов и полученной внутрихолдинговой выручки в форме Настройка разноски ГК в модуле Управление и учет по проектам.
Определение цен перемещения между юридическими лицами в форме Трансферная цена в модуле Управление и учет по проектам.
.gif "Dn528662.collapse_all(ru-ru,AX.60).gif")
Необходимые условия для сдающего в аренду юридического лица
Прежде чем бухгалтер проекта сдающего в аренду юридического лица сможет создать внутрихолдинговую накладную, необходимо выполнить следующие задачи.
Выберите параметры для внутрихолдинговых проводок.
Включите табели учета рабочего времени и планирование внутрихолдинговых ресурсов.
Выберите значения по умолчанию для категорий проекта внутрихолдинговых табелей учета рабочего времени и расходов. Можно выбрать категории проекта для каждого заимствующего юридического лица.
Укажите, следует ли разносить начисленный доход при разноске внутрихолдингового счета.
Укажите финансовые аналитики для использования по умолчанию при разноске внутрихолдинговых проводок.
Дополнительные сведения о выборе этих параметров см. в разделе Модуль " управление и учет по проектам " (форма).
Выберите финансовые счета и другие сведения о разноске для внутрихолдинговых затрат и выручки. Дополнительные сведения о настройке сведений о разноске см. в разделе Книга учета Настройка (форма).
Укажите трансферную цену для затрат по проекту, переносимых в заимствующее юридическое лицо. Можно указать разные цены для любой комбинации сдающего в аренду юридического лица, заимствующего юридического лица, проекта, контракта по проекту и работника. Дополнительные сведения см. в разделе Цены, цены продажи и цены перемещения затрат в проектах.
Необходимые условия для заимствующего юридического лица
Прежде чем бухгалтер проекта заимствующего юридического лица сможет разнести затраты для перемещенных ресурсов, необходимо выполнить следующие задачи.
Выберите категорию, которая будет использоваться по умолчанию при записи затрат для заимствованных ресурсов. Дополнительные сведения о выборе категории по умолчанию для разноски внутрихолдинговых проводок см. в разделе Модуль " управление и учет по проектам " (форма).
Выберите финансовые счета и другие сведения о разноске для записи затрат для заимствованных ресурсов. Дополнительные сведения о настройке сведений о разноске см. в разделе Книга учета Настройка (форма).
Укажите финансовые аналитики для использования по умолчанию при разноске внутрихолдинговых проводок.
Создание внутрихолдинговой накладной клиента для выбранных проводок по проекту
Эта процедура используется для создания внутрихолдинговой накладной клиента для проводок по проекту. Выберите критерии поиска часов, которые были разнесены работниками в проектах для заимствующих юридических лиц, и расходов, понесенных вашим юридическим лицом от имени заимствующих юридических лиц. Можно выполнять поиск по имени юридического лица, номеру контракта по проекту, номеру проекта, диапазону дат или любому сочетанию этих параметров. В результатах поиска выберите проводки для добавления во внутрихолдинговый счет.
Щелкните Управление и учет по проектам > Обычный > Накладные по проекту > Внутрихолдинговые накладные клиента. На странице списка Внутрихолдинговые накладные клиента в разделе Панель операций щелкните Внутрихолдинговая накладная клиента.
В форме Создать предложение по накладной в поле Юридическое лицо выберите заимствующее юридическое лицо.
Необязательно: введите определенный контракт по проекту и номер проекта.
Сузьте критерии поиска, выбрав диапазон дат. Введите конкретные даты в поля Дата начала и Дата окончания. В результатах поиска отобразятся только внутрихолдинговые проводки, разнесенные в этот диапазон дат.
Укажите, что следует включить в поиск: только почасовые проводки, которые были разнесены заимствованным ресурсом, или почасовые проводки и проводки расходов. По умолчанию выбраны оба типа проводок.
Щелкните Поиск.
В результатах поиска выберите проводки, которые требуется включить в предложение по внутрихолдинговому счету, и нажмите кнопку ОК.
В форме Внутрихолдинговая накладная клиента в разделе Область действий нажмите кнопку Линейное представление. На экспресс-вкладке Строки накладной отобразятся внутрихолдинговые проводки по проекту, выбранные в результатах поиска. Чтобы изменить проводки до отправки счета заимствующему юридическому лицу, выполните следующие действия.
Откройте форму Создать предложение по накладной, выберите дополнительные внутрихолдинговые проводки для текущего счета и щелкните Добавить строку.
Чтобы удалить строку, выберите ее, а затем щелкните Удалить.
При необходимости измените описание, категорию, количество, цену за единицу и косвенные затраты для строки.
Просмотрите комментарии, причины, финансовые аналитики и другие сведения о выбранной строке на вкладках экспресс-вкладки Строки накладной.
Чтобы разнести внутрихолдинговую накладную клиента, в разделе Область действий щелкните Разноска.
Примечание
Если в организации требуется, чтобы внутрихолдинговые счета просматривались до разноски, системный администратор может настроить workflow-процесс для внутрихолдинговых счетов. Если workflow-процесс не настроен для внутрихолдинговых счетов, внутрихолдинговый счет можно разнести.
Создание пакетного задания для внутрихолдинговых счетов
Можно создать несколько внутрихолдинговых счетов одновременно, установив фильтры для поиска внутрихолдинговых проводок для всех заимствующих юридических лиц. Например, можно выполнить поиск проектов, которые управляются другими юридическими лицами, для всех почасовых проводок, разнесенных заимствованными работниками, а затем создать внутрихолдинговый счет для каждого заимствующего юридического лица для проводок, которые отображаются в результатах поиска.
Щелкните Управление и учет по проектам > Периодические операции > Накладные по проекту > Создать внутрихолдинговые накладные клиента.
В форме Создать внутрихолдинговые накладные клиента в поле Компания выберите юридическое лицо для выставления счета. Если компанию не выбрана, будут отображены все проводки, удовлетворяющие критериям поиска, для всех заимствующих юридических лиц.
В поле Создать по одной накладной на укажите, следует ли создавать счет для внутрихолдинговых проводок на основании проекта или на основании заимствующего юридического лица.
В группе полей Включать тип проводки укажите, следует ли выполнять поиск по только по внутрихолдинговым проводкам по часам или только по внутрихолдинговым проводкам по расходам. По умолчанию выбраны оба типа проводок.
Необязательно: чтобы выбрать определенный проект и контракт по проекту, для которого требуется создать внутрихолдинговые счета, щелкните Выбрать. В форме Запрос в поле Критерии выберите контракт по проекту, номер проекта или оба параметра, а затем щелкните ОК.
На вкладке Пакет настройте процесс пакетной обработки для создания внутрихолдинговых накладных на регулярной основе. Дополнительные сведения см. в разделе Отправка задания на пакетную обработку из формы.
Чтобы разнести внутрихолдинговые счета, в разделе Область действий щелкните Разноска.
Примечание
Если в организации требуется, чтобы внутрихолдинговые счета просматривались до разноски, системный администратор может настроить workflow-процесс для внутрихолдинговых счетов. Если workflow-процесс не настроен для внутрихолдинговых счетов, внутрихолдинговые счета можно разнести.