Создание чека для счета ГК или банковского счета
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Можно создать чеки и разнести суммы на счета учета, не разнося сумму сначала на счет поставщика. Это полезно при печати чеков в перечисленных ниже ситуациях.
Для номенклатур, поставляющихся на условиях наложенного платежа, если они поставлены, и нет текущей накладной для номенклатуры, или поставщик не настроен в системе как поставщик. Когда номенклатуры будут доставлены, можно создать чек.
Платежи разовым поставщикам.
Платежи поставщикам, которые не принимают кредитные карты.
Платежи с одного банковского счета на другой, например для перевода средств или платежей по банковскому займу.
Щелкните Управление банком и кассовыми операциями > Настройка > Параметры управления банком и кассовыми операциями.
Установите флажок Разрешить использование чеков для банковских или счетов ГК и закройте форму.
Щелкните Расчеты с поставщиками > Журналы > Платежи > Журнал платежей.
Нажмите сочетание клавиш CTRL+N и выберите имя журнала.
Щелкните Строки и создайте строку.
В поле Тип счета на вкладке Разное выберите Главная книга или Банк, а в поле Счет выберите счет.
Если было выбрано значение Главная книга в поле Тип счета, введите данные в поле Имя получателя на вкладке Платеж.
После ввода данных для строки щелкните Функции > Создание платежей, чтобы обработать чек.