Создать записи регистра бюджета из бюджетных планов
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
В этой процедуре описывается, как создавать черновики записей регистра бюджета из бюджетного плана и сценария. Значения финансовой аналитики в строках бюджетного плана должны включать хотя бы те же сегменты, что и сегменты, которые разрешены для бюджетирования и бюджетного контроля.
Примечание
Рекомендуется использовать Management Reporter для Microsoft Dynamics ERP для создания, поддержки, развертывания и просмотра финансовых отчетов, которые включают сведения о бюджетном планировании. Management Reporter позволяет создавать финансовые отчеты, основанные на счетах ГК и финансовых аналитиках, выполнять детализацию на уровне проводок и использовать функцию просмотра отчетов в интернете. Дополнительные сведения о печати финансовых отчетов с помощью Management Reporter см. в разделе о Management Reporter для Microsoft Dynamics ERP.
Management Reporter можно использовать для создания отчетов по бюджетному планированию, только если для Management Reporter 2012 установлен накопительный пакет обновления 4 или выше.
Пример
Класс бюджета для всех строк бюджетного плана — Расход. Используются следующие финансовые аналитики:
OU_2310 (Подразделение)
OU_3566 (Центр затрат)
600150 (Счет ГК)
Счет ГК является единственной финансовой аналитикой, разрешенной для бюджетирования.
Ниже в таблице показаны две строки бюджетного плана и строки записи регистра бюджета, называемые записями бюджетного счета, которые создаются, если строки бюджетного плана не суммируются и если они суммируются.
|
Дата |
Финансовые аналитики |
Сумма |
|---|---|---|
|
Строки бюджетного плана, которые используются для создания записей счета бюджета |
||
|
10.07.2013 |
600150-OU_2310-OU_3566 |
100 |
|
10.07.2013 |
600150-OU_2310 |
200 |
|
Записи счета бюджета, которые создаются при создании строк бюджетного плана, не суммируются |
||
|
10.07.2013 |
600150 |
100 |
|
10.07.2013 |
600150 |
200 |
|
Запись счета бюджета, которая создается при суммировании строк бюджетного плана |
||
|
10.07.2013 |
600150 |
300 |
Создать записи регистра бюджета из бюджетных планов
Щелкните Бюджетирование > Периодические операции > Создать запись регистра бюджета.
На экспресс-вкладке Источник введите или выберите процесс планирования бюджета, центр ответственности, номер документа и сценарий бюджетного плана.
Для включения расширенных критериев, таких как исходная информация, щелкните Выбрать, чтобы открыть форму запроса. После закрытия формы запроса, выбранные в форме запроса финансовые аналитики отображаются в группе полей Критерии выбора в форме Создать запись регистра бюджета.
На экспресс-вкладке Цель введите или выберите дату по умолчанию, бюджетную модель и код бюджета для записи бюджетного регистра.
Установите флажок Суммировать строки для суммирования строк бюджетного плана по аналитикам, разрешенным для бюджетирования. Если установлен этот флажок, будут суммируются строки, имеющие одинаковую дату вступления в силу, счет учета и класс бюджета.
Измените коэффициент умножения и формат округления, если это необходимо.
Для создания записей регистра бюджета с помощью пакетного процесса заполните поля на экспресс-вкладке Пакет.
Дополнительные сведения о параметрах пакетной обработки в этой форме и том, как отправить задание для пакетной обработки, см. в разделах Список задач (форма) и Отправка задания на пакетную обработку из формы.
Щелкните Создать.
Примечание
Если конфигурационный ключ Public Sector установлен, можно создать записи регистра бюджета для предварительного бюджета и для распределения. Для предварительных бюджетных сумм бюджетный план не должен быть утвержден. Для распределения суммы исходного бюджета необходимо создать перед распределенными суммами.