Ключевая задача: Финансовые календари, финансовые годы и периоды
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Финансовые календари содержат финансовые годы, а финансовые годы содержат периоды. Финансовый календарь представляет собой группу из одного или нескольких финансовых лет, используемую для финансовой деятельности. Можно создать финансовые календари, которые не зависят от юридического лица и могут выбираться и совместно использоваться несколькими юридическими лицами. Форму Финансовые календари можно использовать для создания и удаления финансовых календарей и финансовых лет. Можно также создавать и изменять периоды, входящие в состав финансового года.
Примечание
Для каждого юридического лица в форме Главная книга должен быть выбран финансовый календарь. Выбрав финансовый календарь установлен, можно настроить в форме Календарь книги учета статусы и разрешения для любого из периодов, составляющих финансовый год. Дополнительные сведения о порядке выбора финансовых календарей для юридических лиц см. в разделе Выбор финансового календаря для ГК. Дополнительные сведения о порядке настройки статусов и разрешений периодов см. в разделах О финансовых календарях, финансовых годах и периодах и Укажите, какие пользователи могут выполнять разноску периода.
Что вы хотите сделать?
Получить дополнительную информацию о…
Создание финансового календаря и финансового года
Добавление финансового года в существующий финансовый календарь
Создание периода закрытия
Деление периода
Удаление финансового года
Удаление финансового календаря
Удаление периода
Найти справку по формам
Получить дополнительную информацию о…
Щелкните эти ссылки для поиска дополнительных сведений о понятиях, которые рассматриваются в данном разделе.
О финансовых календарях, финансовых годах и периодах
Выбор финансового календаря для ГК
Укажите, какие пользователи могут выполнять разноску периода
Создание финансового календаря и финансового года
Чтобы создать финансовый календарь, включающий в себя один финансовый год, выполните следующие действия. Дополнительные финансовые годы можно будет добавить позже.
Важно!
При создании финансового года периоды создаются автоматически на основе протяженности единицы периода и указанного количества единиц периода. Чтобы создать период после создания финансового года, необходимо разделить период.
Щелкните Главная книга > Настройка > Финансовые календари.
Щелкните Новый финансовый календарь.
Введите имя для финансового календаря, такое как Стандартный, Январь-декабрь или КалендарныйГод, и введите описание.
Введите даты начала и окончания для первого финансового года, который будет добавлен в финансовый календарь. Даты по умолчанию — 1 января и 31 декабря. Также можно создать финансовый год, который начинается в одном календарном году и заканчивается в другом.
Важно!
При добавлении впоследствии еще одного финансового года этот финансовый год должен будет начинаться в день, следующий за днем окончания предыдущего финансового года. Например, при создании финансового года 2012-13, который начинается 1 июля 2012 г. и заканчивается 30 июня 2013 г., следующий создаваемый финансовый год должен будет начинаться 1 июня 2013 г.
Введите имя для создаваемого финансового года.
Введите протяженность периода и выберите единицу измерения для периодов в новом финансовом году.
Например, в качестве протяженности периода можно ввести 1 и выбрать Месяцы в поле Единица измерения. Финансовый год будет включать 12 периодов, протяженность каждого из которых составляет месяц. Если в качестве протяженности периода ввести 2, а в качестве единицы выбрать Месяцы, созданный финансовый год будет иметь шесть периодов по два месяца каждый.
Проверьте правильность информации и нажмите кнопку Создать.
В начало
Добавление финансового года в существующий финансовый календарь
В уже созданный финансовый календарь можно добавить неограниченное количество финансовых лет.
Когда финансовый календарь включает в себя несколько финансовых лет, начальная и конечная даты финансовых лет не могут перекрываться. Кроме того, нельзя, чтобы между датой окончания одного финансового года и датой начала другого финансового года был промежуток.
Щелкните Главная книга > Настройка > Финансовые календари.
В левой области выберите финансовый календарь, в который требуется добавить финансовый год.
Щелкните Новый финансовый год.
Введите дату окончания для нового финансового года. Дата начала для нового финансового года должна быть через день после даты окончания предыдущего финансового года. Например, финансовый год 2012-13 начинается 1 июля 2012 г. и заканчивается 30 июня 2013 г. Создаваемый новый финансовый год 2013-14 начинается 1 июля 2013 г. Изменить дату начала нельзя.
Введите имя финансового года.
Задайте информацию о периодах:
Установите флажок Копировать из последнего финансового года, чтобы в этом финансовом году использовались те же периоды, что и в предыдущем финансовом году этого финансового календаря.
Примечание
Не устанавливайте этот флажок, если предыдущий финансовый год или новый финансовый год является високосным. Если этот флажок установлен, все периоды, которые включают в себя месяц февраль, не будут соответствовать предыдущему финансовому году.
Если требуется, чтобы в новом финансовом году использовались не такие периоды, как в предыдущем финансовом году, введите протяженность периода и выберите единицу измерения для периодов в новом финансовом году. Например, в качестве протяженности периода можно ввести 1 и выбрать Месяцы в поле Единица измерения. При этом создается финансовый год с 12 периодами, протяженность каждого из которых составляет месяц. Если в качестве протяженности периода ввести 2, а в качестве единицы выбрать Месяцы, созданный финансовый год будет иметь шесть периодов по два месяца каждый.
Щелкните Создать.
В начало
Создание периода закрытия
Период закрытия используется для отделения проводок ГК, создаваемых при закрытии финансового года. Когда закрывающие проводки находятся в одном периоде, проще создавать финансовые отчеты, которые либо включают, либо не включают различные типы закрывающих операций. Если финансовый год делится на 12 финансовых периодов, период закрытия обычно является тринадцатым периодом. Однако период закрытия можно создать из любого периода, имеющего статус Открыто.
При создании периода закрытия необходимо выбрать период, имеющий статус Открыто и требуемые даты. Даты начала и окончания периода закрытия копируются из соответствующих дат существующего периода. Исходный период продолжает существовать. Например, можно выбрать Период 12, который является последним периодом в финансовом году и продолжается с 1 августа по 31 августа. Затем необходимо ввести имя для периода закрытия, такое как Закрытие. После создания нового периода закрытия в финансовом году будет и исходный период, и период закрытия. Оба эти периода начинаются 1 августа и заканчиваются 31 августа.
Примечание
Просмотреть статус периода можно на вкладке Периоды в форме Календарь книги учета. Для получения дополнительных сведений см. раздел Календарь ГК (форма).
Щелкните Главная книга > Настройка > Финансовые календари.
В левой области выберите финансовый календарь и финансовый год, в который требуется добавить период закрытия.
В таблице Периоды выберите период с требуемыми датами.
Щелкните Создать закр. период.
Введите имя для закрывающего периода. Имя должно быть уникальным в финансовом календаре и финансовом году.
Щелкните Создать.
В начало
Деление периода
Если период имеет статус Открыто, его можно разделить на два периода. Это может потребоваться, если необходимо изменить даты периода. При делении периода исходный период удаляется и создаются следующие два периода:
Первый период с датой начала и именем исходного периода. Дата окончания этого периода на день раньше даты начала, введенной для второго периода.
Второй период с датой начала, введенной в поле Начало периода. Дата окончания — это дата окончания исходного периода.
Например, требуется разделить Период 1, который начинается 1 января и заканчивается 30 июня. Нужно получить второй период — Период 2 — который начинается 1 апреля. После разделения Периода 1 образуется следующие два периода:
Период 1 начинается 1 января и заканчивается 31 марта.
Период 2 начинается 1 апреля и заканчивается 30 июня.
Щелкните Главная книга > Настройка > Финансовые календари.
В левой области выберите финансовый календарь и финансовый год, который включает разделяемый период.
В таблице Периоды выберите период, который требуется разделить.
Щелкните Деление периода.
Введите дату начала и имя для второго периода. Имя должно быть уникальным в финансовом календаре и финансовом году.
Щелкните Деление.
В начало
Удаление финансового года
Ненужные или неправильно настроенные финансовые годы можно удалять. При удалении финансового года периоды в этом финансовом году также удаляются. С удалением финансового года связаны следующие ограничения:
Удалять финансовые годы необходимо в последовательном порядке, начиная с финансового года, который был создан последним.
Финансовый год не может входить в состав периода бюджетного цикла.
Ни один из периодов в финансовом году не может содержать финансовые проводки.
Финансовый год не может содержать строки документа-источника, которые не были учтены в субкниге для финансового календаря, назначенного в форме Главная книга.
Щелкните Главная книга > Настройка > Финансовые календари.
В левой области выберите финансовый год, который требуется удалить.
В верхней области щелкните Удалить.
В начало
Удаление финансового календаря
При удалении финансового календаря финансовые годы, входящие в финансовый календарь, также удаляются. Ограничения на удаление финансового года см. в разделе "Удаление финансового года".
С удалением финансового календаря связаны следующие ограничения:
Финансовый календарь не может быть выбранным финансовым календарем для главной книги в форме Главная книга.
Финансовый календарь не может быть назначен периоду бюджетного цикла в форме Периоды бюджетного цикла. Для получения дополнительных сведений см. раздел Диапазоны времени цикла бюджета (форма).
Финансовый календарь не может быть назначен журналам амортизации или моделям стоимости основных средств в формах Журналы амортизации или Модели учета. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка моделей стоимости (форма) или Настройка книги амортизации (форма).
Щелкните Главная книга > Настройка > Финансовые календари.
В левой области выберите финансовый календарь, который требуется удалить.
В верхней области щелкните Удалить.
В начало
Удаление периода
Период можно удалить, если он не является периодом закрытия и не содержит финансовые проводки.
При удалении периода период на самом деле объединяется с периодом, непосредственно ему предшествующим. Например, Период 2 — с 1 февраля по 28 февраля, а Период 3 — с 1 марта по 31 марта. Если удалить Период 3, Период 2 будет начинаться 1 февраля, а заканчиваться 31 марта.
Щелкните Главная книга > Настройка > Финансовые календари.
В левой области выберите финансовый календарь и финансовый год, который включает удаляемый период.
В таблице Периоды выберите период, который требуется удалить.
В нижней области щелкните Удалить.
В начало