Основные задачи: предоплата
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
С накладной на предоплату можно совершать авансовые платежи по накладным поставщику до выполнения заказа на покупку. Например, поставщик может потребовать предоплаты за определенные товары или услуги. После того как предоплата выполнена, юридическое лицо может затем применять предоплату по одному или нескольким счетам от поставщика, чтобы сумма, которая уже была оплачена, была учтена.
Что вы хотите сделать?
Получить дополнительную информацию о…
Определение счета для предоплаты
Создание заказа на покупку с предоплатой
Создание предоплаты
Разнесение и сопоставление платежей и предоплаты
Разноска накладной поставщика
Использование предоплаты в накладной поставщика
Сторнирование осуществления предоплаты
Найти справку по формам
Получить дополнительную информацию о…
Щелкните эти ссылки для поиска дополнительных сведений о понятиях, которые рассматриваются в данном разделе.
О предоплатах и ваучерах журнала предоплат
Определение счета для предоплаты
Щелкните Управление запасами > Настройка > Разноска > Разноска. Откройте вкладку Заказ на покупку.
Выберите параметр Предоплата в области Выбрать.
Щелкните Добавить, чтобы добавить тип разноски, а затем выберите значения в соответствующих полях. Для предоплат выберите Категория в поле Код номенклатуры, а затем выберите значения в полях Связь категории, Код счета и Счет ГК. Для получения дополнительных сведений см. раздел Элемент разноски (форма).
В начало
Создание заказа на покупку с предоплатой
Щелкните Расчеты с поставщиками > Обычный > Заказы на покупку > Все заказы на покупку.
В области Панель операций щелкните Заказ на покупку, чтобы создать заказ на покупку.
Выберите счет поставщика в форме Создать заказ на покупку. Введите любые дополнительные сведения заголовка, а затем нажмите кнопку ОК.
В сетке Строки заказа на покупку формы Заказ на покупку введите прочую информацию для заказа на покупку, включая код номенклатуры, количество и цену за единицу. Для получения дополнительных сведений см. раздел Создание заказа на покупку.
В разделе Панель операций перейдите на вкладку Покупка и щелкните Предоплата.
Введите информацию для предоплаты, включая описание и сумму предоплаты, укажите, является ли предоплата фиксированной суммой или процентным отношением, а также укажите ИД категории предоплаты. Для получения дополнительных сведений см. раздел Предоплата (форма).
Щелкните Сохранить.
В форме Заказ на покупку в области Панель операций щелкните вкладку Покупка, а затем щелкните Подтвердить для подтверждения заказа на покупку.
В начало
Создание предоплаты
Щелкните Расчеты с поставщиками > Обычный > Заказы на покупку > Все заказы на покупку.
Дважды щелкните подтвержденный заказ на покупку с определением предоплаты.
На панели Область действий откройте вкладку Накладная. В группе Создание щелкните Счет на предоплату. Открывается форма Накладная поставщика.
Введите сведения для накладной на предоплату, включая номер накладной. Невозможно изменить сумму, указанную в накладной на предоплату.
В области Панель операций щелкните Разнести, чтобы выполнить разнесение накладной на предоплату, а затем нажмите Разнести в отображаемой форме. Для получения дополнительных сведений см. раздел Основные задачи: Накладные поставщиков.
В начало
Разнесение и сопоставление платежей и предоплаты
Выполните следующие действия, чтобы разнести и выполнить сопоставление платежа и предоплаты.
Щелкните Расчеты с поставщиками > Журналы > Платежи > Журнал платежей.
Щелкните Создать, чтобы создать журнал платежей.
Введите информацию для журнала платежей и щелкните Строки.
В форме Ваучер журнала выберите счет, корреспондентский счет и другие сведения о ваучере журнала. Для получения дополнительных сведений см. раздел Документ ГК журнала - журнал платежей поставщиков (форма).
Выберите Функции, а затем выберите Сопоставление > . Открывается форма Сопоставление открытых проводок.
Установите флажок Пометка, чтобы пометить проводку предоплаты для сопоставления, а затем закройте форму.
В форме Ваучер журнала щелкните Разнести, затем щелкните Разнести.
В начало
Разноска накладной поставщика
Выполните следующие действия, чтобы создать и разнести накладную поставщика для заказа на покупку.
Щелкните Расчеты с поставщиками > Обычный > Заказы на покупку > Все заказы на покупку.
Дважды щелкните заказ на покупку с предоплатой. Открывается форма Заказ на покупку.
На панели Область действий откройте вкладку Накладная. В группе Создание щелкните Накладная. Открывается форма Накладная поставщика.
Введите сведения для накладной, включая номер накладной.
В области Панель операций щелкните Разнести, чтобы выполнить разнесение накладной на предоплату, а затем нажмите Разнести в отображаемой форме. Для получения дополнительных сведений см. раздел Основные задачи: Накладные поставщиков.
В начало
Использование предоплаты в накладной поставщика
Выполните следующие действия, чтобы осуществить предоплату по накладной поставщика.
Щелкните Расчеты с поставщиками > Обычный > Поставщики > Все поставщики.
Дважды щелкните поставщика в созданной накладной поставщика. Открывается форма Поставщики.
В разделе Панель операций перейдите на вкладку Накладная и щелкните Применение предоплаты.
В сетке Выбрать накладную для применения к ней предоплат выберите накладные поставщика, по которым нужно осуществить предоплату. В сетке Выбрать предоплаты для применения выберите накладные на предоплату, которые необходимо оплатить.
Щелкните Применение предварительных оплат.
В начало
Сторнирование осуществления предоплаты
Выполните следующие действия, чтобы отменить осуществление предоплаты по накладной поставщика.
Щелкните Расчеты с поставщиками > Обычный > Поставщики > Все поставщики.
Выберите поставщика для созданной накладной поставщика.
В области действий щелкните Правка.
В разделе Панель операций перейдите на вкладку Накладная и щелкните Заявление о реверсировании предоплаты.
В сетке Выбрать накладную для сторнирования предоплат из нее выберите накладные поставщика, по которым необходимо отменить предоплаты. В сетке Выбрать предоплаты для сторнирования выберите предоплаты, которые требуется отменить.
Щелкните Заявление о реверсировании предоплаты.
В начало