Поделиться через

(Норвегия) Платежи OCR

  • Статья

Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Платеж OCR представляет собой процесс получения платежей от клиентов электронным способом. Каждый платеж OCR содержит ссылку на идентификатор клиента.

Требуется установить на ваш компьютер программное обеспечение для электронных банковских операций и подписать соглашение с банком на использование процесса платежей OCR.

Настройка банковских счетов и валюты

Для использования проводок электронных платежей необходимо определить банковские счета компании.

  1. Щелкните Управление банком и кассовыми операциями > Обычный > Банковские счета. Дважды щелкните банковский счет, чтобы открыть форму Банковские счета.

  2. Выберите идентификатор банковского счета в поле Банковский счет.

  3. Выберите номер банковского счета, указанный банком, в поле Номер банковского счета.

  4. Щелкните экспресс-вкладку Настройка и введите счет ГК в поле Счет ГК, на который разносятся все проводки для банка.

  5. Установите флажок Разные валюты, чтобы включить параметр использования нескольких валют для счета.

  6. Укажите код валюты банковского счета в поле Валюта.

  7. Закройте форму, чтобы сохранить изменения.

  8. Щелкните Главная книга > Настройка > Валюта > Валютные курсы.

  9. Для каждой валюты введите код валюты по ISO в поле Код валюты по ISO. Код ISO используется в файле, отправляемом в банк. Этот код состоит из трех символов.

  10. Закройте форму, чтобы сохранить изменения.

  11. Щелкните Управление организацией > Настройка > Адреса > Настройка адреса. В форме Настройка адреса в поле Страна/регион введите код страны ISO для страны или региона. Данный код состоит из двух символов и используется в файле, отправляемом в банк. Код валюты по ISO и код страны или региона по ISO используются для проводок по клиентам, находящимся в других странах или регионах.

  12. Закройте форму, чтобы сохранить изменения.

Определение банковских счетов клиентов

  1. Щелкните Расчеты с клиентами > Обычный > Клиенты > Все клиенты.

  2. Дважды щелкните имя клиента, чтобы открыть форму Клиенты. Щелкните Настройка > Банковские счета, чтобы открыть форму Банковские счета клиента.

  3. Введите номер, который идентифицирует банковский счет клиента, в поле Банковский счет, а номер счета, назначенный банком клиенту — в поле Номер банковского счета.

  4. Перейдите на вкладку Разное и введите SWIFT-код (Society for Worldwide Inter-bank Financial Telecommunication) для клиентов из других стран или регионов. Если SWIFT-код недоступен, нужно указать код страны или региона банка получателя.

    Примечание

    Для банков, которые не являются частью SWIFT, выполните шаги с 5 до 10, указанные в процедуре Настройка банковских счетов и валют.

  5. Выберите код внутреннего номера в поле Тип кода банка. Данный параметр определяет тип кода банка при осуществлении международных платежей.

  6. Введите внутренний номер банка в поле Код банка.

  7. Закройте форму, чтобы сохранить изменения.

Импорт платежей OCR

  1. Щелкните Расчеты с клиентами > Журналы > Платежи > Журнал платежей.

  2. Щелкните CTRL+N, чтобы создать новый журнал платежей, затем перейдите на вкладку Строки, чтобы открыть форму Ваучер журнала.

  3. Щелкните Функции > Импорт платежей.

  4. Выберите OCR в качестве метода платежа в поле Способ оплаты.

  5. Укажите местоположение и имя файла для сохранения файла импорта, отправленного банком. Введите в форму другие необходимые сведения, а затем нажмите кнопку OK. Можно просмотреть оплаченные проводки по клиенту, импортированные в форму Ваучер журнала.

  6. Проверьте и разнесите журнал.

  7. Закройте форму, чтобы сохранить изменения.

См. также

(NOR) Настройка способа оплаты OCR

(NOR) Create a payment proposal and import the OCR payments as Avtalegiro in the payment journal