Разноска ваучеров журнала предоплат на счета предоплат

Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Учетные практики в некоторых странах и регионах требуют, чтобы ваучеры журнала предоплат, или авансовые платежи, получаемые от клиента или предназначенные для поставщика, не разносились на обычные итоговые счета клиента или поставщика. Вместо этого ваучеры журнала предоплат должны разноситься на специальные счета ГК, предназначенные для ваучеров журнала предоплат. При создании заказа на покупку или продажу происходит выставление накладной поставщику или клиенту. Когда накладная оплачивается, ваучер журнала предоплат и ваучер журнала предоплат налога в счетах ГК, предназначенных для ваучеров журнала предоплат, реверсируются. Суммы накладной затем автоматически разносятся на обычные итоговые счета.

Примечание

Дополнительные сведения о предоплатах и ваучерах журнала предоплат см. в разделе О предоплатах и ваучерах журнала предоплат.

1. Настройка ваучеров журнала предоплат для клиентов и поставщиков

1. Щелкните Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры модуля расчетов с клиентами.

   –или–

   Щелкните Расчеты с поставщиками > Настройка > Параметры модуля расчетов с поставщиками.

2. Щелкните Главная книга и налог.

3. Если при разноске ваучера журнала предоплат необходимо выполнить расчет и разноску налога, установите флажок Налог по ваучеру журнала предоплат.

4. В поле Профиль разноски с ваучером журнала предоплат выберите профиль разноски, чтобы указать счета, на которые будут разноситься ваучер журнала предоплат и ваучеры журнала предоплат налога. Выбранный вами в этом поле профиль разноски должен содержать итоговый счет для ваучеров журнала предоплат. Если установлен флажок Налог по ваучеру журнала предоплат, профиль разноски должен также включать счет ГК для ваучеров журнала предоплат налога.

2. Создание ваучера журнала предоплат

1. Щелкните Расчеты с клиентами > Журналы > Платежи > Журнал платежей.

   –или–

   Щелкните Расчеты с поставщиками > Журналы > Платежи > Журнал платежей.

2. Создайте журнал.

3. На вкладке Настройка установите флажок Суммы включают налог, если вы хотите разнести ваучер журнала предоплат вместе с суммами налога.

4. Выберите Строки, а затем создайте строку платежа.

5. На вкладке Платеж установите флажок Ваучер журнала предоплат. Профиль разноски будет автоматически изменен на профиль разноски для ваучера журнала предоплат.

6. Разнесите ваучер журнала предоплат.

3. Разноска накладной для клиента или поставщика

1. Щелкните Расчеты с клиентами > Журналы > Платежи > Журнал платежей.

   –или–

   Щелкните Расчеты с поставщиками > Журналы > Платежи > Журнал платежей.

2. Выберите Строки, а затем выберите Функции > Сопоставление.

3. В форме Сопоставление открытых проводок сопоставьте накладную с ваучером журнала предоплат.

   Примечание

   Если для сопоставления с накладной выбран ваучер журнала предоплат, то появится сообщение о том, что отмеченная проводка по оплате является ваучером журнала предоплат.

Сопоставление накладной приводит к реверсированию проводок в итоговом счете и в ваучерах журнала предоплат из профиля разноски ваучера журнала предоплат. В то же время, происходит сопоставление проводки оплаты с накладной, и выполняется разноска сумм на счета ГК стандартного профиля разноски для поставщика или клиента.

Пример

Дата	Действие	Счет продажи	Счет налога	Customer account	Полученный ваучер журнала предоплат	Банк	Корр. счет налога по ваучеру журнала предоплат
Неприменимо	Ваучер журнала предоплат	Неприменимо	-25	Неприменимо	-125	125	25
31 октября 2011	Invoice	-100	-25	125	Неприменимо	Неприменимо	Неприменимо
31 октября 2011	Сопоставление ваучера журнала предоплат	Неприменимо	25	-125	125	Неприменимо	-25

См. также

Обработка ваучеров журнала предоплаты от клиентов