Согласование банковского счета
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
При получении банковской выписки необходимо периодически приводить в соответствие банковские проводки юридического лица и проводки в банковской выписке.
Выверять банковскую выписку по банковскому счету невозможно, если какой-либо из перечисленных в выписке чеков или платежей по бланкам депозита имеет в настоящее время статус Отмена незаконченного процесса. После того как рассматривающее выписку лицо выполнит разноску или отклонит реверсирование чека или отмену платежа по бланкам депозита, статус Отмена незаконченного процесса изменится на другое значение, и можно будет выверять банковскую выписку. Дополнительные сведения см. в разделе Реверсирование разнесенного чека или Отмена платежа по бланку депозита.
Щелкните Управление банком и кассовыми операциями > Обычный > Банковские счета. Дважды щелкните банковский счет, чтобы выполнить сверку с банковской выпиской.
В панели действий щелкните Выверка счетов и введите необходимые данные.
Требуется ввести данные в полях Дата банковской выписки и Банковская выписка. В поле Конечное сальдо введите сальдо банковского счета, которое отображается в банковской выписке. Для получения дополнительных сведений см. раздел Выписка с банковского счета (форма).
Щелкните Проводки, чтобы открыть форму Выверка счетов. В верхней области отображаются проводки по банковскому счету, которые еще не были сверены с банковской выпиской.
Примечание
Для управления обзором проводок в процессе работы ограничьте или расширьте просмотр проводок по счету, изменяя значение в списке Показать проводки.
Для каждой проводки, включенной в банковскую выписку, установите флажок Проверено, если сумма в Microsoft Dynamics AX соответствует сумме в банковской выписке. Можно также ввести или изменить значение в поле Тип банковской проводки. Это значение важно для статистики банковских проводок и для некоторых отчетов.
Примечание
Не устанавливайте флажок Проверено для тех проводок, которые отсутствуют в банковской выписке. Такие проводки будут отображаться в этой форме до тех пор, пока они не будут выверены по одной из последующих банковских выписок.
Флажок Проверено доступен, если у проводки статус Отмена незаконченного процесса. У проводок может быть этот статус, если в приложении Microsoft Dynamics AX заданы параметры, требующие отправлять реверсирования и отмены на проверку перед разноской. После того как проверяющий выполнит разноску или отклонит реверсирование или отмену, статус Отмена незаконченного процесса изменится на другое значение и вы сможете сверить банковский счет с банковской выпиской. Для получения дополнительных сведений см. раздел Настройка процесса просмотра для сторнирований и отмен.
Чтобы установить флажок Проверено для интервала чеков, показанных в банковской выписке, щелкните Пометить интервал чеков и укажите интервал.
Если сумма для проводки по банковскому счету не соответствует сумму проводки в банковской выписке, введите сумму коррекции в поле Сумма коррекции, введите корр. счет ГК для суммы коррекции в поле Счет ГК и введите описание в поле Описание.
Примечание
Если финансовый период проводки, требующей исправления, закрыт, поле Сумма коррекции нельзя использовать. Вместо этого для исправления создайте новую строку с датой проводки в открытом финансовом периоде. В этом случае придется добавить финансовые аналитики, которые были использованы в исходной проводке, а также корреспондирующий счет ГК и описание.
Создайте проводки для тех записей, как сборы и платежи по процентам, которые присутствуют в банковской выписке, но не зарегистрированы в Microsoft Dynamics AX. Введите корреспондирующий счет ГК, описание и соответствующие финансовые аналитики.
По мере того как проводки банковской выписки помечаются как Проверено, сумма в поле Не выверено, которая пересчитывается непрерывно по мере внесения изменений, приближается к нулю. Когда она станет равной нулю, щелкните Выверка счета для разноски результатов выверки и созданных проводок и исправлений.
После разноски результатов выверки, включенные в нее проводки в дальнейшем не могут быть изменены или исправлены и они не отображаются во время любой проводимой позже выверки счетов.
Для просмотра банковских проводок, которые еще не были сверены, используйте отчет Невыверенные банковские проводки. Для просмотра банковской выписки для банковского счета используйте отчет Банковская выписка.