Запрос на выпуск гарантийного письма

Статья
08/03/2018

Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Можно создавать запросы гарантийного письма из предложения по продажам, заказа на продажу, предложения по проекту, проекта или заказа на покупку. Когда создается запрос, необходимо отправить его в банк для утверждения. При получении утверждения банка можно выпускать гарантийное письмо для бенефициара.

Используйте формы Создать предложение, Предложение по продажам, Заказ на продажу, Заказ на покупку или Проект: подробности для запроса гарантийного письма. После направления запроса используйте форму Гарантийное письмо, чтобы отправить запрос в банк для утверждения. После утверждения можно использовать форму Гарантийное письмо в Банк, чтобы выпустить гарантийное письмо для бенефициара.

Создание запроса гарантийного письма

Щелкните Закупки и источники > Обычный > Заказы на покупку > Все заказы на покупку. Выберите строку заказа на покупку и на Панели операций на вкладке Управлять в группе Банковский документ щелкните Гарантийное письмо.

–или–

Щелкните Продажи и маркетинг > Обычный > Предложения по продажам > Все предложения. Дважды щелкните строку предложения по продаже, чтобы открыть форму Сведения о Предложениях по Продажам. На панели "Действия" на вкладке Предложение в группе Банковский документ щелкните Гарантийное письмо.

–или–

Щелкните Продажи и маркетинг > Обычный > Заказы на продажу > Все заказы на продажу. Дважды щелкните строку заказа на продажу, чтобы открыть форму Сведения по заказам на продажу. На панели "Действия" на вкладке Управлять в группе Банковский документ щелкните Гарантийное письмо.

–или–

Щелкните Продажи и маркетинг > Обычный > Предложения по продажам > Все предложения. Дважды щелкните строку предложения по проекту, чтобы открыть форму Предложение по проекту: подробности. На панели "Действия" на вкладке Предложение в группе Банковский документ щелкните Гарантийное письмо.

–или–

Щелкните Управление и учет по проектам > Обычный > Проекты > Все проекты. Дважды щелкните строку проекта, чтобы открыть форму Сведения о проекте. На панели "Действие", на вкладке Проект, щелкните Гарантийное письмо.

В группе Создать щелкните Запрос, чтобы открыть диалоговое окно Создание запроса гарантийного письма.
В поле Тип выберите код причины для гарантийного письма.
В поле Значение введите стоимость по гарантийному письму. В поле Валюта обновляется валюта гарантийного письма.
В поле Дата окончания выберите дату, когда истекает срок действия гарантийного письма. Дата окончания срока действия указана в соглашении по гарантийному письму и должна быть позднее текущей даты.
Щелкните ОК, чтобы создать запрос гарантийного письма. Поле Статус услуги запроса предложения обновляется на Запрошено.
Закройте формы, чтобы сохранить изменения.

Отправка запроса в банк

Щелкните Управление банком и кассовыми операциями > Обычный > Гарантийные письма.
В левой области выберите запрос со статусом Запрос и щелкните Отправить в банк, чтобы открыть диалоговое окно Отправить гарантийное письмо в банк.
В поле Банковский счет выберите банковский счет, связанный с договором об услуге.
В поле Тип ссуды выберите тип услуги, для которого запрашивается гарантийное письмо. Номер соглашения об услуге обновляется в поле Кредитный договор.
Щелкните ОК , чтобы отправить запрос в банк. Поле Статус услуги запроса предложения обновляется на Отправлено в банк.

Получение гарантийного письма из банка

Щелкните Управление банком и кассовыми операциями > Обычный > Гарантийные письма.
В левой области выберите запрос со статусом Отправлено в банк и щелкните Получить от банка, чтобы открыть диалоговое окно Получение гарантийного письма от банка.
В поле Код банка введите номер банковского счета, как он отображается в гарантийном письме. Денежное значение и дата окончания срока действия гарантийного письма обновляются в полях Значение и Дата окончания.
В поле Маржа введите сумму маржи, зарезервированную банком. Сумма маржи рассчитывается как стоимость по гарантийному письму, умноженная на процент, указанный в поле Денежная маржа в форме Договоры о банковских услугах, и отображается в этом поле. Если была указана фиксированная сумма в форме Договоры о банковских услугах, сумма отображается в этом поле. При необходимости можно изменить сумму.
В поле Расход введите накладные расходы, указанные в гарантийном письме. Сумма расхода рассчитывается как стоимость по гарантийному письму, умноженная на процент, указанный в поле Комиссия выпуска в форме Договоры о банковских услугах, и отображается в этом поле. Если была указана фиксированная сумма в форме Договоры о банковских услугах, сумма отображается в этом поле. При необходимости можно изменить эту сумму.
Щелкните ОК для получения гарантийного письма из банка. Записи в журнале разносятся по счетам, заданным в форме Профиль разноски банковских документов, с использованием ежедневного журнала, указанного в поле Журнал проводок в форме Параметры управления банком и кассовыми операциями. Поле Статус услуги запроса предложения обновляется на Получено из банка.

Запрос на выпуск гарантийного письма

–или–

Щелкните Передать бенефициару, чтобы открыть диалоговое окно Передать гарантийное письмо бенефициару?.
Щелкните ОК, чтобы создать запрос на выпуск гарантийного письма. Поле Статус услуги обновляется на Запросить передачу бенефициару

Выпуск гарантийного письма для бенефициара

Щелкните Управление банком и кассовыми операциями > Обычный > Гарантийные письма.
В левой области выберите запрос со статусом Запросить передачу бенефициару и щелкните Передать бенефициару, чтобы открыть диалоговое окно Передать гарантийное письмо бенефициару?.
Щелкните ОК, чтобы выпустить гарантийное письмо для бенефициара. Статус запроса предложения обновляется на Передано бенефициару.