Устранение отличий налогов в заказах на покупку и накладных

Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Иногда налог по заказу на покупку и налог по соответствующей накладной поставщика различаются. В таком случае вам следует убедиться, что налоговые коды и суммы налога указаны правильно для накладной поставщика.

Примечание

При необходимости внесите изменения в строки накладной перед изменением сведений о налоге в форме Налоговые проводки. В них входят изменения, которые могут повлиять на расчеты налога. Эти изменения касаются цен за единицу, количеств и т. д. Особо важно в первую очередь внести необходимые изменения в налоговые группы для строк накладной. Если вы измените налоговые группы для строк накладной, данные, измененные до этого в форме Налоговые проводки, могут быть рассчитаны заново.

Несовпадение итоговых сумм налога по заказу на продажу и по накладной поставщика

Итоговые суммы налога для заказа на продажу и для накладной, которую вы получили от поставщика, могут различаться. Если используется сопоставление накладных по итоговым суммам накладных, эти различия могут привести к несоответствию сопоставления. Если в форме Параметры модуля расчетов с поставщиками в поле Разнести накладную с несоответствиями задано значение Требуется утверждение и у вас есть соответствующие полномочия, вы можете утвердить отклонение при сопоставлении. При необходимости вы можете изменить налоговую группу для накладной или скорректировать суммы налогов для накладной.

1. Щелкните Расчеты с поставщиками > Обычный > Счета поставщиков > Накладные поставщиков, ожидающие обработки.

2. Дважды щелкните накладную. Открывается форма Накладная поставщика.

3. На панели "Действие", на вкладке Финансы, щелкните Налог.

4. Сравните налоговые коды в форме Налоговые проводки с налоговыми кодами в накладной, полученной от поставщика. Если накладная от поставщика содержит налоговые коды, отличающиеся от налоговых кодов для заказа на покупку, проверьте правильность заказа на покупку и накладной.

   • Если заказ на покупку является правильным, вы можете заблокировать накладную до тех пор, пока поставщик не предоставит новую, а затем перейти к шагу 6. Сведения о блокировании накладной см. в разделе Основные задачи: Накладные поставщиков.

   • Если накладная поставщика является правильной, выполните следующие действия.

     1. Закройте форму Налоговые проводки.

     2. В форме Накладная поставщика выберите разные группы налогов для одной или нескольких строк накладной.

     3. На панели "Действие", на вкладке Финансы, щелкните Налог.

5. Сравните суммы налога в форме Налоговые проводки с суммами налога в накладной, полученной от вашего поставщика. Если накладная от поставщика содержит суммы налога, отличающиеся от сумм налога для заказа на покупку, проверьте правильность заказа на покупку и накладной.

   • Если заказ на покупку является правильным, вы можете заблокировать накладную до тех пор, пока поставщик не предоставит новую, а затем перейти к шагу 6. Сведения о блокировании накладной см. в разделе Основные задачи: Накладные поставщиков.

   • Если накладная поставщика является правильной, выполните следующие действия.

     1. На вкладке Корректировка в поле Итоговая рассчитанная сумма налога введите правильную сумму налога.

     2. Установите флажок Переопределить вычисленный налог.

     3. Необязательно. Рассчитанная сумма налога может быть неправильной, если неправильно указана ставка налога для налогового кода. Проверьте ставку налога в форме Налоговые коды. (Щелкните Главная книга > Настройка > Налог > Налоговые коды.)

6. Закройте форму Налоговые проводки.

7. При необходимости проверьте сведения о сопоставлении накладных. В форме Накладная поставщика обратите внимание на поле Расхождение соответствия.

   • Если в нем отображается флажок, любые возможные несоответствия сопоставления для накладной находятся в пределах допустимых отклонений. Если в накладной нет других проблем, ее можно разносить.

   • Если отображается восклицательный знак, несоответствия сопоставления превышают допустимые отклонения. Выполните следующие действия.

     1. На панели "Действие", на вкладке Просмотреть, щелкните Соответствующие детали.

     2. Сравните сведения в форме Сведения о трехстороннем сопоставлении накладных в модуле расчетов с поставщиками с накладной, полученной от поставщика. Если рядом с полем Сумма накладной отображается значок с восклицательным знаком, это означает, что разница между итоговой суммой по накладной поставщика и ожидаемой итоговой суммой превышает допуск, определенный для сопоставления итоговых сумм накладных. Расхождения между итоговыми суммами налога включаются в сопоставление итоговых сумм накладных.

     3. Если у вас есть необходимые полномочия, вы можете разрешить разноску накладной, выбрав Утвердить разноску с этими несоответствиями сопоставления.

     4. Закройте форму.

8. В форме Накладная поставщика сохраните или разнесите накладную.

Несовпадение налоговых кодов в заказе на покупку и в накладной поставщика

Налоговые коды в заказе на покупку и накладной поставщика могут различаться. Вы можете изменить налоговую группу для накладной, удалить любые налоговые коды, полученные из налоговых групп для накладной или сбросить фактическую сумму накладной к рассчитанной сумме.

1. Щелкните Расчеты с поставщиками > Обычный > Счета поставщиков > Накладные поставщиков, ожидающие обработки.

2. Дважды щелкните накладную. Открывается форма Накладная поставщика.

3. На панели "Действие", на вкладке Финансы, щелкните Налог.

4. Сравните налоговые коды в форме Налоговые проводки со сведениями о налогах для накладной, полученной от поставщика. Если накладная от поставщика содержит налоговые коды, отличающиеся от налоговых кодов для заказа на покупку, проверьте правильность заказа на покупку и накладной.

   • Если заказ на покупку является правильным, вы можете заблокировать накладную до тех пор, пока поставщик не предоставит новую, а затем перейти к шагу 5. Сведения о блокировании накладной см. в разделе Основные задачи: Накладные поставщиков.

   • Если накладная поставщика является правильной, выполните одну или несколько процедур из приведенных ниже.

     Изменение налоговых групп для накладной

     1. Закройте форму Налоговые проводки.

     2. В форме Накладная поставщика выберите разные группы налогов для одной или нескольких строк накладной.

     3. На панели "Действие", на вкладке Финансы, щелкните Налог.

     Удаление налоговых кодов, не полученных из налоговых групп

     • В форме Налоговые проводки удалите любые строки налоговых кодов, не включенные в налоговые группы для строк накладной. Это может произойти, например, если накладная была создана службой. Если в форме Параметры модуля расчетов с поставщиками установлен флажок Сохранять корректировки налога для накладных ЗП, то проводки, которые содержат строки налоговых кодов, не являющихся производными от налоговых групп, не могут быть разнесены. Это означает, что строки налоговых кодов, не включенные ни в налоговую группу, ни в налоговую группу номенклатур для строки накладной, не могут быть разнесены.

     Сброс фактических сумм к рассчитанным суммам

     1. В форме Налоговые проводки перейдите на вкладку Корректировка, а затем выберите Сброс фактических показателей на рассчитанные.

     2. Проверьте строки налоговых кодов. При необходимости измените сумму в поле Фактическая сумма налога, а затем установите флажок Переопределить вычисленный налог.

5. Закройте форму Налоговые проводки.

6. При необходимости проверьте сведения о сопоставлении накладных.

7. В форме Накладная поставщика сохраните или разнесите накладную.

См. также

Пересмотр суммы налога для проводки перед разноской

Детали сопоставления накладных (форма)

Временные налоговые проводки (форма)

Счет поставщика (форма)