Настройка предписания прямого дебетования SEPA

Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012

В этом разделе описывается, как настроить предписания прямого дебетования единой зоны платежей в евро (SEPA). Прямое дебетование SEPA позволяет кредитору снимать средства с банковского счета клиента, при условии что клиент предоставил кредитору подписанное предписание. Клиент подписывает предписание, которое дает кредитору право собирать платежи и поручает банку клиента осуществлять оплату.

Примечание

Этот раздел был обновлен и включает сведения о функциях, добавленных или измененных в Microsoft Dynamics AX 2012 R3, AX 2012 R2 с исправлением в KB2902097 и AX 2012 с исправлением в KB2902097.

На следующем рисунке показан процесс настройки параметров предписаний прямого дебетования SEPA. Номера соответствуют процедурам далее в этом разделе.

Необходимые условия

В следующей таблице показаны обязательные компоненты, которые должны быть подготовлены до начала работы.

Категория	Необходимые условия
Версия	AX 2012 R3, накопительное обновление 6 или более поздняя версия для AX 2012 R2 либо AX 2012
Страна/регион	Основной адрес юридического лица должен находиться в следующих странах/регионах: Австрия, Бельгия, Германия, Испания, Франция, Италия или Голландия

1. Настройка номерной серии для предписаний прямого дебетования

Каждое предписание прямого дебетования должно иметь уникальный номер. Используйте форму Номерные серии, чтобы создать номерную серию для предписаний прямого дебетования.

Чтобы настроить номерную серию для предписаний прямого дебетования, выполните следующие действия:

1. Щелкните Управление организацией > Обычный > Номерные серии > Номерные серии.

2. В области действий щелкните Номерная серия.

3. Введите идентификатор в поле Код номерной серии. Вы будете использовать этот идентификатор, чтобы назначать номерную серию системе предписаний прямого дебетования в форме Параметры модуля расчетов с клиентами.

4. На экспресс-вкладке Сегменты создайте сегменты. Определите, например, следующий формат: SDD-#########.

5. На экспресс-вкладке Разное установите флажок Вручную или флажок Непрерывная, чтобы ввести номерную серию вручную или создать непрерывную номерную серию.

6. В поле Минимальное введите минимальное возможное значение, которое можно использовать для автоматического создания номеров в номерной серии. Это поле будет доступно, только если установлен флажок Непрерывная.

2. Настройка параметров расчетов с клиентами для предписаний прямого дебетования

Воспользуйтесь формой Параметры модуля расчетов с клиентами для настройки параметров предписаний прямого дебетования.

Для настройки параметров для предписаний прямого дебетования выполните следующие действия:

1. Щелкните Расчеты с клиентами > Настройка > Параметры модуля расчетов с клиентами.

2. Щелкните Прямой дебет и в области Прямой дебет выберите следующие параметры.

   Поле	Описание
   Количество дней, требуемое для первого предварительного уведомления Количество дней, требуемое для повторных предварительных уведомлений	Введите количество дней, отводимых на предварительное уведомление при добавлении нового предписания.
   Количество дней, требуемых для первой отправки в банк по базовой схеме Количество дней, требуемых для повторной отправки в банк по базовой схеме	Введите количество дней, отводимых на отправку в банк при использовании базовой схемы.
   Количество дней, требуемых для первой отправки в банк по интеграции B2B Количество дней, требуемых для повторной отправки в банк по интеграции B2B	Введите количество дней, отводимых на отправку в банк при использовании схемы B2B.
   Количество дней, требуемых для первой отправки в банк по интеграции COR1 Количество дней, требуемых для повторной отправки в банк по интеграции COR1 Эти элементы управления доступны, только если установлены Microsoft Dynamics AX 2012 R3, AX 2012 R2 с исправлением в KB2902097 и AX 2012 с исправлением в KB2902097.	Введите количество дней, отводимых на отправку в банк при использовании схемы предписания COR1.
   Число месяцев между использованием и истечением срока действия	По умолчанию используется 36 месяцев (три года).

3. Щелкните Номерные серии и в области Номерные серии выберите код номерной серии для ссылки Код поручения на безакцептное списание.

3. Настройка способа оплаты для предписаний прямого дебетования

Необходимо настроить способ оплаты для предписаний прямого дебетования. Этот способ оплаты используется для запроса накладных для создания платежей прямого дебетования. Используйте форму Способы оплаты для настройки способа оплаты.

Для настройки способа оплаты для предписаний прямого дебетования выполните следующие действия:

1. Щелкните Расчеты с клиентами > Настройка > Платеж > Способы оплаты.

2. Введите имя способа оплаты, например Прямое дебетование SEPA.

3. Необязательно: если ожидается, что каждый из ваших клиентов имеет несколько предписания, в поле Период выберите Накладная. При этом создается отдельный платеж для каждой накладной, и в каждом платеже используется предписание, заданное для накладной.

4. В поле Тип платежа выберите Электронный платеж.

5. Установите флажок Требуется поручение, чтобы создать платежи с помощью предписаний прямого дебетования.

   Примечание

   Флажок Требуется поручение доступен, только если в поле Тип платежа выбрано значение Электронный платеж.

Далее

Вы завершили настройку предписаний прямого дебетования SEPA. После этого добавьте сведения о предписаниях прямого дебетования в записи клиента. Дополнительные сведения см. в разделе Добавление сведений о предписания прямого дебетования на счет клиента.

Связанные задачи

Ввод счета или проводки для клиента с предписанием прямого дебетования

Создание платежей для клиентов с предписанием прямого дебетования

Техническая информация для системных администраторов

При отсутствии доступа к страницам, которые необходимы для выполнения этой задачи, свяжитесь с системным администратором и предоставьте сведения, представленные в следующей таблице.

Категория	Необходимые условия
Конфигурационные ключи	Для этой задачи конфигурационный ключ не требуется.
Полномочия и роли безопасности	Для настройки предписаний прямого дебетования SEPA необходимо быть членом роли безопасности, включающей полномочия Включение обработки накладных и наличных денег (CustInvoiceInvoiceAndCashProcessEnable).

См. также

Обзор прямого дебетования SEPA