Настройка и ведение управления наличными и банком

Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Можно создавать банковские счета юридического лица и финансовые инструменты, связанные с банковскими счетами, например бланки депозитов, чеки, переводные и простые векселя, и управлять ими.

Можно также создавать банковские группы, типы банковских проводок, банковские счета, которые юридическое лицо имеет в каждой из банковских групп, а также макеты чеков для банковских счетов.

Можно просмотреть данные по банкам с помощью стандартных запросов, выверить банковские выписки, и данные по банкам в стандартных отчетах. Эти данные относятся сальдо, списки платежей, сводки, бланки депозитов, уведомления об оплате и невыверенные банковские проводки.

В разделах этой главы приводятся сведения о настройке, управлении наличностью и банком.

Настройка способов оплаты

Настройка сведений о банковском счете

Настройка электронных банковских операций

(BEL) Setting up cash and bank management reports for Belgium

Настройка процесса просмотра для сторнирований и отмен

Настройка профилей разноски для гарантийного письма

Создание кредитных договоров для гарантийного письма

Формы настройки и поддержки наличности и банка

В следующей таблице перечислены формы, поддерживающие настройку и поддержку модулей управления банком и деньгами. Записи таблицы упорядочены по задачам и затем в алфавитном порядке по имени формы.

Примечание

Чтобы перейти к некоторым формам из этой таблицы, требуется задание сведений или настройка параметров.

Задача	Имя формы	Использование
Настройка управления сведениями о наличных деньгах и банке	Банковские группы	Настройка общей информации о банковских группах в которых имеются банковские счета.
	Основания для проводок по банку	Настройка кодов причин банка, которые можно использовать, чтобы объяснить причины введения некоторых типов проводок или почему некоторые изменения значений полей.
	Группы банковских проводок	Настройка групп типов проводок.
	Типы банковских проводок	Настройка типов проводок, выполненных в банковских счетах, например бланки депозитов, сборы и проценты.
	Коды назначений платежей	Создание кодов назначений платежей для центрального банка.
Настройка способов оплаты	Способы оплаты - клиенты	Настройка способов оплаты для клиентов.
	Способы оплаты - поставщики	Настройка способов оплаты для поставщиков.
Настройка сведений о банковском счете	Банковские счета	Настройка данных для банковских счетов.
	Параметры управления банком и кассовыми операциями	Настройка параметров наличных денег и управления банком юридического лица и выбор номерных серий для автоматической нумерации банковских документов.
Настройка электронных банковских операций	Создать контрольные операции	Создание контрольная операция клиента или поставщика для банка вашего юридического лица.
	Файловый архив	Просмотр и анализ файлов архива. Примечание (NOR) Эта форма доступна только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Норвегии.
	Типы файлов	Настройка типов файлов для архивации. Примечание (NOR) Эта форма доступна только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Норвегии.
	Параметры установки с использованием образа	Настройка параметров интеграции Microsoft Dynamics AX с программой электронных банковских операций Isabel. Примечание (BEL) Эта форма доступна только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Бельгии.
Настройка банковских отчетов	Параметры BLWI	Настройка параметров Belgian Luxembourg Exchange Institute (BLWI). Примечание (BEL) Эта форма доступна только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Бельгии.
	Форма 11	Настройка сведений по форме 11. Примечание (BEL) Эта форма доступна только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Бельгии.