Сопоставление открытых проводок - клиента (форма)

Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Щелкните Главная книга > Журналы > Общий журнал. Click Строки. Введите строку оплаты для клиента и нажмите кнопку Функции > Сопоставление.

–или–

Щелкните Расчеты с клиентами > Журналы > Платежи > Журнал платежей. Click Строки. Введите строку оплаты и нажмите кнопку Функции > Сопоставление.

–или–

Щелкните Расчеты с клиентами > Журналы > Переводный вексель > Журнал выписки переводных векселей. Click Строки. Введите строку переводного векселя и нажмите кнопку Функции > Сопоставление.

–или–

Щелкните Расчеты с клиентами > Обычный > Клиенты > Все клиенты. На Область действияд Собрать щелкните Сопоставление открытых проводок.

–или–

Щелкните Расчеты с клиентами > Обычный > Накладные с произвольным текстом > Все накладные с произвольным текстом. На Область действия, нажмите Сопоставление открытых проводок.

–или–

Щелкните Продажи и маркетинг > Обычный > Заказы на продажу > Все заказы на продажу. На Область действияд Накладная щелкните Открытые проводки.

Данная форма используется для просмотра открытых проводок клиента и их отбора для сопоставления. Например можно сопоставить платежи со счета. Можно также использовать эту форму для сопоставления кредит-ноты со счета клиента для заказа на продажу. Это можно сделать, если выдан счет и возвращения элементов. Можно ввести кредит-ноты в Заказ на продажу формы и затем сопоставить со счетом. Сумма накладной сопоставлена при разноске кредит-ноты. Накладные с произвольным текстом можно исправить с помощью средство исправления накладной свободного формата, который управляется Исправление накладной с произвольным текстом конфигурационный ключ.

Примечание

Значок в Отмечено указывает, что транзакция уже помечена для сопоставления.

Отображаются суммы скидок на проводку и общая сумма скидки для клиента или счета в валюте оплаты и валюты юридического лица, связанного с учетной записью клиента.

Если открыть эту форму из журнала предъявления к оплате, пока не будет полностью выполнено сопоставление накладной необходимо пометить строк операции. Баланс должен быть равен нулю.

Открытые операции для допустимых объектов, включенных в организационной иерархии для централизованного платежей и, которые связаны с выбранным клиентом (выбранного клиента, клиента из другого юридического лица, сопоставленный с таким же Идентификатором адресной книги или клиента в организационной иерархии), включены в форму. Для получения дополнительных сведений см. раздел Настройка централизованных платежей клиентов.

Юридические лица, не включаются в организационной иерархии для централизованного платежей при сопоставлении межфирменных транзакций, в этой форме отображаются операции, связанные с юридическим лицом платежа клиента. Например если вы работаете в DAT юридического и создать платеж на счет клиента в EXT юридического, эта форма отображает счетов из юридического EXT.

Задачи, в которых используются эти формы

Сопоставить проводки и платежи

Указание кросс-курса

Изменение проводок

Основные задачи: аккредитив для экспорта товаров

Основные задачи: аккредитив или импортный сбор для импорта номенклатур

Перемещение по формам

В следующих таблицах приводится описание элементов управления в этой форме.

Вкладки

Вкладка	описание
Обзор	Просмотрите информацию об открытых проводках клиента и отметьте проводки для сопоставления. Также просмотр суммы скидок для каждой из транзакций и общая сумма скидки, предоставленный клиенту для этой точки.
Разное	Просмотр дополнительных сведений об операции открыть клиент.
Платеж	Просмотр дополнительных данных об оплате, векселе и сумме открытой проводки клиента.
Сопоставление	Просмотр информации о частично сопоставленной проводке.
Скидка по оплате	Если проводка включает в себя сумму скидки, просмотрите дату и сумму скидки и общую сумму проводки.
Коллекции	Сведения коллекций статус, процент и букву для клиента с открытой транзакции.
Финансовые аналитики	Просмотр сведений о финансовых аналитиках, таких как аналитики по умолчанию и место использования аналитик в структурах счетов и структурах дополнительных правил.

Кнопки

Кнопка	описание
Обновить	Сопоставить отмеченные проводки. После операции будут сопоставлены, можно просматривать и отменить сопоставление в Редактирование сопоставленных проводок формы. Для получения дополнительных сведений см. раздел О расчетах между компаниями. Примечание Этот элемент управления доступен только при открытии формы со страницы списка Все клиенты или из формы Клиенты.
Перераспределение проводок	Измените открытую проводку. Можно разбить проводку на новые проводки с новыми датами оплаты или выбрать несколько открытых проводок, а затем объединить их в одну открытую проводку. Примечание Этот элемент управления доступен только при открытии формы со страницы списка Все клиенты или из формы Клиенты.
Запрос	Просмотр сведений об операции, журнал или спецификации транзакции.
Пометить оплату	Отметьте выбранный платеж как основной. Примечание Этот элемент управления доступен только при открытии формы со страницы списка Все клиенты или из формы Клиенты.
Пометить строки накладной	Открыть Пометить строки накладной формы, где можно выбрать отдельные строки для сопоставления и изменять суммы для сопоставления для этих строк. Эта кнопка доступна, если все из следующих случаев: Пометить строки в накладных с произвольным текстом и процент-нотах Флажок в Параметры модуля расчетов с клиентами формы. Транзакции выбранного клиента есть сумма операции, которое больше нуля; Это не кредит ноту или кредит-ноты проценты. Выбранной операции содержит более одной строки операции, доступной должна быть отмечена.
Пометить по приоритетам	Пометить дебетовых проводок в этой форме в соответствии с приоритетом сопоставления, который указан в Параметры модуля расчетов с клиентами формы. Для получения дополнительных сведений см. раздел Параметры расчетов с клиентами (форма). Эта кнопка доступна, если все из следующих случаев: Назначить приоритет сопоставления Флажок в Параметры модуля расчетов с клиентами формы. Счет клиента, указанный в Ввод платежей клиента формы. Существует положительная сумма в Ввод платежей клиента формы. При нажатии этой кнопки приоритетных операций помечаются пока сумму сумм для сопоставления для этих операций не меньше или равна сумма платежа, который указан в этой форме. Порядок отображения операций не изменяется. Примечание Последнее, помеченной транзакции могут получать частичной оплаты. В этом случае Сумма к сопоставлению для этой транзакции уменьшается таким образом, общая сумма к сопоставлению равна сумма платежа, указанный в этой форме.
Выбрать все	Выберите Пометка флажок для всех операций в списке. Примечание Если Государственный сектор ключ конфигурации, эта кнопка не работает на кредит-нот при Restrict settlement of credit notes флажок для оплаты классификации.
Очистить все	Очистить Пометка флажок для всех операций в списке.

Поля

Поле	описание
Итого по отмеченным строкам	Сальдо операций, помеченных для сопоставления, за вычетом суммы скидки, в валюте юридического лица, связанного с учетной записью клиента.
Итого по отмеченным строкам в %1	Сумма остатка для сопоставления, за вычетом суммы скидки, в валюте клиента, основной платеж или журнал транзакций. Примечание Имя этого поля включает в себя код валюты.
Сальдо по клиенту	Сальдо клиента в валюте юридического лица, связанного с учетной записью клиента.
Оцененная скидка по оплате	Ожидаемая Общая скидка сумма в валюте учета юридического лица, связанного с учетной записью клиента. Если Полное сопоставление флажок для помеченной строки, предполагаемый скидки при оплате наличными включает сумму полного расчета скидки. Примечание (AUT, CHE, DEU) Функциональность полного сопоставления доступна, только если выбран конфигурационный ключ Полное сопоставление, основной адрес юридического лица находится в Австрии, Германии или Швейцарии, и форма была открыта из журнала платежей.
Оцененная скидка по оплате в %1	Ожидаемая Общая скидка сумма в валюте клиента, основной платеж или журнал транзакций. Примечание Имя этого поля включает в себя код валюты. Если открыть эту форму из Все клиенты страницы списка валюты берется из счета клиента. Если открыть эту форму из Все клиенты выбранные страницы списка и основной платеж, валюта берется из платежа. При открытии формы из формы Журнал валюты берется из журнала транзакций.
Предложение по оплате	Установите этот флажок, чтобы добавить помеченные транзакции предложение по оплате. При нажатии кнопки Закрыть, Предложение по оплате от клиента откроется, где передать операций предложения по оплате форма. Это поле доступно только в том случае, когда форма открыта из журнала оплаты.
Перенесено	Сумма, которая была перемещена из документа или оплаты в валюте юридическим лицом, который связан с учетной записью. Примечание Это поле доступно только при открытии формы из Ваучер журнала формы.
Перенесено в %1	Сумма оплаты, что было перенесено из операции в валюте клиента, основной платеж или журнал транзакций. Примечание Это поле доступно только при открытии формы из Ваучер журнала формы. Имя этого поля включает в себя код валюты.
Дата разноски сопоставления	Выберите способ для определения сопоставления, Дата оприходования, если сопоставления транзакции приводит к курсовой разницы: Крайняя дата– Используйте дату последней операции по сопоставлению. Сегодняшняя дата– Используйте текущую дату. Выбранная дата– Используйте указанную дату. Дата должна совпадать или быть позднее даты последней проводки, участвующей в данном сопоставлении. Если этот флажок установлен, укажите дату учета для выбранной операции. Примечание Этот элемент управления доступен только при открытии формы со страницы списка Все клиенты или из формы Клиенты.
Дата, используемая для расчета скидок	Выберите способ для определения, следует ли рассчитывать скидку: Дата проводки– Используйте дату операции платежа или кредит-ноты. Выбранная дата– Используйте указанную дату. Если этот флажок установлен, укажите дату скидки для выбранных операций. Примечание Этот элемент управления доступен только при открытии формы со страницы списка или формы сведений.
Показать	Выберите один из следующих параметров фильтра: Все– Все транзакции. Аккредитив– Только букву кредитной операции. Импортировать коллекцию– Только импортируйте операции коллекции. Значение по умолчанию- Все.
Отмечено	Значок показывает, что проводка помечена для сопоставления. Примечание Этот элемент управления доступен только при открытии формы со страницы списка Все клиенты или из формы Клиенты.
Основной платеж	Если отображается значок, операция является основной платеж по счету. Примечание Этот элемент управления доступен только при открытии формы со страницы списка Все клиенты или из формы Клиенты.
Пометка	Установите этот флажок, чтобы отметить проводки для сопоставления.
Полное сопоставление	Установите этот флажок, чтобы сопоставить данную накладную с этим платежом, даже при ненулевом сальдо. Сумму, указанную в Итого по отмеченным строкам поле для счета будет очищен при закрытии формы. Вместо поле флажка отображается значок и полное сопоставление не доступна для выбранной накладной. Это может произойти, если при использовании централизованных платежей и юридического счет имеет свой основной адрес в Австрии, Германии и Швейцарии. Примечание (AUT, CHE, DEU) Это поле доступно, только если выбран конфигурационный ключ Полное сопоставление, основной адрес юридического лица находится в Австрии, Германии или Швейцарии, и форма была открыта из журнала платежей.
Использовать скидку по оплате	Просмотр или выбор опции для использования скидки по оплате наличными после даты скидки. Можно посмотреть сумму за вычетом скидки при оплате наличными в Сумма сопоставления поле. Вариантами могут быть следующие: Обычный– Скидки при оплате используется только в том случае, если накладная сопоставлена с даты, определенной для скидки при оплате наличными. Всегда– Последние доступные скидки при оплате наличными используется в том случае, если накладная сопоставлена после даты скидки при оплате наличными. Если накладная сопоставлена с даты, определенной для скидки при оплате наличными, сумма скидки при оплате наличными такое же, как при выборе Обычный. Никогда– Без скидки при оплате наличными применяется даже в том случае, если сопоставления накладной или до даты скидки. Это поле действует с Вычислять скидки по оплате для частичных платежей и Вычислять скидки по оплате для кредит-нот поля в Параметры модуля расчетов с клиентами формы. При выборе Обычный в этом поле, поля параметров применяются для сопоставления. При выборе Всегда, всегда учитывается скидка при оплате наличными. При выборе Никогда, скидки при оплате наличными не переводится.
Ваучер	Код операции для прикрепленной проводки ГК. Номер операции определяется серией, как он был определен в Номерные серии формы.
Счет	Счет клиента, связанный с проводкой.
Компании	Юридическим лицом, связанный с учетной записью клиента для операции.
Дата	Дата текущей проводки.
Срок выполнения	Дата для выполнения проводки.
Крайний срок	Срок подтверждения банком оплаты сумм, для которых действуют скидки.
Накладная	Номер накладной, к которой прикреплена проводка.
Billing classification	Классификация оплаты, назначенный накладной, при его создании. Примечание Этот элемент управления доступен, только если выбран конфигурационный ключ Public Sector.
Код векселя	Уникальный идентификатор для переводного векселя. Идентификатор используется при создании новых переводных векселей. Примечание Это поле доступно только в том случае, если данная форма открыта из журнала протеста переводных векселей, журнала перевыписки переводных векселей, журнала предъявлений к оплате или журнала сопоставлений переводных векселей.
Порядковый номер	Отображается число 1 для первого цикла переводного векселя и 2 для первого цикла обратного переводного векселя. Если открыть эту форму из журнала и Код векселя поле не заполнено, 0 отображается. Примечание Это поле доступно только в том случае, если данная форма открыта из журнала протеста переводных векселей, журнала перевыписки переводных векселей, журнала предъявлений к оплате или журнала сопоставлений переводных векселей.
Статус	Статус переводного векселя: Нет– Не переводного векселя были выписаны. Выписано– Переводной вексель был занесен в журнал переводной вексель draw. Предъявлен– Документ переводной вексель был учтен в журнал предъявлений к оплате. Опротестован– Опротестовать переводной вексель, не был принимаются банком были в журнал опротестования переводного векселя. Перевыписан– Переводной вексель, который ранее был опротестовать были перерисованы в Журнал перевыписки переводных векселей. Оплачен– Переводной вексель был сопоставлен. Сопоставление может произойти, прежде чем появится подтверждение из банка. Примечание Это поле доступно только в том случае, если данная форма открыта из журнала протеста переводных векселей, журнала перевыписки переводных векселей, журнала предъявлений к оплате или журнала сопоставлений переводных векселей.
Номер предъявления к оплате	Уникальный код файла предъявления к оплате. Примечание Это поле доступно только в том случае, если данная форма открыта из журнала протеста переводных векселей, журнала перевыписки переводных векселей, журнала предъявлений к оплате или журнала сопоставлений переводных векселей.
Сумма в валюте проводки	Сумма операции в валюте проводки.
Валюта	Код валюты проводки.
Кросс-курс	Прямой валютный курс между платежом и накладной, если они имеют разные валюты и выбран основной платеж.
Сумма сопоставления	Сумма оплаты в валюте учета операции. Для частичной оплаты эта сумма должна быть сумма после выполнения скидка. Для получения дополнительных сведений см. раздел О частичных платежах клиентов. Если Назначить приоритет сопоставления флажок в Параметры модуля расчетов с клиентами формы и частичной оплаты применяется к операции, сумма для сопоставления для операции уменьшается таким образом, общая сумма к сопоставлению равна сумма платежа, указанный в этой форме. Если Пометить строки в накладных с произвольным текстом и процент-нотах флажок в Параметры модуля расчетов с клиентами формы, эта сумма может быть определен путем пометки строки счета. Для получения дополнительных сведений см. раздел Метка строки накладной (форма).
Сумма сопоставления в %1	Сумма оплаты в валюте клиента, первичного платежа или проводки журнала. Примечание Имя этого поля включает в себя код валюты. Это поле доступно только при открытии формы из Ваучер журнала формы.
Номер банковского документа	Банковский номер документа для письма кредитной.
Номер отгрузки	Для письма кредитной номер расходной накладной.
Дата скидки по оплате	Дата, с которой счет производимого для получения скидки при оплате наличными. Скидки при оплате наличными автоматически разносится на счет ГК, указанный для скидки при оплате наличными. Для получения дополнительных сведений см. раздел О скидках при оплате наличными.
Сумма скидки по оплате	Сумма скидки при оплате наличными, включенная в проводку по клиенту при учете счета.
Сумма скидки в %1	Сумма скидки по оплате в валюте платежа. Примечание Имя этого поля включает в себя код валюты для платежа. Это поле доступно только в том случае, когда форма открыта из оплаты Ваучер журнала формы.
Скидка по оплате	Общая сумма скидки, взял для предыдущих платежей или кредит-ноты.
Скидка по оплате в %1	Общая сумма скидки, взял для предыдущих платежей или кредит-ноты в валюте платежа. Примечание Имя этого поля включает в себя код валюты для платежа. Это поле доступно только в том случае, когда форма открыта из оплаты Ваучер журнала формы.
Сумма скидки по оплате	Сумма скидки для оплаты или кредит-ноты, которая сопоставлена с выбранной накладной. Можно изменить значение этого поля в следующих ситуациях: Помеченные транзакции и форма открыта из оплаты Ваучер журнала формы. Помеченные транзакции и Выбранная дата в Дата, используемая для расчета скидок поле. Для получения дополнительных сведений см. раздел О частичных платежах клиентов. Если Полное сопоставление флажок для помеченной строки, запись по умолчанию содержит сумму скидки полного расчета. Примечание (AUT, CHE, DEU) Функциональность полного сопоставления доступна, только если выбран конфигурационный ключ Полное сопоставление, основной адрес юридического лица находится в Австрии, Германии или Швейцарии, и форма была открыта из журнала платежей.
Сумма скидки по оплате в %1	Сумма скидки для оплаты или кредит-ноты, которая сопоставлена с выбранной накладной в валюте платежа. Примечание Имя этого поля включает в себя код валюты для платежа. Это поле доступно только в том случае, когда форма открыта из оплаты Ваучер журнала формы. Если Полное сопоставление флажок для помеченной строки, запись по умолчанию содержит сумму скидки полного расчета. Примечание (AUT, CHE, DEU) Функциональность полного сопоставления доступна, только если выбран конфигурационный ключ Полное сопоставление, основной адрес юридического лица находится в Австрии, Германии или Швейцарии, и форма была открыта из журнала платежей.
Скидка по оплате с полным сопоставлением	Сумма скидки полное сопоставление для оплаты или кредит-ноты, которая сопоставлена с выбранной накладной. Эта сумма рассчитывается автоматически на основе строки, которая имеет Полное сопоставление флажок Пометить, за вычетом суммы в Сумма скидки по оплате и Скидка по оплате полей. Примечание (AUT, CHE, DEU) Это поле доступно, только если выбран конфигурационный ключ Полное сопоставление, основной адрес юридического лица находится в Австрии, Германии или Швейцарии, и форма была открыта из журнала платежей.
Скидка по оплате с полным сопоставлением в %1	Сумма скидки полное сопоставление для оплаты или кредит-ноты, которая сопоставлена с выбранной накладной в валюте платежа. Эта сумма рассчитывается автоматически на основе строки, которая имеет Полное сопоставление флажок Пометить, за вычетом суммы в Сумма скидки в %1 и Скидка по оплате в %1 полей. Примечание (AUT, CHE, DEU) Это поле доступно, только если выбран конфигурационный ключ Полное сопоставление, основной адрес юридического лица находится в Австрии, Германии или Швейцарии, и форма была открыта из журнала платежей.
Описание	Описание текущей транзакции. Описание может быть вставлен автоматически при разноске накладных или вводится вручную.
Альтернативный счет скидок по оплате	Можно ввести другую учетную запись для скидки при оплате наличными, которая переопределяет настройки регулярного разноски для текущей строки. Например позволить клиентам вычитать скидки при оплате наличными по платежам, которые сделаны после даты оплаты, можно отслеживать вычеты несанкционированного скидки при оплате наличными в отдельную учетную запись.
Тип проводки	Тип операции, прикрепленный к операции, при учете, таких как Платеж или Клиент.
Коррекция	Если установлен этот флажок, текущая проводка является коррекцией другой проводки. При обновлении кредит-нот проводки главной книги дебетуются или кредитуются как сторнирующие проводки.
Профиль разноски	Профиль разноски, используемый для данной проводки. Профиль разноски может быть связана с выбранных клиентов, групп клиентов или всем клиентам.
Последняя дата корректировки переоценки в иностранной валюте	Дата последней переоценки иностранной валюты для текущей операции. Можно использовать Переоценка в иностранной валюте формы для переоценки иностранных валют для открытых операций клиента.
Последний ваучер корректировки переоценки в иностранной валюте	Документ ГК для последней переоценки иностранной валюте для операции.
Последняя ставка корректировки переоценки в иностранной валюте	Валютный курс, который был использован для последней переоценки иностранной валюте для операции.
Billing classification	Классификация оплаты, назначенный накладной, при его создании. Примечание Этот элемент управления доступен, только если выбран конфигурационный ключ Public Sector.
Кем утверждено	Инициалы исполнителя, утвердивший операцию.
Утверждено	Если этот флажок установлен, проводка была утверждена. Значение для платежей по умолчанию берутся из журнала платежей.
Документ	Номер документа, такого как переводной вексель, на котором основана проводка.
Дата документа	Ввод или просмотр даты документа. Когда вводится накладная клиента, фактическая дата накладной обычно используется в качестве даты разноски. В этом случае и дата оплаты, и дата скидки при оплате наличными основаны на дате документа.
Счет заказа	Учетная запись заказа, связанного с операцией.
Код налоговой накладной - продажа	Идентификатор для налоговой накладной, которая создается при значение добавлен понял налог (НДС). Этот идентификатор назначается автоматически при разноске накладной. Идентификатор используется номерной серии, указанной в Параметры главной книги формы. Примечание (THA) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Таиланде.
Ссылка на платеж	Ссылка на определенный платеж.
Способ оплаты	Метод платежа, который был использован для операции клиента.
Спецификация оплаты	Ввод кода спецификации платежа, если таковой требуется для текущего способа оплаты. Коды спецификации платежа используются с автоматической оплаты передач для выбора различных уровней спецификации платежа. Коды спецификаций оплаты определяются банками. Они должны включаться в каждую запись платежа в файле переноса платежа, чтобы сообщить банку уровень спецификации оплаты для каждого платежа. Примечание Сведения о том, как использовать различные коды спецификации обращайтесь в банк.
Платеж	Условия оплаты, использовались для операции.
Ваучер журнала предоплат	Выберите этот элемент управления, чтобы указать, что платеж является предоплатой, сделанной с использованием ваучера журнала предоплат. Дополнительные сведения о предоплатах и ваучерах журнала предоплат см. в разделе О предоплатах и ваучерах журнала предоплат.
Код этапа платежа	Этап оплаты, который связан в настоящее время с этой проводкой. Примечание Это поле доступно, только если Управление платежами выбран конфигурационный ключ.
Код предыдущего этапа платежа	Этап оплаты, который был связан с этой проводкой до достижения текущего этапа оплаты. Примечание Это поле доступно, только если Управление платежами выбран конфигурационный ключ.
Пакет отчетов	Пакетное задание отчетности для управления платежами.
Код векселя	Код переводного векселя, соответствующей проводке. Примечание Это поле доступно, только если Переводный вексель выбран конфигурационный ключ.
Порядковый номер	Отображается число 1 для первого цикла переводного векселя и 2 для первого цикла обратного переводного векселя.
Статус	Статус переводного векселя: Нет– Не переводного векселя были выписаны. Выписано– Переводной вексель был занесен в журнал переводной вексель draw. Предъявлен– Документ переводной вексель был учтен в журнал предъявлений к оплате. Опротестован– Опротестовать переводной вексель, не был принимаются банком были в журнал опротестования переводного векселя. Перевыписан– Переводной вексель, который ранее был опротестовать были перерисованы в Журнал перевыписки переводных векселей. Оплачен– Переводной вексель был сопоставлен. Сопоставление может произойти, прежде чем появится подтверждение из банка.
Номер предъявления к оплате	Уникальный идентификатор для файла предъявления к оплате для банка. Примечание Это поле доступно, только если Переводный вексель выбран конфигурационный ключ.
Исходная сумма в валюте	Общая сумма исходной операции в валюте операции перед любой переоценки иностранной валюты.
Исходная сумма	Общую сумму по операции в валюте учета исходной операции.
Сумма в валюте проводки	Сумма открытой операции в валюте операции после переоценки иностранной валюты.
Сумма	Открыть сумма операции в валюте учета.
Сумма курсовой разницы	Если был создан счет в иностранной валюте и была произведена Переоценка иностранной валюты между временем выставления счета и оплаты, Сумма переоценки иностранной валюты отображается в валюте учета.
Сопоставлено в валюте	Сопоставленная часть суммы в валюте, указанной в Валюта поле.
Сумма сопоставления	Сопоставленная часть суммы в валюте учета. К ним относятся любые переоценки иностранной валюты и расхождений.
Последний ваучер сопоставления	Номер операции для сопоставления последних.
Номер счета последнего ваучера сопоставления	Счет клиента для самой последней операции сопоставления.
Компания последнего ваучера сопоставления	Юридическим лицом, который связан с самой последней операции сопоставления.
Последнее сопоставление	Дата самого последнего сопоставления.
Сопоставление	Если этот флажок установлен, проводка может быть сопоставлена автоматически.
Дата закрытия	Если проводка была сопоставлена, отображается дата полного сопоставления. Эта дата соответствует дате проводки финального сопоставления. Если это поле пусто, проводка еще не была полностью сопоставлена. Например, если предоплата, разнесенная 1 января, согласована с накладной, разнесенной 1 февраля, отображается дата накладной.
Закрыть	Профиль разноски, который используется при оплате подтвердила банком и сопоставления можно считать закрыт.
Дата скидки по оплате	Последняя дата платежа, на которую клиент может получить скидку при оплате наличными. Дата вычисляется на основе условий скидки при оплате наличными, как определено в Скидки по оплате формы. (Щелкните Расчеты с клиентами > Настройка > Платеж > Скидки по оплате.)
Сумма скидки по оплате	Сумма скидки при оплате наличными, включенная в проводку по клиенту при учете счета.
Сумма в валюте проводки	Сумма операции минус скидка при оплате наличными в валюте проводки.
Процент-нота	Номер процент-ноты для последнего расчета процента по проводке.
Дата	Дата последнего расчета процента по проводке.
Дата начисления процентов	Дата последней процент-ноты для проводки.
Письмо-напоминание	Номер текущего письма-напоминания для проводки.
Код письма-напоминания	Код текущего письма-напоминания для проводки.
Дата	Дата последнего письма-напоминания для проводки.
Допустимый код письма-напоминания	Код письма-напоминания, который требуется использовать для следующего письма-напоминания для этой проводки. Дополнительные сведения см. в Допустимый код письма-напоминания.
Статус инкассо	Состояние транзакции в процессе коллекций. Для получения дополнительных сведений см. Сборы формы и Коллекции (форма).
Код основания	Код причины текущего состояния коллекции. Код причины выбран при изменении состояния коллекций в Сборы формы.
Комментарий к причине	Причина комментарий для текущего состояния коллекции. Причина комментарий вводится при изменении состояния коллекций в Сборы формы.
Финансовые аналитики	Финансовые аналитики, настроенные в форме Финансовые аналитики.
Где используется аналитика %1	Структуры счетов и структуры дополнительных правил, в которых используются финансовые аналитики, выбранные в группе полей Финансовые аналитики или Финансовые аналитики по умолчанию. Примечание Имя поля зависит от значений, выбранных в группе полей Финансовые аналитики или Финансовые аналитики по умолчанию.

См. также

О скидках при оплате наличными

О частичных платежах клиентов

Объявления: Для просмотра известных проблем и последних исправлений используйте поиск проблем в службах Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).