Счет поставщика (форма)
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Этот раздел содержит текст из предыдущих версий Microsoft Dynamics AX, переведенный человеком. Некоторые фрагменты переведены с использованием машинного перевода без вмешательства человека. Раздел предоставляется "как есть", без гарантии отсутствия ошибок. Он может содержать терминологические, синтаксические или грамматические ошибки. Корпорация Майкрософт не несет ответственности за какие-либо неточности и ошибки в переводе этого раздела или ущерб, вызванный его использованием.
Щелкните Расчеты с поставщиками > Обычный > Счета поставщиков > Накладные поставщиков, ожидающие обработки. Выбор накладную. В области действий щелкните Правка. Форму Накладная поставщика можно открыть и дважды щелкнув накладную.
– или –
Щелкните Расчеты с поставщиками > Периодические операции > Ведение накладных поставщиков.
– или –
Щелкните Расчеты с поставщиками > Обычный > Заказы на покупку > Все заказы на покупку. Выберите заказ на покупку. На панели Область действий откройте вкладку Накладная. В группе Создание щелкните Накладная, чтобы создать накладную из выбранного заказа на покупку.
– или –
Щелкните Расчеты с поставщиками > Обычный > Поставщики > Все поставщики. Выберите счет поставщика. В элементе управления Панель операций на вкладке Накладная в группе Создать щелкните Накладная, чтобы создать накладную.
– или –
Щелкните Расчеты с поставщиками > Журналы > Накладные > Журнал утверждения накладных. Щелкните Строки. Выберите Функции > Заказ на покупку, затем нажмите кнопку ОК.
Используйте эту форму для создания или обновления накладных поставщика. Сюда входят сведения о удержания оплаты поставщику. По умолчанию форма открывается в линейном представлении. Только ограниченные сведения о заголовке отображается и можно ввести подробные сведения о строках. Чтобы просмотреть или изменить сведения о заголовке, нажмите вид заголовка на область действия.
В организации может использоваться специальный рабочий процесс для управления проверкой накладных поставщиков. Если требуется, желтая информационная панель отображается в верхней части формы. Для заголовка накладной, строки накладной или обоих элементов может потребоваться проверка с помощью рабочего процесса. Элементы управления рабочим процессом применяются к заголовку или строке в зависимости от того, где находился фокус до щелчка элемента управления. Если счет был утвержден, поля и некоторые область действия кнопки недоступны.
Задачи, в которых используются эти формы
Основные задачи: Накладные поставщиков
Добавление накладных в группу накладных
Действия накладной поставщика
Кнопка действия |
Описание |
|---|---|
Правка |
Переключение в режим только для чтения и редактирования вида формы. |
Удалить |
Удаление выбранной накладной. |
Отмена |
Отменить все несохраненные изменения и закрыть форму. |
Консолидировать накладные |
Объединение нескольких накладных в одну накладную или разбить ранее объединенные накладной исходного счета. Можно выбрать, следует ли объединить на основании счета по накладной или идентификатор заказа, счета или автоматически. Автоматическое объединение использует параметры, указанные на Накладная область расчетов с поставщиками Параметры суммарной обработки формы. Можно также выбрать, следует ли включить ожидающие накладные или только накладные, которые были сохранены. Если ручные изменения были внесены и в Сведения о трехстороннем сопоставлении накладных в модуле расчетов с поставщиками формы, накладные не может быть утвержден при их объединить. Примечание Эта кнопка доступна, только если форма открыта из меню Периодические операции и находится в табличном представлении. При выборе Заказ в Суммарная обработка в Выберите параметры для накладных консолидации форме, которая открывается, заголовок консолидированной накладной (Сводка) должен иметь связанный с ним заказ на покупку. Если нажать эту кнопку при выборе консолидированной накладной и выбрать Нет в Выберите параметры для накладных консолидации форма отображается, счет делится на исходные счета. Если консолидированный счет содержит строки накладной, не предназначенные для заказа на покупку, эти строки счета остаются в консолидированную накладную. Примечание Предоплаты не может быть включена при консолидации заказов. |
Накладная |
Создаете счет. |
Из заказа на покупку |
Создаете накладную из выбранных заказов на покупку. Примечание Эта кнопка доступна, только если форма открыта из меню Периодические операции и находится в табличном представлении. |
Из поступления продуктов |
Создаете накладную из выбранных поступлений продуктов. Примечание Эта кнопка доступна, только если форма открыта из меню Периодические операции и находится в табличном представлении. |
вид заголовка |
Просмотр заголовка и связанных с заголовком сведений на экспресс-вкладках. |
Линейное представление |
Совместный просмотр заголовков и сведений строк. Можно разворачивать строки и вкладки подробностей строк для просмотра дополнительных сведений о строках. |
Выбор заказов на покупку |
Открыть Выбор заказов на покупку из которой можно выбрать заказы на покупку для включения в счета. |
Разнести |
Откройте форму, в которой можно выбрать параметры разноски накладной и учета счета. При нажатии этой кнопки строки записи в журнале субкниги могут не сразу отобразиться в форме Проводки ваучера. Если юридическое лицо использует пакетное или асинхронное перемещение для записей в журнале субкниги, возможна задержка. |
Сопоставить поступления продуктов |
Соответствующие строки поступления продуктов для строки накладной поставщика. |
Применение предоплаты |
Открыть Применение предоплаты формы, где можно применить предоплаты в накладной поставщика. Дополнительные сведения см. в разделе Применить предоплаты (форма). |
Итоги |
Просмотр итогов для строк накладной, включая скидки, налоги и расходы. |
Вложения |
Просмотр документов, уже прикрепленных к выбранной записи, или прикрепление документов к выбранной записи. |
Управление финансами действия
Кнопка действия |
Описание |
|---|---|
Распределить суммы |
Открывает форму Распределение по бухгалтерским счетам, в которой можно создавать суммы распределения для выбранной проводки. |
Просмотр распределений |
Открыть Распределение по бухгалтерским счетам форму, где можно просмотреть распределения по бухгалтерским счетам для заголовка накладной поставщика. |
Журнал субкниги |
Открывает форму Журнал субкниги, в которой можно просмотреть строки журнала субкниги для выбранной проводки. |
Ошибки или предупреждения бюджетных проверок |
Откройте форму, в которой можно просмотреть результаты проверки бюджета для накладной поставщика. Дополнительные сведения см. в разделе Бюджет проверка ошибок или предупреждений (форма). |
Выполнить проверку бюджета |
Выполните проверку бюджета на накладной поставщика. Дополнительные сведения см. в разделе О бюджетном контроле. |
Ведение накладных расходов |
Просмотр или изменение проводки расходов для выбранной накладной, суммарной накладной заголовка или заголовка накладной поставщика. |
Распределить накладные расходы |
Распределение расходов для выбранной накладной, суммарной накладной заголовка или заголовка накладной поставщика. Распределение основано на строках накладной и количества и суммы чистой валюты на каждом из этих строк. |
Налог |
Просмотр или изменение рассчитанного налога по накладной. |
Статус бюджета проекта |
Открыть Статус бюджета проекта формы, где можно увидеть влияние на этот счет бюджетов проектов. |
Просмотреть действия
Кнопка действия |
Описание |
|---|---|
Соответствующие детали |
Просмотреть, исправить и утвердить цены и количества несоответствиями для выбранной накладной или строки счета. Эта кнопка доступна только в том случае, если сопоставления накладных настроен для вашего юридического лица. Если статус заказа на покупку Открытый заказ, эта кнопка доступна только тогда, когда Заказанное количество установлен в Количество по умолчанию для строк поле. Если счет был обработан через рабочий процесс, вычисления сопоставления накладных может быть уже выполнено. Можно использовать эту кнопку, чтобы просмотреть результаты вычислений. |
Нарушения политики |
Открыть Нарушения политики форму, где можно просмотреть нарушений политики, связанные с этой накладной. |
Текст ошибки |
Просмотр сообщений об ошибках для накладной. Например при попытке разноски накладной, номер накладной не выводится сообщение об ошибке в журнале InfoLog. Та же ошибка отображается в при нажатии этой кнопки Далее. Эта кнопка недоступна, если нет ошибок для накладной. |
Действия процесса
Кнопка действия |
Описание |
|---|---|
Печать |
Выберите параметры печати и распечатать накладную. |
Настройка кредита |
Выберите режим проверки кредитного лимита для поставщика и представляет ли эта накладная поставщика корректировки по кредиту. |
Настройка печати |
Открывает меню, которое содержит следующие элементы:
|
Пакет |
Настройка пакетной обработки для разноски накладной. |
@FPP79 |
Откройте форму @FPP119. Примечание Этот элемент управления доступен, только если выполняются все три следующие условия:
В версиях Microsoft Dynamics AX 2012 до накопительного пакета обновления 7 должен быть выбран только конфигурационный ключ Public Sector, однако основной адрес юридического лица должен находиться во Франции. |
Заголовок накладной поставщика
Эта вкладка отображается только в строчном представлении формы.
Кнопки и ссылки |
Описание |
|---|---|
Добавить заказ на покупку |
Добавление в накладную заказа на покупку. |
История |
Просмотрите все удержания платежа, связанных со счетом поставщика. Дополнительные сведения см. в разделе (FRA) Vendor invoice payment hold history (form) (Public sector). Примечание Этот элемент управления доступен, только если выполняются все три следующие условия:
В версиях Microsoft Dynamics AX 2012 до накопительного пакета обновления 7 должен быть выбран только конфигурационный ключ Public Sector, однако основной адрес юридического лица должен находиться во Франции. |
Поле |
Описание |
|---|---|
Счет накладной |
Если счет связан с заказом на покупку, отображается счет, который связан с поставщиком для заказа на покупку. Если счет не связан с заказом на покупку, введите счет поставщика для накладной. |
Номер |
Введите идентификационный номер накладной. |
Группа накладных |
Группа счета, к которому принадлежит этот счет. Дополнительные сведения см. в разделе Добавление накладных в группу накладных. |
Описание накладной |
Введите краткое описание для накладной. |
Заказ на покупку |
Заказ на покупку или заказов, присоединенных к счету. Строки накладной, не для заказа на покупку уже существует в этой накладной, можно автоматически обновлять строки на основе данных в заказе на покупку, выбрать. Дополнительные сведения см. в разделе Автоматические взыскания (форма). |
Поступление продуктов |
Поступление продуктов или поступления, прикрепленные к накладной. |
Договор покупки |
Идентификационный номер договора покупки, связанного со счетом. Этот элемент управления доступен, только если выбран конфигурационный ключ Public Sector. |
Дата разноски |
Дата разноски накладной и главной книги обновляются. Эта дата также называют дату учета. |
Дата накладной |
Дата, которая будет распечатываться документ по накладной. |
Срок выполнения |
Введите дату, срок платежа по накладной. Если указаны условия оплаты в Условия оплаты на Платеж экспресс-запись по умолчанию вычисляется на основе условия оплаты и дата учета. Например если дата разноски накладной — 1 января и условия оплаты, требуют произведена оплата в течение 14 дней после даты учета, срок — 15 января. Если график оплаты указывается в График оплаты поле, это поле остается пустым. Срок выполнения автоматически рассчитывается на основе графика оплаты, дата учета и условия оплаты. Например если дата разноски накладной — 1 января и условия оплаты, требуют произведена оплата в течение 14 дней после даты учета, срок — 15 января. Если график оплаты, который позволяет ежемесячно шесть также введено, срок — 15 июня. После разноски накладной можно просмотреть дату выполнения в Проводки по поставщику формы. (Щелкните Расчеты с поставщиками > Обычный > Поставщики > Все поставщики. Выберите счет поставщика. В области действий щелкните Проводки.) Это поле доступно только в том случае, если выбранный счет не связан с заказом на покупку. |
Предоплата |
Установите этот флажок, чтобы указать, что этот счет предоплаты. Если этот флажок установлен, то параметры в Заказ на покупку поле включать только заказы на покупку с предоплатой, сумма остатка для выбранного поставщика. Примечание Это поле недоступно, если выбранный заказ на покупку имеет Оставшаяся сумма предоплаты или предоплаты не был создан для заказа на покупку. |
На удержании |
Заблокировать счет для предотвращения разноски. |
Расхождение соответствия |
Если отображается галочка, расхождение — в допустимых пределах для всех типов сопоставления накладных, применяемых к счету.
Примечание Двухстороннее и трехстороннее сопоставление всегда сопоставление информации о ценах, чистая цена за единицу. Если используется сопоставление итоговых цен, двухстороннее и трехстороннее сопоставление также сопоставление информации о ценах, чистая сумма. Дополнительные сведения о каждом типе сопоставления накладных, а также примеры см О модуле "Сопоставление накладных по расчетам с поставщиками". Если отображается значок предупреждения, существуют расхождения. Расхождения могут относиться к итоги, чистой цены, Итоговые цены, количества поступающих продуктов и накладной или расходов по накладной. Чтобы просмотреть подробные сведения, нажмите кнопку Просмотреть на область действияи нажмите кнопку Соответствующие детали. Это поле отображается только в том случае, если Включить проверку сопоставления накладных флажок в Параметры модуля расчетов с поставщиками формы. Примечание При открытии этой формы выполняется процесс сопоставления накладной на неутвержденные накладные в форме. В результате этого процесса в этом поле отображается значок. Таким образом в этой форме отображаются самые последние сведения. В результате процесс сопоставления также сохраняется и отображается в Последнее отклонение соответствия на Накладные поставщиков, ожидающие обработки страницы списка. Так как поля на странице списка отображаются сохраненные сведения, это же актуальная, как сведения, отображаемые для этой формы. |
Утвержденное расхождение |
Если отображается галочка, существуют расхождения и Утвердить разноску с этими несоответствиями сопоставления флажок в Сведения о трехстороннем сопоставлении накладных в модуле расчетов с поставщиками формы. Это поле не заполнено, если существуют расхождения и Утвердить разноску с этими несоответствиями сопоставления не установлен флажок в Сведения о трехстороннем сопоставлении накладных в модуле расчетов с поставщиками формы. Чтобы просмотреть подробные сведения, нажмите кнопку Просмотреть на область действияи нажмите кнопку Соответствующие детали. Это поле отображается только в том случае, если Разнести накладную с несоответствиями флажок в Параметры модуля расчетов с поставщиками задано значение Требуется утверждение. |
Результаты бюджетной проверки заголовка |
Выберите для отображения результата проверки бюджета для расходов и налогов для заголовка накладной. |
Строки
Эта вкладка отображается только в строчном представлении формы.
Кнопка |
Описание |
|---|---|
Добавить строку |
Добавьте строку, не связанный с получения продукта или заказа покупки. Эта кнопка недоступна, если вы работаете с внутрихолдинговой накладной или внутрихолдинговым поставщиком. |
Удалить |
Удалите выбранную строку из накладной. |
Строка накладной |
Открывает меню, которое содержит следующие элементы:
|
Финансы |
Открывает меню, которое содержит следующие элементы:
|
Запасы |
Открывает меню, которое содержит следующие элементы:
Эти параметры недоступны, если вы работаете с строки накладной, не для заказа на покупку. |
Поле |
Описание |
|---|---|
Код номенклатуры |
Если строка не является для заказа на покупку, введите или выберите идентификатор для выпущенного продукта. Выпущенный продукт должен иметь тип продукта либо Номенклатура или Сервисное обслуживание в Сведения об используемом продукте формы. Кроме того выпущенный продукт должен не запасах. Таким образом Учитываемый в запасах продукт флажок в Группы номенклатурных моделей формы должен быть снят для группы номенклатурных моделей, который использует продукт. |
Название номенклатуры |
Имя накладной товара или услуги. |
Категория закупаемой продукции |
Если выбран код номенклатуры, это поле отображает категорию закупаемой продукции для номенклатуры. Если номер товара не установлен, введите или выберите категорию закупаемой продукции для строки. |
Commitment |
Идентификационный номер обязательства, связывающие этой строки накладной поставщика с номером строки обязательства. Примечание Этот элемент управления доступен, только если выполняются все три следующие условия:
В версиях Microsoft Dynamics AX 2012 до накопительного пакета обновления 7 должен быть выбран только конфигурационный ключ Public Sector, однако основной адрес юридического лица должен находиться во Франции. |
Количество |
Введите количество для строки накладной. Количества, положительное или отрицательное, должен быть таким же, как и количества заказа на покупку. |
Единица измерения |
В ед. Если в строке накладной не для заказа на покупку, запись по умолчанию — от Сведения об используемом продукте формы, если в заголовке накладной для заказа на покупку. Если заголовок накладной — для заказа на покупку, но не является строки накладной, запись по умолчанию пусто. Если для заголовка накладной указан заказ на покупку, значение по умолчанию берется из заказа на покупку и не может быть изменено. |
Цена ед. изм. |
Укажите цену за единицу. |
Чистая сумма строки |
Введите общую сумму для строки накладной. |
Заказ на покупку |
Идентификационный номер для заказа на покупку. |
Поступление продуктов |
Идентификационный номер поступления продуктов. |
Конфигурация |
Если строки определяется категория и описание, выберите конфигурацию. |
Размер |
Если строки определяется категория и описание, выберите размер. |
Цвет |
Цвет номенклатуры. |
Сайт |
Сайт, где вы хотите получать продукты упорядоченную или накладной. |
Склад |
Склад, в котором хранятся продукты, которые получены. |
Номер партии |
Номер партии строки. Можно использовать Партии форму, чтобы настроить номера партии. |
Серийный номер |
Серийный номер строки. Можно использовать Серийные номера для серийного номера. |
Сопоставление количества поступления продуктов |
Если отображается галочка, накладной количество и количество поступления продуктов равны для выбранной строки. Значок предупреждения отображается, если отличаются накладной количество и количество поступления продуктов для выбранной строки. Чтобы просмотреть подробные сведения, нажмите кнопку Просмотреть на область действияи нажмите кнопку Соответствующие детали. Это поле не заполнено, в следующих ситуациях:
Если строка накладной не относится к строке заказа на покупку, сопоставление накладных не может быть выполнено, и это поле пусто. |
Сопоставление цены |
Если отображается галочка, расхождение счет чистой цены за единицу и чистой цены заказа покупки находится в допустимых пределах для выбранной строки. Если отображается значок предупреждения, отклонение цены превышает допустимое отклонение для выбранной строки. Чтобы просмотреть подробные сведения, нажмите кнопку Просмотреть на область действияи нажмите кнопку Соответствующие детали. Если строка накладной не относится к строке заказа на покупку, сопоставление накладных не может быть выполнено, и это поле пусто. |
Сопоставление итоговой цены |
Если отображается галочка, расхождения между общей суммой цены накладной для строки и сумма по строке заказа цены покупки находится в допустимых пределах для сопоставления итоговых цен. Если отображается значок предупреждения, отклонение цены превышает допустимое сопоставление итоговых цен. Чтобы просмотреть подробные сведения, нажмите кнопку Просмотреть на область действияи нажмите кнопку Соответствующие детали. Это поле пустое, если Сопоставление итоговых цен в Параметры модуля расчетов с поставщиками формы задано значение, отличное от Нет, и если соответствующей политики для строки установлено значение Не требуется. Если строка накладной не относится к строке заказа на покупку, сопоставление накладных не может быть выполнено, и это поле пусто. Это поле не отображается, если Сопоставление итоговых цен в Параметры модуля расчетов с поставщиками задано значение Нет. |
Сведения по строке
Эта вкладка отображается только в строчном представлении формы.
Вкладка |
Поле |
Описание |
|---|---|---|
Детали строки |
Код номенклатуры |
Идентификатор для выпущенного продукта. |
Название номенклатуры |
Имя накладной товара или услуги. |
|
Категория закупаемой продукции |
Категория закупаемой продукции для номенклатуры, если выбран код номенклатуры. Или категории закупаемой продукции для строки, если не выбран код номенклатуры. |
|
Текст |
Если данная строка предназначена для заказа на покупку, Наименование номенклатуры, категория и описание отображаются в зависимости от выбора в Включить и наименование, и описание флажок в Разное область Настройка форм форму для закупок и источников. Если номер товара не установлен, Просмотр или ввод текста, описывающего определенный элемент. Данные в этом поле будут напечатаны в накладной. |
|
Количество |
Введите количество для строки накладной, в единицах закупки. |
|
Единица измерения |
В ед. Если в строке накладной не для заказа на покупку, запись по умолчанию — от Сведения об используемом продукте формы, если в заголовке накладной для заказа на покупку. Если для заголовка накладной указан заказ на покупку, значение по умолчанию берется из заказа на покупку и не может быть изменено. |
|
Цена ед. изм. |
Укажите цену за единицу. |
|
Единица измерения цены |
Количество номенклатур, для которых цена, например, 1 Упаковка из 100 единиц может продаваться за 25,75. |
|
Чистая сумма строки |
Введите общую сумму для строки накладной или принять запись по умолчанию. |
|
Заказ на покупку |
Идентификационный номер для заказа на покупку. |
|
Commitment |
Идентификационный номер обязательства, связывающие этой строки накладной поставщика с номером строки обязательства. Примечание Этот элемент управления доступен, только если выполняются все три следующие условия:
В версиях Microsoft Dynamics AX 2012 до накопительного пакета обновления 7 должен быть выбран только конфигурационный ключ Public Sector, однако основной адрес юридического лица должен находиться во Франции. |
|
Сопоставление количества поступления продуктов |
Если отображается галочка, накладной количество и количество поступления продуктов равны для выбранной строки. Если отображается значок предупреждения, накладной количество и количество поступления продуктов отличаются для выбранной строки. Чтобы просмотреть подробные сведения, нажмите кнопку Просмотреть на область действияи нажмите кнопку Соответствующие детали. Это поле не заполнено, в следующих ситуациях:
Если строка накладной не относится к строке заказа на покупку, сопоставление накладных не может быть выполнено, и это поле пусто. |
|
Сопоставление цены |
Если отображается галочка, расхождение счет чистой цены за единицу и чистой цены заказа покупки находится в допустимых пределах для выбранной строки. Если отображается значок предупреждения, отклонение цены превышает допустимое отклонение для выбранной строки. Чтобы просмотреть подробные сведения, нажмите кнопку Просмотреть на область действияи нажмите кнопку Соответствующие детали. Если строка накладной не относится к строке заказа на покупку, сопоставление накладных не может быть выполнено, и это поле пусто. |
|
Сопоставление итоговой цены |
Если отображается галочка, расхождение итоговая цена и итоговая цена заказа на покупку находится в допустимых пределах для сопоставления итоговых цен. Если отображается значок предупреждения, отклонение цены превышает допустимое сопоставление итоговых цен. Чтобы просмотреть подробные сведения, нажмите кнопку Просмотреть на область действияи нажмите кнопку Соответствующие детали. Это поле пустое, если Сопоставление итоговых цен в Параметры модуля расчетов с поставщиками формы задано значение, отличное от Нет и соответствующей политики для строки — Не требуется. Это поле не отображается, если Сопоставление итоговых цен в Параметры модуля расчетов с поставщиками задано значение Нет. Если строка накладной не относится к строке заказа на покупку, сопоставление накладных не может быть выполнено, и это поле пусто. |
|
Результаты бюджетной проверки |
Отображает результат проверки бюджета. Красный значок X указывает, что произошла ошибка проверки бюджета. Желтый треугольник означает, что бюджетная проверка прошла с предупреждениями и зеленый флажок указывает, что бюджетная проверка прошла. Это поле является пустым, если не выполняется проверка бюджета. Проверка бюджета доступна при включении бюджетного контроля, и Заказы на покупку и Включить бюджетный контроль для номенклатуры строки в записи установлен в Выберите документы-источники область Конфигурация бюджетного контроля формы. Результаты проверки бюджета, подвержены настройки элементов управления бюджетом проекта, разрешения на превышение бюджета и других параметров бюджетного контроля и настройки. Дополнительные сведения см. в разделе О бюджетном контроле. |
|
Закрыть для прихода |
Установите этот флажок, если заказ не поставлен, или поставлен частично имеет остаток поставки нулевое значение. Если строка накладной не для строки заказа на покупку, это поле не доступно. |
|
Процент |
Введите процент всего нужно сохранить при оплате поставщику строки. |
|
Сумма |
Введите величину денежной суммы Общая сумма, которую необходимо сохранить. Примечание Это значение переопределяет значение, введенное в Процент поле, если таковые имеются. |
|
Итого удержанная сумма |
Сумма, которая сохраняется для выбранной строки. |
|
Освободить всю удержанную сумму |
Установите этот флажок, чтобы освободить все Удержанные платежи для строки. |
|
Процент, |
Введите процент от общего числа строк, нужно освободить для оплаты. |
|
Сумма, |
Введите величину денежной суммы строки итогов, нужно освободить для оплаты. |
|
Настройка |
Налоговая группа номенклатур |
Введите или выберите Налоговая группа для строки накладной. Для строк, которые не указан номер номенклатуры, запись по умолчанию — из категории, как указано в Категории закупаемой продукции формы. Для строк, имеющих указанный код номенклатуры запись по умолчанию — с помощью элемента. Для строк, которые предназначены для заказа на покупку запись по умолчанию — из заказа на покупку. Если изменить налоговую группу налогов пересчитываются. Чтобы просмотреть рассчитанный налог, нажмите Финансы на область действияи нажмите кнопку Налог. Сведения о извлекаются как налоговые ставки см Параметры главной книги (форма). |
Налоговая группа |
Введите или выберите Налоговая группа для строки накладной. При изменении налоговой группы для заголовка накладной, не для заказа на покупку после строки были введены изменения может автоматически обновлять строки накладной. Такое поведение основано на выборе обновление налоговой группы поле при нажатии кнопки Обновить строки заказа в Параметры модуля "Закупки и источники" формы. |
|
Остаток доставки |
Знак положительного или отрицательного количества оставшихся доставка в единицах покупки должен быть таким же, как и количества заказа на покупку. |
|
Номер строки |
Номер строки для строки в заказе на покупку. |
|
Причина |
Введите или выберите код причины. |
|
Комментарий к причине |
Введите комментарий, описывающий причину для строки накладной. |
|
Имя адресата |
Имя лица или название организации, отображается на адрес поставки. Для строки, не предназначенные для заказа на покупку запись по умолчанию из заголовка накладной и не может быть изменен. |
|
Адрес |
Адрес доставки. |
|
Дата поставки |
Дата, когда элемент был доставлен, или ожидается доставка. |
|
Продукт |
Количество |
Введите количество для строки накладной, в единицах складского учета. Знак положительного или отрицательного количества в единицах складского учета должен быть таким же, как и количества заказа на покупку. |
К поставке |
Количество элементов, которые не были доставлены. Знак положительного или отрицательного количества оставшихся для доставки в единицах складского учета должен быть таким же, как и количества заказа на покупку. |
|
Конфигурация |
Конфигурация номенклатуры для задания номенклатуры с конкретными атрибутами. |
|
Размер |
Размер номенклатуры. |
|
Цвет |
Цвет номенклатуры. |
|
Номер партии |
Номер партии строки. Можно использовать Партии форму, чтобы настроить номера партии. |
|
Серийный номер |
Серийный номер строки. Можно использовать Серийные номера форму, чтобы настроить серийные номера. |
|
Сайт |
Сайт, где вы хотите получать продукты упорядоченную или накладной. |
|
Склад |
Склад, в котором хранятся продукты, которые получены. |
|
Местоположение |
Склад внутри склада. |
|
Код палеты |
Уникальный идентификатор палеты. |
|
Поступления продуктов |
Номер |
Идентификационный номер поступления продуктов. |
Количество в покупке |
Количество товаров, заказанных, как выражается в единицах покупки товара. |
|
Количество запасов |
Количество номенклатур, которые были заказаны, выраженное в единицах складского учета номенклатуры. |
|
Цена и скидка |
Скидка |
Ввод суммы скидки для строки накладной. |
Процент скидки |
Введите процент скидки для строки накладной. |
|
Многострочная скидка |
Многострочная скидка Для строк, которые не предназначены для заказа на покупку это поле нельзя изменить. |
|
Многострочная скидка в процентах |
Сумма процента для многострочной скидки. Для строк, которые не предназначены для заказа на покупку это поле нельзя изменить. |
|
Накладные расходы по покупкам |
Для строк, которые идентифицируются по категории и Описание введите фиксированную сумму расходов, которые применяются к покупке. |
|
Проект |
Код проекта |
Номер проекта для текущего заказа на покупку. Это поле заполняется при создании заказа на покупку из управления проектом и учета. Примечание Если изменить номер проекта в строке заказа покупки, который основан на строку договора покупки, необходимо удалить ссылку, чтобы сохранить изменения. |
Номер мероприятия |
Идентификатор действия в проекте, сопоставленные строки заказа на покупку. |
|
Категория проекта |
Категория, используемая как запись по умолчанию. |
|
Код номенклатуры |
Если строка не является для заказа на покупку, введите или выберите идентификатор для выпущенного продукта. Выпущенный продукт должен иметь тип продукта либо Номенклатура или Сервисное обслуживание в Сведения об используемом продукте формы. Кроме того выпущенный продукт должен не запасах. Таким образом Учитываемый в запасах продукт флажок в Группы номенклатурных моделей формы должен быть снят для группы номенклатурных моделей, который использует продукт. Если строка заказа на покупку, нельзя изменить номер товара. |
|
Свойство строки |
Атрибут, который определяет стоимость и проценты продаж и параметры для начисления и капитализации затрат доход. |
|
Код проводки |
Идентификатор проводки. |
|
Количество |
Введите количество для строки накладной. Количества, положительное или отрицательное, должен быть таким же, как и количества заказа на покупку. |
|
Цена ед. изм. |
Укажите цену за единицу. |
|
Чистая сумма |
Введите общую сумму для строки накладной или принять запись по умолчанию. |
|
Валюта реализации |
Валюта, в которой выставляется накладная по проекту. |
|
Единица измерения |
В ед. Если в строке накладной не для заказа на покупку, запись по умолчанию — от Сведения об используемом продукте формы, если в заголовке накладной для заказа на покупку. Если заголовок накладной — для заказа на покупку, но не является строки накладной, запись по умолчанию пусто. Если для заголовка накладной указан заказ на покупку, значение по умолчанию берется из заказа на покупку и не может быть изменено. |
|
Цена продажи |
Цена продажи на ед. изм., рассчитанная в текущей валюте продажи. |
|
Налоговая группа |
Ввод налоговой группы для выбранной накладной. |
|
Налоговая группа номенклатур |
Налоговая группа номенклатур для выставления накладной по проекту. |
|
Внешняя торговля |
Код проводки |
Выберите код для условия торговли для строки накладной для использования с отчетом Интрастат. Дополнительные сведения см. в разделе Об Интрастат. Если в строке накладной не для заказа на покупку, запись по умолчанию — из заголовка счета. Если для заголовка накладной указан заказ на покупку, значение по умолчанию берется из заказа на покупку и не может быть изменено. |
Транспортировка |
Выбор способа транспортировки для строки накладной. Эти сведения предназначены для отчетности Интрастат. Если в строке накладной не для заказа на покупку, запись по умолчанию — из заголовка счета, если заголовок накладной для заказа на покупку. Если заголовок накладной заказа на покупку, запись по умолчанию пусто. Если для заголовка накладной указан заказ на покупку, значение по умолчанию берется из заказа на покупку и не может быть изменено. |
|
Порт |
Выберите порт для строки накладной. Это порт, где товары могут быть загружены. Это сведения используются в отчетности Интрастат. Дополнительные сведения см. в разделе Об Интрастат. Если в строке накладной не для заказа на покупку, запись по умолчанию — из заголовка счета, если заголовок накладной для заказа на покупку. Если заголовок накладной заказа на покупку, запись по умолчанию пусто. Если для заголовка накладной указан заказ на покупку, значение по умолчанию берется из заказа на покупку и не может быть изменено. |
|
Статистическая процедура |
Выберите код для статистической процедуры для строки накладной. Эти сведения предназначены для отчетности Интрастат. Если в строке накладной не для заказа на покупку, запись по умолчанию — из заголовка счета, если заголовок накладной для заказа на покупку. Если заголовок накладной заказа на покупку, запись по умолчанию пусто. Если для заголовка накладной указан заказ на покупку, значение по умолчанию берется из заказа на покупку и не может быть изменено. |
|
Товар |
Товарный код номенклатуры. Для строк проводок, которые идентифицируются по продукту, данные в этом поле берутся из записи номенклатуры и являются нередактируемыми. Для строк проводок, которые идентифицируются по описанию, можно ввести товарный код. Если в строке накладной не для заказа на покупку, запись по умолчанию пусто. Если для заголовка накладной указан заказ на покупку, значение по умолчанию берется из заказа на покупку и не может быть изменено. |
|
Страна/регион происхождения |
Уникальный идентификатор района или региона, в котором была изготовлена номенклатура. Для строк проводок, которые идентифицируются по продукту, данные в этом поле берутся из записи номенклатуры и являются нередактируемыми. Для строк проводок, которые идентифицируются по описанию, можно ввести страну или регион. Если в строке накладной не для заказа на покупку, запись по умолчанию пусто. Если для заголовка накладной указан заказ на покупку, значение по умолчанию берется из заказа на покупку и не может быть изменено. |
|
Регион происхождения |
Уникальный идентификатор региона, из которого происходит выбранная номенклатура. Для строк проводок, которые идентифицируются по продукту, данные в этом поле берутся из записи номенклатуры и являются нередактируемыми. Для строк проводок, которые идентифицируются по описанию, можно ввести регион. Если в строке накладной не для заказа на покупку, запись по умолчанию пусто. Если для заголовка накладной указан заказ на покупку, значение по умолчанию берется из заказа на покупку и не может быть изменено. |
|
Вес ед. изм. |
Веса единицы выбранной номенклатуры. Для строк проводок, которые идентифицируются по продукту, данные в этом поле берутся из записи номенклатуры и являются нередактируемыми. Для строк проводок, которые идентифицируются по описанию, можно ввести вес единицы. Если в строке накладной не для заказа на покупку, запись по умолчанию пусто. Если для заголовка накладной указан заказ на покупку, значение по умолчанию берется из заказа на покупку и не может быть изменено. |
|
Основные средства |
Создание нового основного средства |
Установите этот флажок, чтобы создать новое основное средство при разноске накладной. Это поле доступно, только если Создавать актив при разноске поступления продуктов или накладной флажок в Параметры основных средств выбрать форму. |
Группа ОС |
Выберите группу основных средств, которое будет присвоено новое основное средство. |
|
Инв. номер ОС |
Уникальный идентификатор для основного средства. |
|
Модель учета |
Модель стоимости для новых основных средств. |
|
Тип проводки |
Тип проводки по основным средствам, которая будет создана в связи с покупкой. |
|
Финансовые аналитики |
Код шаблона |
Выбор шаблона по умолчанию, который определяет финансовые аналитики, используемые для распределения сумм проводок. Информация в шаблоне будет использоваться для отображения значений аналитик по умолчанию. Настроить шаблон можно в форме Шаблоны финансовых аналитик по умолчанию. |
Финансовые аналитики |
Финансовые аналитики, настроенные в форме Финансовые аналитики. |
|
Где используется аналитика %1 |
Структуры счетов и структуры дополнительных правил, в которых используются финансовые аналитики, выбранные в группе полей Финансовые аналитики или Финансовые аналитики по умолчанию. Примечание Имя поля зависит от значений, выбранных в группе полей Финансовые аналитики или Финансовые аналитики по умолчанию. |
|
1099 |
G-10a state |
Двухбуквенная почтовая аббревиатура региона, для которого удерживаются региональные подоходные налоги. Примечание (USA) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в США, при условии, что выбран конфигурационный ключ Public Sector 1099G. |
G-10b state identification number |
Идентификационный номер государственного департамента, отдела или ведомства, указываемый в поле 10a в форме 1099-G. Примечание (USA) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в США, при условии, что выбран конфигурационный ключ Public Sector 1099G. |
|
G-11 state income tax withheld |
Сумма удержанного с платежа регионального налога, указываемая в поле 1 в форме 1099-G. Примечание (USA) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в США, при условии, что выбран конфигурационный ключ Public Sector 1099G. |
|
G-3 amount is for tax year |
Год, в котором применяется кредит сумма налога G 2. Примечание (USA) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в США, при условии, что выбран конфигурационный ключ Public Sector 1099G. |
|
G-8 trade or business income |
Указывает, что сумма G 2 применяется в коммерческих или бизнес-доход. Примечание (USA) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в США, при условии, что выбран конфигурационный ключ Public Sector 1099G. |
|
Код поля 1099 |
Выделите код поля в форме 1099, который разносится общая сумма. Если в строке накладной не для заказа на покупку, введите или выберите код для окна 1099, должны повлиять на этот счет. Примечание (USA) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Соединенных Штатах. |
|
Сумма по форме 1099 |
Сумма в отчете по форме 1099. Дополнительные сведения см. в разделе (USA) About year-end 1099 reporting. Если строка накладной не для заказа на покупку, введите сумму, которая должна рассматриваться как по форме 1099. Примечание (USA) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Соединенных Штатах. |
|
Состояние поставки |
Состояние, в котором произведена поставка. Примечание (USA) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Соединенных Штатах. |
|
Сумма регионального 1099 |
Сумма по региону для целей отчета по форме 1099. Примечание (USA) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Соединенных Штатах. |
|
S-1 date of closing |
Дата закрытия проводки недвижимости. Примечание (USA) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в США, при условии, что выбран конфигурационный ключ Public Sector 1099S. |
|
S-3 address or legal description |
Адрес или юридическое описание свойства. Примечание (USA) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в США, при условии, что выбран конфигурационный ключ Public Sector 1099S. |
|
S-4 transferor received property or services |
Указывает, получено или получит свойство или службы как часть рассмотрения для свойства transferor. Примечание (USA) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в США, при условии, что выбран конфигурационный ключ Public Sector 1099S. |
|
S-5 buyer part of real estate tax |
Сумма налог на недвижимость, к которому относится к покупателю. Примечание (USA) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в США, при условии, что выбран конфигурационный ключ Public Sector 1099S. |
|
@FPP79 |
@FPP63 |
Mandat, присвоенный строке счета. Строки накладной назначаются поручения и реестры поручений на @FPP119 формы. Примечание Этот элемент управления доступен, только если выполняются все три следующие условия:
В версиях Microsoft Dynamics AX 2012 до накопительного пакета обновления 7 должен быть выбран только конфигурационный ключ Public Sector, однако основной адрес юридического лица должен находиться во Франции. |
@FPP76 |
Bordereau поручений, присвоенный строке счета. Строки накладной назначаются поручения и реестры поручений на @FPP119 формы. |
|
@FPP98 |
Дата, когда mandat был присвоен строке счета. Примечание Если строка накладной включает дату выпуска, но не включает номер mandat, указывает бухгалтер отклонено mandat, что директора еще не назначен новый номер mandat. |
|
@FPP101 |
Коды, которые определяют причины, что сумма, уплачиваемая поставщику было уменьшено директора. |
|
@FPP81 |
Общая сумма, удерживаемых из оплаты бухгалтер. При печати mandat эта сумма используется в сочетании с @FPP85 Показать общую сумму снижает платежа. |
|
@FPP83 |
Коды, которые определяют причины, что сумма, уплачиваемая поставщику было уменьшено бухгалтер. |
|
@FPP85 |
Общая сумма, чтобы вычесть из платежа бухгалтер. При печати mandat эта сумма используется в сочетании с @FPP81 Показать общую сумму снижает платежа. |
|
@FPP33 |
Статус авторизации, назначенного руководителем mandat. Существует три возможных значения:
|
|
@FPP36 |
Пользователя, назначенного руководителем состояние авторизации. |
|
@FPP31 |
Дата и время, когда директор присваивается статус авторизации. |
|
@FPP102 |
Статус приемки, бухгалтер назначен mandat. Существует три возможных значения:
|
|
@FPP104 |
Пользователь, который присваивается статус принятие бухгалтер. |
|
@FPP106 |
Дата и время, когда бухгалтер присваивается статус приемки. |
|
@FPP108 |
Установите этот флажок, если директор заказов mandat к оплате после бухгалтер отклонил mandat. |
|
@FPP110 |
Объяснение, или поддержка текста о, mandat или заявки заказа. |
Разное
Эта вкладка отображается только в заголовочном представлении формы.
Подробные описания элементов управления на этой экспресс-вкладке отображается информация о Заголовок накладной поставщика вкладка ранее в этом разделе.
Утверждение
Эта вкладка отображается только в заголовочном представлении формы.
Поле |
Описание |
|---|---|
Утверждено |
Если этот флажок установлен, счет был утвержден. |
Запрошенный утверждающий |
Сотрудник, одобривший накладной. |
Запрошенный адрес электронной почты утверждающего лица |
Адрес электронной почты сотрудника, утвердившего накладную. |
Дата снятия блокировки платежа по накладной |
Введите дату выпуска, чтобы заблокировать оплаты накладной. Если дата введена, платеж не будет создаваться до этой даты. Это поле доступно только в случае, если накладная утверждена. Чтобы снять удержание платежа, удалите запись в этом поле. Любой пользователь может очистить дату высвобождения, независимо от того, какой пользователь вошел в него. |
Примечание к дате снятия блокировки |
Введите комментарий для Дата снятия блокировки платежа по накладной поле. |
Настройка
Эта вкладка отображается только в заголовочном представлении формы.
Поле |
Описание |
|---|---|
Код скидки по оплате |
Введите код для скидки при оплате наличными, применяемый к накладной. Запись по умолчанию — это код скидки при оплате наличными, связанный с учетной записью поставщика. Это поле доступно только в том случае, если выбранный счет не связан с заказом на покупку. |
Процент скидки по оплате |
Если указан код скидки по оплате, в этом поле отображается процент от суммы операции, являющийся скидки при оплате наличными для операции. Процент скидки применяется, если оплата произведена до даты, указанной для скидки при оплате наличными. Это поле доступно только в том случае, если выбранный счет не связан с заказом на покупку. |
Профиль разноски |
Выберите профиль разноски для операции. Операция по умолчанию основывается на настройки для поставщика или группу поставщиков в Профили разноски по поставщикам формы. Это поле доступно только в том случае, если выбранный счет не связан с заказом на покупку. |
Тип сопоставления |
Способ обработки сопоставления для кредит-ноты и счета.
Это поле доступно только в том случае, если выбранный счет не связан с заказом на покупку. |
Группа номерных серий |
Выберите идентификатор группы номерных серий, установлены в Группы номерных серий формы. |
Налоговая группа |
Налоговая группа для текущей строки накладной. Значением по умолчанию является Налоговая группа, связанная с выбранного счета клиента. |
Код налогового освобождения |
Ввод налогового освобождения, используемый для компиляции статистики для значения добавляются налоги (НДС). Запись по умолчанию — код налогового освобождения, связанный с учетной записью поставщика. Это поле доступно только в том случае, если выбранный счет не связан с заказом на покупку. |
Цены включают налог |
Установите этот флажок, если для выбранного поставщика цены включают налог. Запись по умолчанию устанавливается для Цены включают налог поле, связанное с учетной записью поставщика. Это поле доступно только в том случае, если выбранный счет не связан с заказом на покупку. |
Игнорировать рассчитанный налог |
Если этот флажок установлен, сумма налога с продаж, ввода или отправить с накладной поставщика посредством веб-службы используется вместо рассчитанная сумма налога на основе заказа на покупку. Снимите этот флажок, чтобы автоматически Пересчитать налоги, если были внесены изменения в накладную. Если этот флажок установлен, перекрытия не вводятся суммы налога зависит от выбора в Направление налога в Налоговые проводки формы. Если Входящий налог параметр выбран и если Игнорировать рассчитанный налог флажок установлен, сумма налога — 0,00. Если Входящий налог параметр не выбран, или, если Игнорировать рассчитанный налог флажок не установлен, используется расчетная сумма налога. Это поле доступно, только если в форме Параметры модуля расчетов с поставщиками установлен флажок Сохранять корректировки налога для накладных ЗП. |
Группа накладных расходов |
Для накладных, не предназначенные для заказа на покупку запись по умолчанию — из счета по накладной. Если для накладной заказа на покупку, запись по умолчанию является из заказа на покупку, и это поле нельзя изменить. Если Найти основные накладные расходы флажок в Параметры модуля "Закупки и источники" кодов накладных расходов, указанных в форме Автоматические затраты форму, будут автоматически скопированы для строк накладной. |
Код валюты |
Выберите код валюты, связанной с выбранной накладной проводки. Для счета, который не связан с заказом на покупку запись по умолчанию — код валюты, связанный с учетной записью поставщика. Если счет связан с заказом на покупку, нельзя изменить значение в этом поле. |
Фиксированный курс |
Установите этот флажок, чтобы использовать фиксированный валютный курс. |
Валютный курс |
Валютный курс, используемый для проводки. Курс валюты, выраженное здесь является скорость, с которой устанавливается в Валютные курсы формы, но можно изменить это значение. |
Вторичный валютный курс |
Вторичный валютный курс. |
Статус |
Статус накладной поставщика.
|
Платеж
Эта вкладка отображается только в заголовочном представлении формы.
Кнопка |
Описание |
|---|---|
График оплаты |
Введите любой план платежей, который мог быть настроен для поставщика в связи с текущим заказом на покупку. |
Выбор формата платежа |
Открыть Оплата чеком форму, где можно создать проверок в соответствии с форматом, указанным для метода оплаты, или форматом экспорта, выбранным в Создание платежей формы. Дополнительные сведения см. в разделе Основные задачи: платежи клиента и сопоставления. |
Поле |
Описание |
|---|---|
Условия оплаты |
Выберите условия оплаты, которые применяются к выбранной накладной. Срок выполнения автоматически рассчитывается на основе условий, настроенных для платежа в Условия оплаты формы. Запись по умолчанию — условия оплаты, связанные с учетной записью поставщика. Это поле доступно только в том случае, если выбранный счет не связан с заказом на покупку. |
График оплаты |
При оплате поставщику для накладной в несколько приемов, выберите график оплаты. Запись по умолчанию — график платежей, связанный с учетной записью поставщика. Если график оплаты по счету поставщика не указан, в этом поле отображается график оплаты, который связан с условиями оплаты накладной. Это поле доступно только в том случае, если выбранный счет не связан с заказом на покупку. Невозможно выбрать график оплаты, если условия оплаты настраиваются для учета Сумма наличных на счет ГК. |
Срок выполнения |
Введите дату, срок платежа по накладной. Если указаны условия оплаты в Условия оплаты поля, записи по умолчанию вычисляется на основе условия оплаты и дата учета. Например если дата разноски накладной — 1 января и условия оплаты, требуют произведена оплата в течение 14 дней после даты учета, срок — 15 января. Если график оплаты указывается в График оплаты поле, это поле остается пустым. Срок выполнения автоматически рассчитывается на основе графика оплаты, дата учета и условия оплаты. Например если дата разноски накладной — 1 января и условия оплаты, требуют произведена оплата в течение 14 дней после даты учета, срок — 15 января. Если график оплаты, который позволяет ежемесячно шесть также введено, срок — 15 июня. После разноски накладной можно просмотреть дату выполнения в Проводки по поставщику формы. (Щелкните Расчеты с поставщиками > Обычный > Поставщики > Все поставщики. Выберите счет поставщика. В области действий щелкните Проводки.) Это поле доступно только в том случае, если выбранный счет не связан с заказом на покупку. |
Invoice payment hold |
Установите этот флажок, чтобы заблокировать оплаты накладной поставщика. Дополнительные сведения см. в разделе (FRA) Place or release vendor invoice payment holds (Public sector). Примечание Этот элемент управления доступен, только если выполняются все три следующие условия:
В версиях Microsoft Dynamics AX 2012 до накопительного пакета обновления 7 должен быть выбран только конфигурационный ключ Public Sector, однако основной адрес юридического лица должен находиться во Франции. |
Код основания |
Если выбран Invoice payment hold флажок, выберите заблокировать код с причиной, по которой была Оплата по счету. Причины могут быть созданы в форме причин. Дополнительные сведения см. в разделе Причины (форма). Примечание Этот элемент управления доступен, только если выполняются все три следующие условия:
В версиях Microsoft Dynamics AX 2012 до накопительного пакета обновления 7 должен быть выбран только конфигурационный ключ Public Sector, однако основной адрес юридического лица должен находиться во Франции. |
Комментарии |
Краткое описание кода причины, если он был выбран. Это комментарий по умолчанию, который был введен при создании кода причины в форме причин. Дополнительные сведения см. в разделе Причины (форма). Примечание Этот элемент управления доступен, только если выполняются все три следующие условия:
В версиях Microsoft Dynamics AX 2012 до накопительного пакета обновления 7 должен быть выбран только конфигурационный ключ Public Sector, однако основной адрес юридического лица должен находиться во Франции. |
Способ оплаты |
Выберите метод оплаты для выбранной накладной. Запись по умолчанию для счета, связанного с заказом на покупку, способ платежа, связанный с заказом на покупку. Запись по умолчанию для счета, который не связан с заказом на покупку, способ оплаты, связанный с учетной записью поставщика. |
Спецификация оплаты |
Выбор кода спецификации платежа, если это требуется для выбранного метода платежа. Коды спецификации оплаты используются для выбора различных уровней спецификации оплаты и автоматических платежей. Коды спецификации платежа определяются банками. Они должны включаться в каждую запись платежа в файле переноса платежа, чтобы сообщить банку уровень спецификации оплаты для каждого платежа. Для счета, связанного с заказом на покупку запись по умолчанию — спецификации платежа, который связан с заказом на покупку. Для счета, который не связан с заказом на покупку запись по умолчанию — Спецификация оплаты, связанный с учетной записью поставщика. |
Код оплаты |
Введите код платежа, используемый для оплаты. Для счета, который не связан с заказом на покупку запись по умолчанию является идентификатор платежа, связанный с учетной записью поставщика. |
Код группы платежей |
Группы платежей, к которой принадлежит этот счет. Дополнительные сведения см. в разделе Добавление накладных в платежные группы. |
Расходных кассовых платежей
Эта вкладка отображается только в заголовочном представлении формы.
Этот элемент управления доступен, только если выбран конфигурационный ключ Public Sector.
Эта вкладка используется для распределения оплаты счета для нескольких банковских счетов поставщиков.
Кнопка |
Описание |
|---|---|
Создать |
Создание расходных платежа. Дополнительные сведения см. в разделе About electronic payments to public sector vendors (Public sector). |
Удалить запись |
Удаление выбранного банковского счета и распределение. |
Поле |
Описание |
|---|---|
Банковский счет |
Выберите банковский счет поставщика для накладной. Для счета, который не связан с заказом на покупку запись по умолчанию — банковский счет, связанный с учетной записью поставщика. |
Процент распределения |
Несколько банковских счетов введите процент оплаты, который необходимо выделить для каждого банка. Если имеется только один банковский счет, процент распределения равно 100. |
Адрес
Эта вкладка отображается только в заголовочном представлении формы.
Кнопка |
Описание |
|---|---|
Добавить адрес |
Создание основного адреса для записи субъекта. Дополнительные сведения см. в разделе Управление адресами (форма). |
Поле |
Описание |
|---|---|
Наименование поставки |
Имя, связанное с адресом поставки для выбранной накладной. Запись по умолчанию является имя доставки, связанный с юридическим лицом. |
Адрес |
Адрес доставки, связанный с выбранной накладной. Запись по умолчанию является адрес, связанный с именем адрес доставки. |
Расположение для предъявления к оплате |
Расположения адреса предъявления к оплате, например, центральный офис. |
Адрес |
Адрес, который будет напечатан на предъявления к оплате и чеках. |
Сайт |
Сайт, где вы хотите получать продукты упорядоченную или накладной. |
Склад |
Склад, в котором хранятся продукты, которые получены. |
Заказы на покупку
Эта вкладка отображается только в заголовочном представлении формы.
Кнопка |
Описание |
|---|---|
Расходы |
Просмотр расходов на уровне заголовка, заданные для текущего заказа на покупку. |
Распределение |
Просмотр расходов на уровне заголовка, выделенные строки заказа на покупку. |
Поле |
Описание |
|---|---|
Заказ на покупку |
Номер заказа на покупку. |
Наименование поставщика |
Поставщик, который выставил накладную на покупку. |
Внешняя торговля
Эта вкладка отображается только в заголовочном представлении формы.
Поле |
Описание |
|---|---|
Код проводки |
Выберите код условия торговли для строк накладной для использования с отчетом Интрастат. Дополнительные сведения см. в разделе Об Интрастат. Запись по умолчанию — код транзакции, связанный с юридическим лицом в Параметры внешней торговли формы. Это поле доступно только в том случае, если выбранный счет не связан с заказом на покупку. |
Транспортировка |
Выбор способа транспортировки для строк накладной. Эти сведения предназначены для отчетности Интрастат. Это поле доступно только в том случае, если выбранный счет не связан с заказом на покупку. |
Порт |
Выберите порт для строк накладной. Это порт, где товары в строках могут быть загружены. Это сведения используются в отчетности Интрастат. Дополнительные сведения см. в разделе Об Интрастат. Это поле доступно только в том случае, если выбранный счет не связан с заказом на покупку. |
Статистическая процедура |
Выберите код для статистической процедуры для строк накладной. Эти сведения предназначены для отчетности Интрастат. Это поле доступно только в том случае, если выбранный счет не связан с заказом на покупку. |
Финансовые аналитики
Эта вкладка отображается только в заголовочном представлении формы.
Поле |
Описание |
|---|---|
Код шаблона |
Выбор шаблона по умолчанию, который определяет финансовые аналитики, используемые для распределения сумм проводок. Информация в шаблоне будет использоваться для отображения значений аналитик по умолчанию. Настроить шаблон можно в форме Шаблоны финансовых аналитик по умолчанию. |
Финансовые аналитики |
Финансовые аналитики, настроенные в форме Финансовые аналитики. |
Где используется аналитика %1 |
Структуры счетов и структуры дополнительных правил, в которых используются финансовые аналитики, выбранные в группе полей Финансовые аналитики или Финансовые аналитики по умолчанию. Примечание Имя поля зависит от значений, выбранных в группе полей Финансовые аналитики или Финансовые аналитики по умолчанию. |
См. также
Отчет "Накладная поставщика" (VendInvoiceDocument)
Accounting for stocked items on product receipts and vendor invoices (White paper)
Объявления: Для просмотра известных проблем и последних исправлений используйте поиск проблем в службах Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).