Поделиться через

Изменение типа публикации в учетной записи после закрытия года в Общем реестре для Microsoft Dynamics GP

  • Статья

В этой статье описывается решение проблемы, из-за которой тип публикации в учетной записи изменяется после закрытия года в Общем реестре для Microsoft Dynamics GP.

Применимо к: Microsoft Dynamics GP
Исходный номер базы знаний: 864913

Симптомы

Тип публикации определяет, как будет обрабатываться баланс счета в процессе закрытия в конце года в общем реестре в Microsoft Dynamics GP. Балансовые счета будут перенесены на следующий год, а счета прибыли и убытков будут перенесены на счет нераспределенной прибыли.

Причина

Эта проблема возникает при выборе неправильного типа публикации для учетной записи в окне обслуживания учетной записи при настройке учетных записей общего реестра в Microsoft Dynamics GP. Существует два варианта типа публикации: Балансовый отчет или Прибыль и убыток.

Разрешение

Используйте приведенный ниже метод для используемой версии Microsoft Dynamics GP:

Microsoft Dynamics GP 2013 R2 (12.00.1745) и более поздних версий

Добавлена новая функция, которая позволит вам повторно открыть год, который уже был успешно закрыт. С помощью этой новой функции вы можете повторно открыть год GL, изменить тип публикации в настройке учетной записи GL и повторно вернуть год GL, чтобы учетная запись закрылась должным образом. Для этого выполните следующие действия:

  1. Все пользователи должны выйти из всех компаний и создать текущую резервную копию базы данных компании.

    Примечание.

    Если другие пользователи вошли в какую-либо компанию в этой установке Microsoft Dynamics GP, вы получите сообщение:
    "Вы не можете изменить исторический год, так как другие пользователи вошли в систему".
    Все пользователи должны выйти из всех компаний.

  2. Выберите Microsoft Dynamics GP,выберите Инструменты, Подпрограммы, Финансовые и Закрытие на конец года.

  3. В окне закрытия Year-End нажмите кнопку Обратный исторический год внизу.

  4. Выберите Процесс , чтобы снова открыть последний закрытый исторический год, как показано в поле Год к открытию.

  5. Нажмите кнопку Продолжить , чтобы убедиться, что вы создали резервную копию базы данных компании. В противном случае выберите Отмена и создайте резервную копию базы данных компании, прежде чем продолжить.

    Примечание.

    Этот процесс физически переместит все исторические данные из таблицы журнала GL в таблицу GL Open Transaction и отменит все записи начального баланса, которые мы привели вперед. Этот процесс вновь откроет год GL, как если бы он никогда не был закрыт в первую очередь.

  6. После повторного открытия года следующий исторический год заполнит окно, поэтому вы можете повторять столько лет, сколько необходимо повторно открыть. Исторические годы могут быть вновь открыты только в последовательном порядке, начиная с самого ранее закрытого года. Просто выйдите из этих окон, как только у вас будет год(ы), которые вы хотите снова открыть.

  7. Затем выберите Карточки, наведите указатель на пункт Финансовые и выберите Учетная запись. Выберите нужную учетную запись GL, измените поле Тип публикации на Баланс или Прибыль и убыток при необходимости и нажмите кнопку Сохранить.

  8. Завершив редактирование типа учетной записи GL, выберите Microsoft Dynamics GP, инструменты, Подпрограммы, Финансовые и Выберите Окончание года закрытия и повторно вернуться к году GL. Распечатайте и просмотрите отчет о закрытии года по мере того, как требуется.

    Примечание.

    При повторном открытии и повторном открытии года GL убедитесь, что используемая учетная запись с сохранением прибыли не изменилась и что за этот год не были очищены никакие исторические данные.

  9. Убедитесь, что учетная запись GL имеет или не имеет начального остатка по мере необходимости.

Вопрос. Почему некоторые начальные балансы отличаются для счетов GL, в которых я не изменил тип публикации?

Ответ. Система позволяет публиковать данные на один исторический год назад и создает отдельные записи BBF для этих транзакций. Однако теперь, если вы снова откроете и повторно откроете год, эти транзакции теперь будут включены в новую запись BBF, как если бы она была ключом в течение открытого года. Теперь он считается транзакцией текущего года за этот год, а не исторический год публикации и будет включен в запись BBF, которая пересчитывается.

Microsoft Dynamics GP 2013 с пакетом обновления 2 (SP2), Microsoft Dynamics GP 2010, Microsoft Dynamics GP 10.0 и все предыдущие версии

Используйте один из следующих методов, чтобы исправить тип публикации на следующий год.

  • Если учетная запись должна быть счетом прибыли и убытка , используйте метод 1 ниже.

  • Если учетная запись должна быть балансовой , используйте метод 2 ниже.

Примечание.

Прежде чем следовать инструкциям, приведенным в этой статье, убедитесь, что у вас есть полная резервная копия базы данных, которую можно восстановить в случае возникновения проблемы.

Способ 1. Счет должен быть счетом прибыли и убытков

Как балансовый счет, этот счет будет иметь начальный остаток после завершения процесса закрытия на конец года. Чтобы изменить счет на счет прибыли и убытков и отменить начальный баланс, выполните следующие действия.

  1. В меню Карточки наведите указатель мыши на пункт Финансовые, а затем выберите Пункт Учетная запись. В окне Обслуживание учетной записи введите номер учетной записи в поле Учетная запись . Убедитесь, что в области Тип публикации задано значение Баланс, а затем нажмите кнопку Сохранить. На данный момент тип должен быть типом балансового баланса, чтобы мы смещали баланс, который был перенесен, и он не влияет на счет RE сейчас.

  2. Используйте один из следующих методов в зависимости от того, зарегистрированы ли вы для мультикурентности или не зарегистрированы:

    • Если вы зарегистрированы для управления несколькими клиентами в Microsoft Dynamics GP, выполните следующие действия.

      1. В Microsoft Dynamics GP наведите указатель мыши на пункт Сервис в меню Microsoft Dynamics GP , наведите указатель на кнопку Настройка, Наведите указатель на Финансовый, а затем выберите Пункт Многоканалность.
      2. В области Ведение журнала выберите, чтобы снять флажок Учетная запись общего реестра проверка.

    • Если вы не зарегистрированы для управления несколькими клиентами, откройте SQL Server Management Studio и выполните следующую инструкцию для базы данных компании:

      UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 0

  3. Измените параметры Журнала обслуживания в окне Настройка общего реестра, чтобы не сохранять фактическую запись журнала за предыдущий год, так как мы хотим только компенсировать созданную запись BBF. Чтобы изменить параметр, выполните следующие действия.

    1. В Microsoft Dynamics GP выберите Пункты Инструменты в меню Microsoft Dynamics GP, Настройка, Финансовые и Общие реестры.
    2. В области Ведение журнала выберите, чтобы очистить поля Учетные записи проверка и Транзакции проверка.

  4. В области Разрешить выберите поле Публикация в журнал проверка. Мы хотим иметь возможность публиковать запись в журнале смещения с использованием даты предыдущего года. Нажмите ОК.

  5. Повторно откройте период за предыдущий финансовый год. Для этого выполните следующие действия.

    1. В Microsoft Dynamics GP в меню Microsoft Dynamics GP последовательно выберите Пункты Инструменты, Настройка, Компания, а затем — Финансовые периоды.
    2. В окне Настройка финансовых периодов убедитесь, что финансовый период за недавно закрытый год открыт.

  6. Введите запись журнала, чтобы сместить неправильный начальный баланс. Для этого выполните следующие действия:

    1. В меню Транзакции наведите указатель мыши на пункт Финансовые, а затем выберите Общие.

    2. В окне Вход в транзакцию введите транзакцию, которая отменяет неверный начальный баланс счета прибыли и убытка.

    3. В поле Дата транзакции введите дату, которая находится в закрытом финансовом году, например 31.12.201x.

      Например, если счет с прибылью и убытком имеет неправильный дебетовый начальный остаток в размере 100,00 долл. США, создайте транзакцию, которая зачисляет счет прибыли и убытков на сумму 100,00 долл. США, а затем дебет счета с сохраненной прибылью на 100,00 долл. США.

    4. Выберите Опубликовать. (В Журнал Общие публикации должна отображаться запись, указанная дважды. Первый — для исходной записи, но из-за наших настроек мы не будем сохранять это, а второй набор — для записи BBF, которая компенсирует баланс.)

      Примечание.

      Транзакция обновляет только текущий год, так как параметры "Журнал обслуживания " не включены.

  7. Измените параметры журнала обслуживания в окне Настройка общего реестра в исходном формате. Для этого выполните следующие действия:

    1. В Microsoft Dynamics GP наведите указатель мыши на пункт Сервис в меню Microsoft Dynamics GP , наведите указатель мыши на пункт Настройка, Финансовые, а затем выберите Общий реестр.
    2. В области Ведение журнала выберите поля Учетные записи проверка и проверка транзакции.
    3. Чтобы опубликовать транзакции в журнал транзакций, выберите поле Публикация в журнал проверка в разделе Разрешить. Если вы не хотите публиковать транзакции в журнале транзакций, снимите флажок проверка. Затем нажмите OK.

  8. Используйте один из следующих методов, чтобы изменить параметр Многовалютности в исходном режиме в зависимости от того, используете ли вы мультивалютную или нет.

    • Если вы зарегистрированы для управления несколькими клиентами, выполните следующие действия:

      1. В microsoft Dynamics GP в меню Microsoft Dynamics GP наведите указатель мыши на пункты Сервис, Настройка, Финансовые, а затем выберите Пункт Мультикурентность.
      2. В области Ведение журнала выберите, чтобы выбрать проверка учетная запись общего реестра.

    • Если вы не зарегистрированы для управления несколькими клиентами, откройте SQL Server Management Studio и выполните следующую инструкцию для базы данных компании:

      UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 1

  9. Назад к установке финансового периода и пометка, чтобы снова закрыть финансовый период за предыдущий год.

  10. Теперь вы можете проверить, что баланс на счете GL составляет 0,00 долл. США, а затем изменить тип счета на Прибыль и убыток. Для этого в меню Карты наведите указатель мыши на пункт Финансовые, а затем выберите Учетная запись. В окне Обслуживание учетной записи введите номер учетной записи в поле Учетная запись . В области Тип публикации выберите Прибыль и убыток, а затем нажмите кнопку Сохранить.

Способ 2. Счет должен быть балансового счета

Как счет прибыли и убытка, этот счет не будет иметь начальный остаток после завершения процесса закрытия на конец года. Чтобы изменить счет на балансовый счет и создать начальный остаток, выполните следующие действия.

  1. В меню Карточки наведите указатель мыши на пункт Финансовые, а затем выберите Пункт Учетная запись. В окне Обслуживание учетной записи введите номер учетной записи в поле Учетная запись . В области Тип публикации выберите Баланс, а затем нажмите кнопку Сохранить. Выберите Балансовый отчет , чтобы корректирующая запись, которую вы сделаете на шаге 6 далее в этом разделе, правильно обновила начальный баланс за текущий год.

  2. Используйте один из следующих методов в зависимости от того, используете ли вы мультикурентность.

    • Если вы зарегистрированы для управления несколькими клиентами в Microsoft Dynamics GP, выполните следующие действия.

      1. В Microsoft Dynamics GP наведите указатель мыши на пункт Сервис в меню Microsoft Dynamics GP , наведите указатель на кнопку Настройка, Наведите указатель на Финансовый, а затем выберите Пункт Многоканалность.
      2. В области Ведение журнала выберите, чтобы снять флажок Учетная запись общего реестра проверка.

    • Если вы не зарегистрированы для управления несколькими клиентами, откройте SQL Server Management Studio и выполните следующую инструкцию для базы данных компании:

      UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 0

  3. Измените параметры журнала обслуживания в окне Настройка общего реестра, выполнив следующие действия:

    1. В Microsoft Dynamics GP наведите указатель мыши на пункт Сервис в меню Microsoft Dynamics GP , наведите указатель мыши на пункт Настройка, Финансовые, а затем выберите Общий реестр.
    2. В области Ведение журнала выберите, чтобы очистить поля Учетные записи проверка и Транзакции проверка.

  4. В области Разрешить выберите поле Публикация в журнал проверка и нажмите кнопку ОК.

  5. Убедитесь, что финансовый период открыт, чтобы вы могли опубликовать данные за предыдущий год. Для этого выполните следующие действия.

    1. В Microsoft Dynamics GP в меню Microsoft Dynamics GP последовательно выберите Пункты Инструменты, Настройка, Компания, а затем — Финансовые периоды.
    2. В окне Настройка финансовых периодов убедитесь, что финансовый период за недавно закрытый год открыт.

  6. Введите запись журнала, чтобы создать начальный баланс для учетной записи. Для этого выполните следующие действия:

    1. В меню Транзакции наведите указатель мыши на пункт Финансовые, а затем выберите Общие.

    2. В окне Запись транзакции введите транзакцию, которая создает правильный начальный остаток на балансовом счете.

    3. В поле Дата транзакции введите дату, которая находится в закрытом финансовом году.

      Например, если на балансовом счете должен быть дебетовый начальный остаток в размере 100,00 долл. США, создайте транзакцию, которая кредитует счет сохраненной прибыли на сумму 100,00 долл. США и дебет балансового счета на 100,00 долл. США.

    4. Выберите Опубликовать.

      Примечание.

      Транзакция обновляет только текущий год, так как параметры Журнала обслуживания не включены.

  7. Измените параметры журнала обслуживания в окне Настройка общего реестра в исходном формате. Для этого выполните следующие действия:

    1. В Microsoft Dynamics GP наведите указатель мыши на пункт Сервис в меню Microsoft Dynamics GP , наведите указатель мыши на пункт Настройка, Финансовые, а затем выберите Общий реестр.
    2. В области Ведение журнала выберите поля Учетные записи проверка и Транзакции проверка.
    3. Чтобы опубликовать транзакции в журнал транзакций, выберите поле Публикация в журнал проверка в разделе Разрешить. Если вы не хотите публиковать транзакции в журнале транзакций, снимите флажок проверка. Затем нажмите OK.

  8. Назад к установке финансового периода и пометка для закрытия финансового периода за предыдущий год снова

  9. Используйте один из следующих методов, чтобы изменить параметр Многовалютности в исходном режиме в зависимости от того, используете ли вы мультивалютную или нет.

    • Если вы зарегистрированы для управления несколькими клиентами, выполните следующие действия:

      1. В Microsoft Dynamics GP наведите указатель мыши на пункт Сервис в меню Microsoft Dynamics GP , наведите указатель на кнопку Настройка, Наведите указатель на Финансовый, а затем выберите Пункт Многоканалность.
      2. В области Ведение журнала выберите проверка учетная запись общего реестра.

    • Если вы не зарегистрированы для управления несколькими клиентами, откройте SQL Server Management Studio и выполните следующую инструкцию для базы данных компании:

      UPDATE MC40000 SET MNSUMHST = 1