Share via

Как продолжить выполнение проверка, которое было прервано в Управлении кредиторской задолженностью в Microsoft Dynamics GP

  • Статья

В этой статье описывается, как продолжить выполнение проверка после прерывания выполнения проверка в разделе Управление задолженностью в Microsoft Dynamics GP.

Применимо к: Microsoft Dynamics GP
Исходный номер базы знаний: 852064

Введение

Чтобы продолжить работу после прерывания, возникающего во время выполнения проверка управления кредиторской задолженностью, сначала следуйте соответствующему параметру на шаге 1 ниже.

Шаг 1. Восстановление Microsoft Dynamics GP из резервной копии

Вариант 1. Чтобы продолжить работу после прерывания выполнения проверка, восстановите Microsoft Dynamics GP до предыдущей резервной копии и перестройте проверка запустить, как вы делали раньше. Продолжить в обычном режиме. Другие действия не требуются.

Вариант 2 . Если вы не можете устранить эту проблему путем восстановления Microsoft Dynamics GP из резервной копии, выполните следующие действия, чтобы очистить временные таблицы и вернуть пакет в доступное состояние, выполнив следующие действия:

  1. Создайте текущую резервную копию. Убедитесь, что у вас есть текущая резервная копия базы данных компании. Чтобы создать резервную копию базы данных компании в Microsoft Dynamics GP, выполните следующие действия.

    1. Все пользователи должны выйти из Microsoft Dynamics GP.
    2. В меню Файл выберите Резервное копирование.
    3. В списке Название компании выберите компанию, резервную копию которой вы хотите создать.
    4. В поле Выберите файл резервной копии выберите желтую папку, чтобы открыть расположение, в которое нужно поместить файл резервной копии.

  2. Просмотр таблиц TEMP. Просмотрите содержимое следующих таблиц, чтобы убедиться, что все пользователи вышли из системы:

    • ДИНАМИКА.. ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
    • ДИНАМИКА.. SY00800
    • ДИНАМИКА.. SY00801
    • БАЗЫ ДАННЫХ TEMPDB.. DEX_LOCK
    • БАЗЫ ДАННЫХ TEMPDB.. DEX_SESSION

    Для этого выполните следующие скрипты в базе данных Dynamics:

    SELECT * FROM DYNAMICS..ACTIVITY
SELECT * FROM DYNAMICS..SY00800 
SELECT * FROM DYNAMICS..SY00801 
SELECT * FROM TEMPDB..DEX_LOCK 
SELECT * FROM TEMPDB..DEX_SESSION

    Примечание.

    Когда все пользователи выходят из Microsoft Dynamics GP, приведенные выше таблицы должны быть пустыми. Все записи, существующие в этих таблицах, если все пользователи не работают с Microsoft Dynamics GP, будут застрять.

  3. Удаление таблиц TEMP. Если результаты не возвращаются, перейдите к шагу 4. В противном случае удалите застрявшие записи с помощью любого из следующих соответствующих сценариев: (Убедитесь, что все пользователи не работают с Microsoft Dynamics GP.)

    DELETE DYNAMICS..ACTIVITY 
DELETE DYNAMICS..SY00800 
DELETE DYNAMICS..SY00801 
DELETE TEMPDB..DEX_LOCK 
DELETE TEMPDB..DEX_SESSION

  4. Сброс состояния пакетной службы. Задайте для компьютера проверка пакет обратно в доступное состояние. Для этого выполните следующий скрипт в базе данных компании:

    UPDATE SY00500 SET MKDTOPST=0, BCHSTTUS=0 where BACHNUMB='XXX'

    Примечание.

    • Замените XXX номером пакета или именем пакета, который вы пытаетесь опубликовать или выбрать в Microsoft Dynamics GP.
    • Значение BACHNUMB совпадает со значением окна идентификатора пакетной службы в Microsoft Dynamics GP.

  5. Просмотрите пакет и проверьте точность транзакций в пакете.

  6. Перейдите к шагу 2. Используйте соответствующий метод. Дополнительные сведения о восстановлении Microsoft Dynamics GP из резервной копии см. в статье Базы знаний . Пакет хранится в состоянии Posting, Прием, Занят, Помечен, Заблокирован или Изменен в Microsoft Dynamics GP.

Шаг 2. Использование соответствующего метода

Если вы следовали варианту 2 из шага 1 выше, прочитайте каждый метод ниже и определите, какой метод следует использовать далее, чтобы продолжить:

  • Если все проверки не были распечатаны и не размещены, используйте метод 1.
  • Если все проверки были распечатаны и все проверки не были размещены, используйте метод 2.
  • Если все проверки были распечатаны, но только некоторые из проверок были частично размещены, используйте метод 3.
  • Если публикация была прервана и произошло повреждение данных (например, проверка применяется, но не существует), необходимо немедленно восстановить резервную копию. (Если вам не удается это сделать, партнеру потребуется обратиться в группу поддержки партнеров, чтобы отправить запрос на предоставление консультационных услуг (так как исправление поврежденных данных является оплачиваемой консультационной услугой и выходит за область вашей обычной политики поддержки.)

Способ 1. Проверки не были напечатаны

  1. Просмотрите пакет. После выполнения действий, описанных в разделе Шаг 1. Восстановление Microsoft Dynamics GP из резервной копии. Если пакет находится в состоянии "Доступно", напечатайте и измените список пакета, чтобы узнать, что входит в пакет.

    Чтобы распечатать список пакетного редактирования, выполните следующие действия.

    1. В меню Транзакции наведите указатель мыши на пункт Приобретение, а затем выберите Чеки печати. (Так как пакет может быть поврежден, не перепечатывайте и не публикуйте восстановленный пакет.)
    2. В окне Печать проверок кредиторской задолженности выберите пакет "Кредиторы " в поле Идентификатор пакетной службы .
    3. Выберите Печать.
    4. Когда откроется окно Назначение отчета, выберите соответствующее назначение отчета и нажмите кнопку ОК.

  2. Запуск проверка ссылок. Выполните операцию Проверки ссылок для логических файлов транзакции с оплатой. Рекомендуется сначала сделать это в тестовой компании и сделать этот шаг только в компании LIVE, если вы согласны с результатами. Если вы делаете это в компании LIVE, сначала создайте текущую резервную копию и восстановите ее, если вы не согласны с результатами. Чтобы запустить операцию Проверить ссылки, выполните следующие действия.

    1. В Microsoft Dynamics GP наведите указатель на пункт Обслуживание в меню Microsoft Dynamics GP, а затем выберите Проверить ссылки.
    2. В списке Ряды выберите Приобретение.
    3. В списке Логические таблицы выберите Логические файлы транзакций с оплатой, а затем нажмите кнопку Вставка , чтобы переместить этот файл в список Выбранные таблицы .
    4. нажмите OK.
    5. При появлении запроса выберите назначение отчета, а затем нажмите кнопку ОК.

  3. Удалить пакет. Удалите компьютер, проверка пакет.

    1. В меню Транзакции наведите указатель мыши на пункт Приобретение и выберите Пакеты.
    2. В поле Идентификатор пакетной службы выберите пакет, который требуется удалить. (Перед удалением сначала распечатайте список изменений пакета.)
    3. Выберите Удалить.
    4. Когда вам будет предложено удалить пакет, нажмите кнопку Удалить.

  4. Перестроение пакета. Повторно введите проверки и продолжите выполнение проверка в обычном режиме. Вы можете повторно создать чеки с оплатой из одного из следующих расположений:

    • Окно "Выбор проверок кредиторской задолженности"

      Чтобы открыть окно Выбор проверок кредиторской задолженности, в меню Транзакции наведите указатель мыши на пункт Приобретение, а затем выберите Пункт Чеки.

    • Изменение окна пакетной проверки кредиторской задолженности

      Чтобы открыть окно Изменить пакетную проверку кредиторской задолженности, в меню Транзакции наведите указатель на пункт Приобретение, а затем выберите Изменить проверку пакетной службы.

    • Окно "Изменение проверок кредиторской задолженности"

      Чтобы открыть окно Изменение проверок кредиторской задолженности, в меню Транзакции наведите указатель на пункт Приобретение, а затем выберите Изменить проверку.

Способ 2. Проверки были распечатаны, но не размещены

  1. Проверка пакета. После выполнения действий, описанных в шаге 1, и установки состояния пакета в значение Доступно, напечатайте список редактирования пакета.

    Чтобы распечатать список пакетного редактирования, выполните следующие действия.

    1. В меню Транзакции наведите указатель мыши на пункт Приобретение, а затем выберите Чеки печати.
    2. В окне Печать проверок кредиторской задолженности выберите пакет "Кредиторы " в поле Идентификатор пакетной службы .
    3. Выберите Печать.
    4. Когда откроется окно Назначение отчета, выберите соответствующее назначение отчета и нажмите кнопку ОК.

  2. Удалить пакет. Удалите пакет "Кредиторская задолженность" проверка пакет. Для этого выполните следующие действия:

    1. В меню Транзакции наведите указатель мыши на пункт Приобретение, а затем выберите Пакетные пакеты.
    2. В поле Идентификатор пакетной службы выберите пакет, который требуется удалить.
    3. Выберите Удалить.
    4. Когда вам будет предложено удалить пакет, нажмите кнопку Удалить.

  3. Запуск проверка ссылок. Выполните проверку ссылок для логических файлов транзакций с оплатой и логических файлов журнала кредиторов. Рекомендуется сначала сделать это в тестовой компании и сделать этот шаг только в компании LIVE, если вы согласны с результатами. Если вы делаете это в компании LIVE, сначала создайте текущую резервную копию и восстановите ее, если вы не согласны с результатами. Для этого выполните следующие действия:

    1. Я Microsoft Dynamics GP, наведите указатель на обслуживание в меню Microsoft Dynamics GP , а затем выберите Проверить ссылки.
    2. В списке Ряды выберите Приобретение.
    3. В списке Логические таблицы выберите Логические файлы транзакций с оплатой, а затем нажмите кнопку Вставка , чтобы переместить этот файл в список Выбранные таблицы .
    4. В списке Логические таблицы выберите Журнал кредиторской задолженности Логические файлы, а затем нажмите кнопку Вставка , чтобы переместить этот файл в список Выбранные таблицы .
    5. Нажмите ОК.
    6. При появлении запроса выберите назначение отчета, а затем нажмите кнопку ОК.

  4. Отмена проверка числа. В настройке checkbook укажите, что вы хотите повторно использовать те же проверка числа. Для этого выполните следующие действия:

    1. В меню Карточки наведите указатель мыши на пункт Финансовые, а затем выберите Пункт Чековая книга.

    2. В окне Обслуживание чеков выберите чековую книгу, которая используется для обработки чеков кредиторской задолженности, в поле Идентификатор чековой книги .

    3. В разделе Параметры кредиторской задолженности пометьте следующие проверка поля:

      • Повторяющиеся контрольные номера
      • Переопределение контрольного номера

    4. В поле Номер следующей проверки задайте для параметра Next Check Number значение первого номера проверка, которое было первоначально использовано для распечатанных проверок, чтобы можно было перепечатывать исходные проверки еще раз, но на экране, и повторно использовать те же проверка числа. (См. распечатанный список редактирования проверки компьютера.)

      Примечание.

      Предполагается, что никто другой не печатает проверки, а следующий номер проверки был переверлен до последнего проверка номера, которое было напечатано в прерванном проверка запуске.

    5. Нажмите кнопку Сохранить.

  5. Перестроение пакета: повторное создание проверок

    Вы можете повторно создать чеки с оплатой из одного из следующих расположений:

    • Окно "Выбор проверок кредиторской задолженности"

      Чтобы открыть окно Выбор проверок кредиторской задолженности, в меню Транзакции наведите указатель мыши на пункт Приобретение, а затем выберите Пункт Чеки.

    • Изменение окна пакетной проверки кредиторской задолженности

      Чтобы открыть окно Изменить пакетную проверку кредиторской задолженности, в меню Транзакции наведите указатель на пункт Приобретение, а затем выберите Изменить проверку пакетной службы.

    • Окно "Изменение проверок кредиторской задолженности"

      Чтобы открыть окно Изменение проверок кредиторской задолженности, в меню Транзакции наведите указатель на пункт Приобретение, а затем выберите Изменить проверку.

      Примечание.

      Убедитесь, что для номера проверка задан исходный начальный номер проверка. Перед печатью и публикацией проверок проверьте список пакетных изменений и сведения в окне Запрос транзакции с кредиторской задолженностью, чтобы убедиться, что счета по-прежнему имеют состояние Open .

  6. Печать: выведите чеки на экран или на обычную бумагу.

    Примечание.

    Вы можете распечатать чеки с оплатой из расположения, в котором вы создали чеки.

  7. Post: Post (Публикация пакета)

    Чтобы опубликовать пакет проверка "Кредиторская задолженность", выполните следующие действия:

    1. В меню Транзакции наведите указатель на пункт Приобретение, а затем выберите Пункты проверки.
    2. В окне Проверки после выплаты выберите идентификатор пакета, который должен быть размещен в поле Идентификатор пакетной службы .
    3. Введите соответствующую дату публикации для проверок.
    4. В списке Процесс выберите Post Checks (После проверок).
    5. Выберите Процесс.

Метод 3. Все проверки в проверка запуска были распечатаны, но проверки были размещены только частично

Решение 1
Если у вас есть резервная копия, можно только восстановить и распечатать проверки на экране или на пустой бумаге, а затем опубликовать проверки.

Примечание.

Не забудьте убедиться, что элементы общего реестра были размещены правильно. Если настроено значение Post to General Ledger, убедитесь, что сохраненный пакет существует в GL и правильно. Если вы настроены для post through to General Ledger Files, просмотрите подробный отчет о балансе пробной версии, чтобы проверить правильность опубликованных записей GL.

Чтобы проверить записи в общем реестре, распечатав подробный отчет о пробном балансе, наведите указатель на пункт Финансовые в меню Отчеты , а затем выберите Пробный баланс.

Чтобы настроить возможность публикации записей транзакций в общем реестре, в меню Microsoft Dynamics GP наведите указатель мыши на пункт Сервис, выберите Пункт Настройка, Публикация и Публикация. Выберите Приобретение для последовательности и проверки компьютера для источника. Пометка, если вы хотите, чтобы пакет был post to General Ledger (stop the batch in GL) или Post Through to General Ledger Files.
Решение 2

  1. Удалить пакет. После выполнения действий, описанных в разделе Шаг 1. Восстановление Microsoft Dynamics GP из резервной копии. Если пакет находится в состоянии "Доступно", удалите пакет. Чтобы удалить пакет "Кредиторская задолженность" проверка, выполните следующие действия.

    1. В меню Транзакции наведите указатель мыши на пункт Приобретение, а затем выберите Пакетные пакеты.
    2. В поле Идентификатор пакетной службы выберите пакет, который необходимо удалить.
    3. Выберите Удалить.
    4. Когда вам будет предложено удалить пакет, нажмите кнопку Удалить.

  2. Запуск чековых ссылок: запуск контрольных ссылок для логических файлов транзакций с оплатой и логических файлов журнала кредиторов. Рекомендуется сначала сделать это в тестовой компании и сделать этот шаг только в компании LIVE, если вы согласны с результатами. Если вы делаете это в компании LIVE, сначала создайте текущую резервную копию и восстановите ее, если вы не согласны с результатами. Для этого выполните следующие действия:

    1. В Microsoft Dynamics GP наведите указатель на пункт Обслуживание в меню Microsoft Dynamics GP , а затем выберите Проверить ссылки.
    2. В списке Ряды выберите Приобретение.
    3. В списке Логические таблицы выберите Логические файлы транзакций с оплатой, а затем нажмите кнопку Вставка , чтобы переместить этот файл в список Выбранные таблицы .
    4. В списке Логические таблицы выберите Журнал кредиторской задолженности Логические файлы, а затем нажмите кнопку Вставка , чтобы переместить этот файл в список Выбранные таблицы .
    5. Нажмите ОК.
    6. При появлении запроса выберите назначение отчета, а затем нажмите кнопку ОК.

  3. ПРОВЕРКА: убедитесь, что опубликованные элементы размещены правильно. Убедитесь, что сведения о применении и сведения о распределении верны для проверок Кредиторская задолженность.

    Чтобы проверить эти сведения в окне Запрос транзакции с кредиторской задолженностью — поставщик, выполните следующие действия.

    1. В меню Запрос наведите указатель на пункт Приобретение, а затем выберите Транзакция по поставщику.
    2. В поле Идентификатор поставщика выберите связанный идентификатор поставщика.
    3. Выберите нужный документ, а затем щелкните ссылку Номер документа .
    4. В окне Масштабирование входа в транзакции кредиторской задолженности нажмите кнопку Применить , чтобы просмотреть сведения о документах счета и кредитных памятки, возвратах или платежах, которые были применены к этим документам.
    5. В окне Масштабирование входных транзакций для кредиторской задолженности выберите Дистрибутивы , чтобы просмотреть сведения о распределении для транзакции.
    6. Убедитесь в правильности сведений.

  4. Перестроение или повторная передача. После удаления пакета и запуска проверки ссылок найдите незапубликованные проверки для непримененных документов.

    1. Перестройте другой компьютер проверка пакет и повторно выберите только те счета, которые по-прежнему имеют состояние OPEN.

      Примечание.

      Убедитесь, что выбранная проверка отображается в строке, содержащей напечатанные проверка числа. В противном случае может потребоваться обработать одного поставщика или ряд поставщиков одновременно.

    2. Определите, какой номер проверка вы напечатали ранее, с которым необходимо начать.  (Возможно, вам потребуется перейти к разделу "Карточки>"Финансовых>Установите флажок и установите флажок Разрешить дублирование проверка чисел на данный момент.)

    3. Перейдите к проверка запустите и при необходимости обновите номер проверка (в соответствии с тем, что вы печатали ранее), а затем при необходимости выведите проверки на экран или на пустую бумагу.

    4. Проверьте, соответствуют ли номера проверка идентификатору поставщика, и если все правильно, можно опубликовать пакетную службу.

    5. Проверьте точность.

  5. Убедитесь, что gl обновлен правильно.

    • Если отсутствуют какие-либо записи GL, проверьте, есть ли пакет GL, который не размещен. В противном случае может потребоваться включить запись GL непосредственно в gl в разделе Транзакции>Финансовые>общие.
    • Если в GL есть дубликаты Журнал записей, найдите номера JE и перейдитев раздел Транзакции >Финансовые>общие, нажмите кнопку ПРАВИЛЬНО, выберите исходный je и year, а затем обратно выберите JE. (или вы можете просто задать смещение JE, чтобы отменить один из дубликатов JE.)

  6. Убедитесь, что выверка банка обновлена правильно.

    • Убедитесь, что все проверки находятся в таблице CM20200 под идентификатором чека.
    • Если чеки дублируются при выверке банковских счетов, рекомендуется внести корректировку увеличения смещения в выверку банка, чтобы компенсировать их (таким образом, остаток чековой книжки увеличивается, а GL обновляется). Если вам не нужно обновлять GL, остановите пакет в GL и удалите его (или вы можете ключом депозит без квитанций вместо корректировки увеличения, так как депозиты не попадают в GL. Просто положите на него хорошую заметку.)