Поделиться через

Описание процесса закрытия финансового года в общем реестре, управлении выплатами и задолженности

В этой статье описывается процесс закрытия финансового года в следующих модулях в Microsoft Dynamics GP:

  • Главная книга
  • Управление выплатами
  • Управление задолженностью

Примечание.

Ознакомьтесь с этой статьей перед выполнением любых процедур, описанных в этой статье.

Применимо к: Microsoft Dynamics GP
Исходный номер базы знаний: 850151

Внимание

Прежде чем следовать инструкциям в этой статье, убедитесь, что у вас есть полная резервная копия базы данных, которую можно восстановить, если возникла проблема.

Чтобы выполнить процесс закрытия финансового года, выполните следующие действия.

Примечание.

Перед выполнением процедур закрытия в общем реестре необходимо выполнить процедуры окончания финансового года в области управления выплатами и задолженности.

  1. Выполните процедуры закрытия по окончании года для одного из следующих модулей:

    • Управление выплатами
    • Управление задолженностью

    Дополнительные сведения о выполнении процедур закрытия в конце года для обоих модулей см. в следующих статье:

  2. Выполните процедуры окончания финансового года в модуле, для которого вы выполнили процедуры закрытия года на шаге 1.

  3. Повторите шаги 1 и 2 для другого модуля.

  4. Выполните процедуры закрытия общего реестра в конце года.

    Дополнительные сведения о выполнении процедур закрытия общего реестра в конце года см. в следующих статье:

    Процедуры закрытия на конец года для Главной книги в Microsoft Dynamics GP

    Примечание.

    Для аналитического учета нет отдельного процесса закрытия года. Измерения в аналитическом учете должны быть правильно помечены для автоматической консолидации балансов при выполнении годового процесса общего реестра для Dynamics GP 10.0, пакета обновления 2 и более поздних версий. Дополнительные сведения см. в процедурах годового закрытия Главной книги в Microsoft Dynamics GP.

  5. Выполните процедуры по окончании финансового года в общем реестре.

Финансовые процедуры по окончании финансового года в разделе "Управление выплатами" и "Управление задолженностями" переносят текущий баланс. Эти балансы передаются на балансы в прошлом году для поставщиков и для клиентов.

Примечание.

Суммы 1099 года и финансовые расходы не передаются при выполнении финансовых процедур. Суммы 1099 года и финансовые расходы передаются в течение календарного года закрытия.

Прежде чем отправлять транзакции в следующий финансовый год, убедитесь, что вы завершите процедуры закрытия финансового года для управления выплатами и для управления задолженностями. Если вы публикуете транзакции в следующий финансовый год перед закрытием этих модулей, ежегодные суммы клиента и поставщика будут отображать неверные сведения. Будут переданы все сведения, которые были размещены в обоих финансовых годах. Эти сведения будут переданы в поля, которые используются в прошлом году. Кроме того, поля, используемые для текущего значения, будут отображать значение $0,00.

Если вы не закрываете финансовый год в разделе "Управление выплатами" или "Управление задолженностями" перед публикацией транзакций в следующий финансовый год, в следующих окнах будут отображаться неверные сведения:

  • Окно "Сводка клиента". Чтобы открыть окно "Сводка клиента", наведите указатель на Продажи в меню Карточки, наведите указатель на Сводка и выберите Сводка клиента.
  • Окно "Годовая сводка по поставщику" Чтобы открыть окно "Годовая сводка по поставщику", наведите курсор на Закупки в меню "Карточки", наведите курсор на Сводка и выберите Годовой.
  • Чтобы открыть окно «Годовой сводный запрос клиента», перейдите к пункту Продажи в меню Запрос, а затем выберите Годовая сводка.
  • Окно "Годовой сводный запрос поставщика". Чтобы открыть окно "Годовая сводка по поставщику", наведите указатель на Покупка в меню Запрос, а затем выберите Годовая сводка по поставщику.

Примечание.

Все остальные окна будут отображать правильные сведения.

При выполнении процедур закрытия по окончании года в General Ledger выполняются следующие процессы:

  1. Суммы передаются из таблицы "Открытый год" в таблицу "Журнал транзакций" и в таблицу "Журнал учетных записей".
  2. Общие балансы реестра согласовываются и суммируются.
  3. Суммы в счете прибыли и убытков за открытый год переносятся на счет нераспределенной прибыли.
  4. Суммы во всех счетах прибыль и убытки обнуляются.
  5. Суммы в учетной записи Балансового листа суммируются. Затем балансы доведены до нового финансового года в качестве записей Balance Brought Forward (BBF).
  6. Неактивные учетные записи GL без текущего года удаляются.
  7. Если установлен аналитический учет, записи также перемещаются в журнал для этого модуля для измерений, помеченных в год.
  8. Отчет о закрытии года печатается.

Примечание.

  • Вы можете публиковать транзакции в следующий финансовый год, не закрывая предыдущий финансовый год в общем реестре.
  • На балансе начальные балансы отображаются как $0,00. И, пробный баланс за следующий финансовый год отображает $ 0,00. Кроме того, значение не обновляется до закрытия предыдущего финансового года.