Share via

Шаги для публикации на закрытый год или на закрытый период в Microsoft Dynamics GP

  • Статья

Применимо к: Microsoft Dynamics GP
Исходный номер базы знаний: 851423

Введение

В этой статье описывается, как размещать транзакции в закрытый год или на закрытый период в Microsoft Dynamics GP.

Дополнительная информация

Транзакции можно публиковать только в последний закрытый год (то есть на один исторический год назад). Эта функция полезна, если вам нужно ввести корректировки аудита после закрытия года. При публикации корректировки на закрытый год начальные остатки затронутых счетов на следующий год автоматически корректируются с помощью записей Баланс, перенесенный вперед ("BBF") в периоде "0" следующего года. Вы увидите обе записи в журнале публикации.

Чтобы опубликовать транзакции в последний закрытый год или в закрытый период, выполните следующие действия.

  1. Повторно откройте закрытый период. Для этого в Microsoft Dynamics GP выберите Microsoft Dynamics GP, Средства, Настройка, Компания, а затем — Финансовые периоды.

  2. В окне Настройка финансовых периодов выберите соответствующий год. Затем снимите пометку серии, в которую вы будете публиковаться в течение соответствующего периода. Это позволит опубликовать этот период для этого модуля. Нажмите ОК.

  3. Включите параметр Posting to History (Публикация в журнал) в окне Настройка общего реестра. Для этого в Microsoft Dynamics GP выберите Microsoft Dynamics GP, выберите Пункты Инструменты, Настройка, Финансовые, Общие реестры, а затем выберите поле Публикация в журнал проверка в разделе Разрешить.

  4. В области Ведение журнала окна Настройка общего реестра выберите, чтобы очистить поля Учетные записи проверка и Транзакции проверка.

    Важно!

    Только в том случае, если вы не хотите влиять на закрытый год и корректируете начальные балансы только.

    Это можно сделать, только если выполняются следующие условия:

    • Вы не хотите, чтобы корректирующие записи влияли на закрытый год.

    • Вы хотите, чтобы корректирующие записи накатились для корректировки начальных балансов.

  5. нажмите OK.

  6. Введите общие транзакции реестра. Microsoft Dynamics GP проверит изменения в соответствии с настройкой общего реестра.

    • Счета типа баланса будут иметь начальные остатки свернуты вперед.
    • Счета с типом прибыли & убыточены на счет нераспределаемой прибыли или нераспределаемой прибыли в зависимости от настройки общей книги.

  7. По завершении вернитесь к окну "Финансовые периоды" (см. шаги 1 и 2) и снова закройте период для этой серии, чтобы другие пользователи не смогут публиковать данные в этой серии или периоде в будущем.

Примечание.

Система позволит вам разместить на один исторический год назад по дизайну.  Однако если вам нужно опубликовать публикацию на два или более закрытых года назад, сначала необходимо использовать кнопку "Обратный исторический год" в окне финансового Year-End закрытия (в GP 2013 R2 и более поздних версиях), чтобы снова открыть год.  Вы можете снова открыть столько закрытых лет назад, сколько вы решили, чтобы иметь возможность публиковать записи GL, необходимые для этого года.  При повторном пересчете года остатки будут пересчитаны на основе текущих параметров.  При повторном открытии несколько лет назад следует учитывать следующее:

  • Изменился ли счет нераспределаемой прибыли с течением времени?
  • Были ли очищены какие-либо финансовые данные?
  • Были ли внесены какие-либо корректировки в балансы с течением времени непосредственно в таблицах SQL?

При повторном открытии и повторном открытии gl несколько лет назад убедитесь, что у вас есть текущая резервная копия, и все пользователи должны выйти из GP.

При повторном открытии и повторном открытии нескольких лет назад вы получите запрос на запуск процесса согласования для всех лет каждый раз.   Вы можете игнорировать это сообщение во время процесса для каждого года и просто согласовать один раз в самом конце для всех лет.