Поделиться через

Как обрабатывать платежи BACS при использовании модуля "Европейская электронная передача средств" в Великих равнинах

В этой статье описаны этапы настройки и этапы транзакций для обработки платежей через систему автоматического клиринга банков (BACS) в программе Great Plains 8.0 без использования дополнительного продукта.

Область применения: Microsoft Dynamics GP
Исходный номер базы знаний: 886608

Введение

Европейский модуль передачи электронных средств (EFT) предназначен для использования с электронным банковским продуктом, таким как Олбани eBank. Тем не менее, если вы не хотите использовать такой дополнительный продукт, вы по-прежнему можете обрабатывать платежи автоматизированной системы клиринга банковских операций (BACS) с использованием модуля EFT для Европы. В этой статье описывается, как обрабатывать платежи через систему автоматизированной очистки BACS в Great Plains 8.0, если вы не используете электронный банковский продукт.

Дополнительная информация

Чтобы обработать запуски платежей BACS, используйте отчет eFT Payment Register в качестве выходного файла BACS. Этот отчет выводится после публикации пакета EFT или транзакции. Этот отчет необходимо изменить в средстве записи отчетов, чтобы соответствовать формату, который требуется BACS или вашим банковским программным обеспечением.

Настройка

  1. Щелкните "Сервис", нажмите кнопку "Настройка", нажмите кнопку "Опубликовать", а затем нажмите кнопку "Опубликовать".

    Откроется окно "Установка публикации".

  2. Выберите Приобретение в списке серий и затем выберите Компьютерные чеки в списке Источник.

  3. В окне прокрутки рядом с EFT Payment Register in the Send To section, click to select the check box in the folder icon.

    Примечание.

    Рекомендуется не выбрать флажок под значком вопросительного знака. Не установив этот флажок, вы можете убедиться, что BACS-файл всегда создается.

  4. В списке "Добавление и замена" выберите "Заменить".

    При создании нового регистра заменяется предыдущий регистр оплаты.

  5. В разделе "Путь" укажите полный путь.

  6. Чтобы ввести банковские данные кредитора, нажмите "Карточки", щелкните "Приобретение", щелкните "Кредитор", выберите "Адрес", затем щелкните "Банк".

    Откроется окно обслуживания банка кредиторов.

  7. Выберите формат банка из списка "Формат банка", а затем введите соответствующие сведения в следующих полях:

    • Имя банка
    • Номер банковского счета
    • Код банка

    Примечание.

    Если вы ранее использовали модуль автоматического очистки банкиров Великобритании (UKBACS), существуют рекомендации по миграции для банковских сведений о кредиторе UKBACS.

  8. Назначьте банковские данные чековым книжкам, которые используются для электронных платежей. Для этого нажмите Карты, нажмите Финансовые, нажмите Чековая книжка, а затем нажмите Банк.

Обработка транзакций

  1. Щелкните "Транзакции", щелкните " Приобретение" и выберите " Пакеты".

    Откроется окно "Платежи пакетной службы".

  2. В разделе "Метод оплаты" щелкните "Банковский перевод".

  3. Продолжайте обычную обработку чеков.

    Примечание.

    Кредиторы, имеющие активные банковские данные EFT, соответствующие чековой книге EFT пакета, включаются в отчет реестра платежей EFT.

  4. Нажмите кнопку "Процесс" в окне "Чеки для печати".

  5. Если окно назначения отчета отображается для отчета о регистрации платежей EFT, нажмите кнопку "ОК".

    Примечание.

    Появится запрос только в том случае, если флажок под значком вопросительного знака установлен в разделе "Отправить в " окна "Установка публикации".

  6. Выходной файл, который вы отправляете в BACS, создается в расположении, определённом в окне настройки размещения.