Поделиться через

Как отменить транзакцию в банковской сверке в Microsoft Dynamics GP

В этой статье описывается, как отменить транзакцию в банковской сверке в Microsoft Dynamics GP и в Microsoft Business Solutions — Great Plains.

Область применения: Microsoft Dynamics GP
Исходный номер базы знаний: 858473

Введение

При отмене транзакции, введенной в сверке банка, суммы, которые были размещены на счетах при публикации транзакции, будут автоматически отменены. Кроме того, баланс по чеку будет обновлен на сумму аннулированной транзакции. Если журнал не хранится, после публикации транзакции будут удалены пустые транзакции. Если журнал хранится, недействимые транзакции будут храниться в целях аудита и безопасности.

Транзакции, возникающие в других модулях, должны быть пустыми в других модулях для поддержания точных записей бухгалтерского учета в Microsoft Dynamics GP. Если для отмены транзакции, введенной в другом модуле, используется сверка банка, вы получите предупреждение, которое предполагает, что транзакция в другом модуле недействительна. Вы можете продолжить с этим сообщением. Однако исходная транзакция остается в модуле, в котором была создана транзакция.

Дополнительные сведения

Следующие условия должны быть верными, прежде чем транзакция может быть отменена:

  • Транзакция должна быть полностью распределена.
  • Транзакция не может быть помечена для выверки.
  • Транзакция не может быть согласована или ранее отменена.
  • Транзакция должна существовать в файле транзакции CM.
  • Чековая книга, назначенная транзакции, должна существовать, и учетная запись наличными должна быть назначена чековой книге.

Чтобы изменить транзакцию в окне входа банковских транзакций, выполните следующие действия.

  1. Выберите транзакции, наведите указатель на финансовые и выберите " Банковские транзакции".

  2. В списке опций выберите Void Transaction для аннулирования чеков, снятия и корректировок.

  3. Нажмите кнопку подстановки рядом с полем идентификатора чековой книжки, а затем дважды щелкните идентификатор той чековой книжки, которая используется для транзакции, которую вы хотите аннулировать.

  4. Нажмите кнопку подстановки рядом с полем "Номер ", а затем дважды щелкните транзакцию, которую требуется пустить.

    Примечание.

    При вводе повторяющегося номера документа отобразится первый документ. Если вы отмените транзакцию, созданную в другом модуле, введите учетные записи смещения и суммы, которые будут обратно в исходных дистрибутивах.

  5. Выберите Void. Дистрибуции в окне прокрутки публикуются, чековая книга будет обновлена, а суммы распределения размещаются в общем реестре.

  6. При закрытии окна ввода банковских операций печатается журнал публикации банковских транзакций. Транзакции, которые были отменены с момента открытия окна, помечены звездочкой (*) в отчете.