Отмена транзакций в Управлении кредиторской задолженностью в Microsoft Dynamics GP

В этой статье описывается, как аннулировать транзакции Управления кредиторской задолженностью в Microsoft Dynamics GP и Microsoft Business Solutions — Great Plains 8.0. Кроме того, в статье описывается, какие транзакции можно аннулировать.

Применимо к: Microsoft Dynamics GP
Исходный номер базы знаний: 858373

Введение

Следующие транзакции могут быть аннулированы в Microsoft Dynamics GP:

• Кредитные памятки
• Платежи
• Возвращаемое значение

Примечание.

Транзакции в открытых таблицах и таблицах журнала могут быть аннулированы.

Документы, которые находятся в открытых таблицах

Счета и кредитные памятки могут быть аннулированы, если они не будут применяться. Чтобы аннулировать документ, который находится в открытых таблицах, используйте окно Void Open Payables Transaction . Для этого выберите Транзакции, наведите указатель мыши на пункт Приобретение, а затем выберите Void Open Transactions.

После отмены кредитного документа дебетовый документ, примененный к кредитному документу, становится неприменимым. Затем можно применить дебетовый документ к другому документу. Если поставщик транзакции, которую требуется аннулировать, находится на удержании, можно аннулировать транзакцию. Ограничение на удержание применяется к документам, удерживаемых на удержании.

Документы, которые полностью применяются и в таблицах журнала

Чтобы аннулировать документ, который находится в таблицах журнала, используйте окно Void History Payables Transactions (Транзакции с историей кредиторской задолженности Void). Для этого выберите Транзакции, наведите указатель на пункт Приобретение, а затем выберите Void Исторические транзакции.

Документы, которые частично применяются или находятся на удержании

Чтобы аннулировать транзакцию, которая применяется частично или удерживается, выполните следующие действия, если указанное условие имеет значение true.

Условие 1. Транзакция для аннулирования является кредитным документом (платежи или кредитные памятки), который применяется частично

1. Создайте новый (фиктивный) счет на сумму, оставшуюся от частично примененного документа.

   Примечание.

   Этот новый счет будет аннулирован в конце этого процесса. Это необходимо, так как вы не можете отменить кредитный документ, если он не находится в состоянии Журнала, что означает, что он полностью применяется.

   Для этого выполните следующие действия:

   1. В меню Транзакции наведите указатель мыши на пункт Приобретение, а затем выберите Элемент транзакции.
   2. В окне Запись транзакции с оплатой введите счет для поставщика с частично примененным документом, который требуется аннулировать, а затем введите сумму для счета, которая равна сумме, оставшейся от документа, который вы хотите аннулировать.
   3. Выберите Опубликовать, а затем закройте окно.
   4. Укажите назначение отчета, а затем распечатайте журналы публикации.

2. Примените новый счет к частично примененным документам.

   1. В меню Транзакции наведите указатель мыши на пункт Приобретение, а затем выберите Применить документы к оплате.
   2. В окне Применить документы для оплаты введите идентификатор поставщика в поле Идентификатор поставщика , а затем введите номер документа, частично примененного документа, который требуется аннулировать в поле "Нет документа ".
   3. Выберите новый счет, чтобы применить оставшуюся сумму частично примененного документа, а затем нажмите кнопку ОК.

3. Отмените частично примененный документ.

   1. В меню Транзакции наведите указатель мыши на пункт Приобретение, а затем выберите Void Исторические транзакции.
   2. В окне Void Исторические транзакции выберите частично примененный документ, который нужно удалить, а затем выберите поле Void проверка.
   3. Выберите Void и закройте окно.
   4. Укажите назначение отчета, а затем распечатайте журналы публикации.

4. Отмените новый счет, созданный на шаге 1.

   1. В меню Транзакции наведите указатель мыши на пункт Приобретение, а затем выберите Void Open Transactions.
   2. В окне Void Open Transactions введите идентификатор поставщика в поле Идентификатор поставщика .
   3. Выберите новый счет, а затем поле Void проверка.
   4. Выберите Void.
   5. Укажите назначение отчета, а затем распечатайте журналы публикации.

5. Проверьте транзакции общего реестра, если вам нужно внести корректировки, или удалите транзакции общего реестра, если они в пакете. При публикации общих транзакций реестра вы не потеряете возможность детализации.

Примечание.

Начальный счет, содержащий частично отмененный документ, остается в состоянии Открыть. Таким образом, вы можете аннулировать новый счет, созданный на шаге 1.

Условие 2. Транзакция для void является счетом, который применяется частично

1. Отмените кредитный документ, применяемый к счету.

   1. В меню Транзакции наведите указатель мыши на пункт Приобретение, а затем выберите Void Исторические транзакции.
   2. Выберите частично примененный документ, который применяется к частично примененной накладной, а затем выберите поле Void проверка.
   3. Выберите Void.
   4. Укажите назначение отчета, а затем распечатайте журналы публикации.

   Примечание.

   Если кредитный документ, применяемый к счету, также применяется частично, выполните действия для условия 1, чтобы аннулировать частично примененный документ.

2. Отмените счет.

   1. В меню Транзакции наведите указатель мыши на пункт Приобретение, а затем выберите Void Open Transactions.
   2. В поле Идентификатор поставщика введите идентификатор поставщика.
   3. Выберите дополнительный счет и поле Void проверка.
   4. Выберите Void.
   5. Укажите назначение отчета, а затем распечатайте журналы публикации.

3. Проверьте транзакции общего реестра, если вам нужно внести корректировки, или удалите транзакции общего реестра, если они находятся в пакете. При публикации общих транзакций реестра вы не потеряете возможность детализации.