GERÇEKFAİz

  • Makale

Dönemsel faiz ödeyen bir tahakkuk eden tahakkuk eden faizi döndürür.

Sözdizimi

ACCRINT(<issue>, <first_interest>, <settlement>, <rate>, <par>, <frequency>[, <basis>[, <calc_method>]])

Parametreler

Süre Tanım
Sorunu Menkul değerin çıkış tarihi.
first_interest Menkul değerin ilk faiz tarihi.
Yerleşim Menkul kıymetin düzenleme tarihi. Menkul kıymet düzenleme tarihi, menkul değerin alıcıya satıldığı çıkış tarihinden sonraki tarihtir.
Oranı Menkul kıymetin yıllık kupon oranı.
par Menkul değerin par değeri.
frequency Yıllık kupon ödemelerinin sayısı. Yıllık ödemeler için sıklık = 1; yarı dilde, sıklık = 2; üç aylık dönem için sıklık = 4.
Temel (İsteğe bağlı) Kullanılacak gün sayısı temelinin türü. Temel atlanırsa, 0 olduğu varsayılır. Kabul edilen değerler bu tablonun altında listelenmiştir.
calc_method (İsteğe bağlı) Düzenleme tarihi first_interest tarihinden sonra olduğunda tahakkuk eden toplam faizi hesaplamanın yolunu belirten mantıksal değer. calc_method atlanırsa TRUE olduğu varsayılır.
- calc_method DOĞRU olarak değerlendirilirse veya atlanırsa, GERÇEKFAİz, çıkıştan düzenlemeye kadar tahakkuk eden toplam faizi verir.
- calc_method YANLIŞ olarak değerlendirilirse, GERÇEKFAİz, first_interest kapatmaya kadar tahakkuk eden faizi döndürür.

Temel parametre aşağıdaki değerleri kabul eder:

Temel Gün sayısı temeli
0 veya atlandı ABD (NASD) 30/360
Kategori 1 Gerçek/gerçek
2 Gerçek/360
3 Gerçek/365
4 Avrupa 30/360

İade Değeri

Tahakkuk eden faiz.

Açıklamalar

  • Tarihler, hesaplamalarda kullanılabilmesi için sıralı seri numaraları olarak depolanır. DAX'ta 30 Aralık 1899 0. gündür ve 30 Aralık 1899'un ardından 39.448 gün olduğu için 1 Ocak 2008 39448'dir.

  • ACCRINT aşağıdaki gibi hesaplanır:

    $$\text{ACCRINT} = \text{par} \times \frac{\text{rate}}{\text{frequency}} \times \sum^{\text{NC}}_{i=1}\frac{\text{A}_{i}}{\text{NL}_{i}}$$

    konumu:

    • $\text{A}_{i}$ = tek dönem içindeki $i^{th}$ yarı kupon dönemi için tahakkuk eden gün sayısı.
    • $\text{NC}$ = tek döneme uyan yarı kupon dönemlerinin sayısı. Bu sayı bir kesir içeriyorsa, sonraki tamsayıya yükseltin.
    • $\text{NL}_{i}$ = tek dönem içindeki yarı kupon döneminin gün cinsinden normal uzunluğu.

  • sorun, first_interest ve düzenleme tamsayılara yuvarlanır.

  • sıklık ve temel en yakın tamsayıya yuvarlanır.

  • Şu durumda bir hata döndürülür:

    • sorun, first_interest veya düzenleme geçerli bir tarih değil.
    • düzenleme ≥.
    • oran ≤ 0.
    • par ≤ 0.
    • sıklık 1, 2 veya 4 dışında bir sayıdır.
    • temel < 0 veya temel > 4.

  • Bu işlev, hesaplanan sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında DirectQuery modunda kullanılmak üzere desteklenmez.

Örnekler

Veri Açıklama
1-Mart 2007 Çıkış tarihi
31-Ağustos-2008 İlk faiz tarihi
1-Mayıs 2008 Kapatma tarihi
%10 Kupon oranı
1000 Par değeri
2 Sıklık yarı dildedir (yukarıya bakın)
0 30/360 temeli (yukarıya bakın)

Örnek 1

Aşağıdaki DAX sorgusu:

EVALUATE
{
  ACCRINT(DATE(2007,3,1), DATE(2008,8,31), DATE(2008,5,1), 0.1, 1000, 2, 0)
}

Yukarıda belirtilen koşullara sahip bir tahakkuk eden bir tahakkuk eden faizi, çıkıştan düzenlemeye döndürür.

[Değer]
116.944444444444

Örnek 2

Aşağıdaki DAX sorgusu:

EVALUATE
{
  ACCRINT(DATE(2007,3,1), DATE(2008,8,31), DATE(2008,5,1), 0.1, 1000, 2, 0, FALSE)
}

Yukarıda belirtilen koşullara sahip bir tahakkuk eden bir tahakkuk eden tahakkuk eden faizi first_interest ödemeye döndürür.

[Değer]
66.9444444444445