ACCRINTM

  • Makale

Şunun için geçerlidir: Hesaplanan sütunHesaplanan tabloÖlçüGörseli hesaplaması

Vadesinde faiz ödeyen bir tahakkuk eden tahakkuk eden faizi döndürür.

Sözdizimi

ACCRINTM(<issue>, <maturity>, <rate>, <par>[, <basis>])

Parametreler

Süre Tanım
Sorunu Menkul değerin çıkış tarihi.
Vade Menkul değerin vade tarihi.
Oranı Menkul kıymetin yıllık kupon oranı.
par Menkul değerin par değeri.
Temel (İsteğe bağlı) Kullanılacak gün sayısı temelinin türü. Temel atlanırsa, 0 olduğu varsayılır. Kabul edilen değerler bu tablonun altında listelenmiştir.

Temel parametre aşağıdaki değerleri kabul eder:

Temel Gün sayısı temeli
0 veya atlandı ABD (NASD) 30/360
1 Gerçek/gerçek
2 Gerçek/360
3 Gerçek/365
4 Avrupa 30/360

Dönüş Değeri

Tahakkuk eden faiz.

Açıklamalar

  • Tarihler, hesaplamalarda kullanılabilmesi için sıralı seri numaraları olarak depolanır. DAX'ta 30 Aralık 1899 0. gündür ve 30 Aralık 1899'un ardından 39.448 gün olduğu için 1 Ocak 2008 39448'dir.

  • ACCRINTM aşağıdaki gibi hesaplanır:

    $$\text{ACCRINTM} = \text{par} \times \text{rate} \times \frac{\text{A}}{\text{D}}$$

    konumu:

    • $\text{A}$ = Aylık tabana göre sayılan tahakkuk eden gün sayısı. Vade kalemlerindeki faiz için, çıkış tarihinden vade tarihine kadar olan gün sayısı kullanılır.
    • $\text{D}$ = Yıllık Yıl Temeli.

  • çıkış ve vade tamsayılara yuvarlanır.

  • temeli en yakın tamsayıya yuvarlanır.

  • Şu durumda bir hata döndürülür:

    • çıkış veya vade geçerli bir tarih değil.
    • ≥ vade.
    • oran ≤ 0.
    • par ≤ 0.
    • temel < 0 veya temel > 4.

  • Bu işlev, hesaplanan sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında DirectQuery modunda kullanılmak üzere desteklenmez.

Örnek

Veri Açıklama
1-Nisan 2008 Çıkış tarihi
15-Haziran-2008 Vade tarihi
%10 Yüzde kuponu
1000 Par değeri
3 Gerçek/365 temeli (yukarıya bakın)

Aşağıdaki DAX sorgusu:

EVALUATE
{
  ACCRINTM(DATE(2008,4,1), DATE(2008,6,15), 0.1, 1000, 3)
}

Yukarıda belirtilen koşullara sahip bir tahakkuk eden tahakkuk eden faizi döndürür.

[Değer]
20.5479452054795