ODDLPRICE
Şunlar için geçerlidir:
Hesaplanmış sütun Hesaplanan tablo Ölçü Görseli hesaplaması
Son kupon dönemine sahip tek (kısa veya uzun) bir menkul kıymetin \$100 yüz değeri başına fiyatını döndürür.
Sözdizimi
ODDLPRICE(<settlement>, <maturity>, <last_interest>, <rate>, <yld>, <redemption>, <frequency>[, <basis>])
Parametreler
| Süre | Tanım |
|---|---|
| kasaba | Menkul kıymetin düzenleme tarihi. Menkul kıymet düzenleme tarihi, menkul değerin alıcıya satıldığı çıkış tarihinden sonraki tarihtir. |
| olgunluk | Menkul değerin vade tarihi. Vade tarihi, menkul değerin süresinin dolduğu tarihtir. |
| last_interest | Menkul değerin son kupon tarihi. |
| oran | Menkul kıymetin faiz oranı. |
| yld | Menkul kıymetin yıllık verimi. |
| Kurtuluş | Menkul değerin \$100 yüz değeri başına kullanım değeri. |
| frequency | Yıllık kupon ödemelerinin sayısı. Yıllık ödemeler için sıklık = 1; yarı dilde, sıklık = 2; üç aylık dönem için sıklık = 4. |
| temel | (İsteğe bağlı) Kullanılacak gün sayısı temelinin türü. Temel atlanırsa, 0 olduğu varsayılır. Kabul edilen değerler bu tablonun altında listelenmiştir. |
Temel parametre aşağıdaki değerleri kabul eder:
| Temel | Gün sayısı temeli |
|---|---|
| 0 veya atlandı | ABD (NASD) 30/360 |
| 1 | Gerçek/gerçek |
| 2 | Gerçek/360 |
| 3 | Gerçek/365 |
| 4 | Avrupa 30/360 |
Dönüş Değeri
\$100 yüz değeri başına fiyat.
Açıklamalar
Tarihler, hesaplamalarda kullanılabilmesi için sıralı seri numaraları olarak depolanır. DAX'ta 30 Aralık 1899 0. gündür ve 30 Aralık 1899'un ardından 39.448 gün olduğu için 1 Ocak 2008 39448'dir.
Düzenleme tarihi, alıcının bono gibi bir kupon satın aldığı tarihtir. Vade tarihi, kupon süresinin dolduğu tarihtir. Örneğin, 1 Ocak 2008'de 30 yıllık bir tahvilin verildiğini ve altı ay sonra bir alıcı tarafından satın alınıldığını varsayalım. Çıkış tarihi 1 Ocak 2008, düzenleme tarihi 1 Temmuz 2008, vade tarihi ise 1 Ocak 2008 çıkış tarihinden 30 yıl sonra olan 1 Ocak 2038 olacaktır.
düzenleme, vade ve last_interest tamsayılara yuvarlanır.
temel ve sıklık en yakın tamsayıya yuvarlanır.
Şu durumda bir hata döndürülür:
- düzenleme, vade veya last_interest geçerli bir tarih değil.
- > vade düzenleme > last_interest karşılanmaz.
- oran < 0.
- yld < 0.
- kullanım ≤ 0.
- sıklık 1, 2 veya 4 dışında bir sayıdır.
- temel < 0 veya temel > 4.
Bu işlev, hesaplanan sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında DirectQuery modunda kullanılmak üzere desteklenmez.
Örnek
Aşağıdaki DAX sorgusu:
| Veri | Bağımsız değişken açıklaması |
|---|---|
| 7 Şubat 2008, Saat 2008 | Kapatma tarihi |
| 15 Haziran 2008, Ağustos 2008, Ağustos 2008, Ağustos 2008, Ağustos | Vade tarihi |
| 15 Ekim 2007, Cumartesi | Son faiz tarihi |
| 3.75% | Yüzde kuponu |
| 4.05% | Verim yüzdesi |
| \$100 | Redemptive değeri |
| 2 | Sıklık altı aylık |
| 0 | 30/360 esası |
EVALUATE
{
ODDLPRICE(DATE(2008,2,7), DATE(2008,6,15), DATE(2007,10,15), 0.0375, 0.0405, 100, 2, 0)
}
Yukarıda belirtilen koşulları kullanarak son kupon dönemine sahip tek (kısa veya uzun) bir menkul kıymetin \$100 yüz değeri başına fiyatını döndürür.
| [Değer] |
|---|
| 99.8782860147213 |