ALINDI

  • Makale

Şunun için geçerlidir: Hesaplanan sütunHesaplanan tabloÖlçüGörseli hesaplaması

Tam olarak yatırım yapılan bir menkul kıymet için vadesinde alınan tutarı döndürür.

Sözdizimi

RECEIVED(<settlement>, <maturity>, <investment>, <discount>[, <basis>])

Parametreler

Süre Tanım
Yerleşim Menkul kıymetin düzenleme tarihi. Menkul kıymet düzenleme tarihi, menkul değerin alıcıya satıldığı çıkış tarihinden sonraki tarihtir.
Vade Menkul değerin vade tarihi. Vade tarihi, menkul değerin süresinin dolduğu tarihtir.
Yatırım Menkul değere yatırılan tutar.
discount Menkul kıymetin indirim oranı.
Temel (İsteğe bağlı) Kullanılacak gün sayısı temelinin türü. Temel atlanırsa, 0 olduğu varsayılır. Kabul edilen değerler bu tablonun altında listelenmiştir.

Temel parametre aşağıdaki değerleri kabul eder:

Temel Gün sayısı temeli
0 veya atlandı ABD (NASD) 30/360
1 Gerçek/gerçek
2 Gerçek/360
3 Gerçek/365
4 Avrupa 30/360

Dönüş Değeri

Vadesinde alınan tutar.

Açıklamalar

  • Tarihler, hesaplamalarda kullanılabilmesi için sıralı seri numaraları olarak depolanır. DAX'ta 30 Aralık 1899 0. gündür ve 30 Aralık 1899'un ardından 39.448 gün olduğu için 1 Ocak 2008 39448'dir.

  • Düzenleme tarihi, alıcının bono gibi bir kupon satın aldığı tarihtir. Vade tarihi, kupon süresinin dolduğu tarihtir. Örneğin, 1 Ocak 2008'de 30 yıllık bir tahvilin verildiğini ve altı ay sonra bir alıcı tarafından satın alınıldığını varsayalım. Çıkış tarihi 1 Ocak 2008, düzenleme tarihi 1 Temmuz 2008, vade tarihi ise 1 Ocak 2008 çıkış tarihinden 30 yıl sonra olan 1 Ocak 2038 olacaktır.

  • RECEIVED aşağıdaki gibi hesaplanır:

    $$\text{RECEIVED} = \frac{\text{investment}}{1 - (\text{discount} \times \frac{\text{DIM}}{\text{B}})}$$

    konumu:

    • $\text{B}$ = yıl temelindeki gün sayısı.
    • $\text{DIM}$ = çıkıştan vadeye kadar olan gün sayısı.

  • düzenleme ve vade tamsayılara yuvarlanır.

  • temeli en yakın tamsayıya yuvarlanır.

  • Şu durumda bir hata döndürülür:

    • düzenleme veya vade geçerli bir tarih değil.
    • düzenleme ≥ vade.
    • yatırım ≤ 0.
    • indirim ≤ 0.
    • temel < 0 veya temel > 4.

  • Bu işlev, hesaplanan sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında DirectQuery modunda kullanılmak üzere desteklenmez.

Örnek

Aşağıdaki DAX sorgusu:

Veri Açıklama
15 Şub-08 Kapatma (çıkış) tarihi
15-Mayıs-08 Vade tarihi
\$1.000.000,00 Yatırım
5.75% İndirim oranı yüzdesi
2 Gerçek/360 temeli 
EVALUATE
{
  RECEIVED(DATE(2008,2,15), DATE(2008,5,15), 1000000.00, 0.0575, 2)
}

Yukarıda belirtilen koşullara sahip bir bono için vadesinde alınacak toplam tutarı döndürür.

[Değer]
1014584.6544071