Genel günlük varlığını kullanarak fişleri içeri aktarma

Bu makalede, Genel muhasebe varlığı kullanılarak Genel muhasebe defterine veri aktarmayla ilgili ipuçları sağlanmıştır. Varlıkla ilgili teknik bilgileri Genel günlük varlığında bulabilirsiniz.

Genel Muhasebe, Müşteri, Satıcı veya Banka türünde hesabı veya mahsup hesabı olan fişleri içe aktarmak için Genel muhasebe günlüğü varlığını kullanabilirsiniz. Fiş Hesap alanı ve Mahsup hesap alanı birlikte kullanılarak tek satır halinde girilebileceği gibi, yalnızca Hesap alanı kullanılarak (ve Mahsup hesap alanı her satırda boş bırakılarak) çok satırlı fiş halinde girilebilir. Yevmiye defteri varlığı her hesap türünü desteklemez. Bunun yerine, hesap türlerinin farklı birleşimlerini gerektiren senaryolar için diğer varlıklar mevcuttur. Örneğin, bir proje hareketini içe aktarmak için Proje gider günlüğü varlığını kullanın. Her varlık belirli senaryoları destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. Bu, bu senaryolar için varlıklarda ek alanların kullanılabileceği anlamına gelir. Ancak, farklı senaryolar için varlıklarda ek alanlar kullanılamayabilir.

Yevmiye defteri içe aktarma işlemleri için Veri Yönetimi Çerçevesi ve OData varlıkları

Çerçevelerin ve varlıkların seçimi, veri işleme süreçlerinin verimliliğini ve bütünlüğünü önemli ölçüde etkileyebilir. Önemli iki varlık Veri Yönetimi Çerçevesi (DMF) varlığı ve OData varlığıdır (özellikle, LedgerJournalLineEntity). Bu varlıkların her birinin kendine özgü avantajları ve sınırlamaları vardır. Kuruluşlar, bu avantajları ve sınırlamaları anlayarak veri içe aktarma süreçlerini nasıl optimize edecekleri konusunda bilinçli kararlar alabilirler.

DMF varlığı

DMF varlığı öncelikle yüksek hacimli içe aktarmaların işlenmesi gereken senaryolar için tasarlanmıştır. DMF varlığı bu tür görevler için en iyi duruma getirildiğinden, büyük veri kümeleriyle çalışan kuruluşlar için paha biçilmez bir araçtır. Bununla birlikte, bu varlığın da sınırlamaları vardır.

DMF varlığı avantajları

• Yüksek hacimli içe aktarma işleme: DMF varlığı, büyük hacimli verilerin verimli bir şekilde içe aktarılması gereken senaryolarda mükemmeldir. Tasarımı toplu veri hareketlerini optimize etmeye odaklandığından, zaman ve performansın kritik önem taşıdığı işlemler için uygundur.
• Yapılandırılabilirlik: Kullanıcılar, DMF varlığını kendi özel ihtiyaçlarına uyacak şekilde yapılandırabilir. Örneğin, kullanıcılar veri varlığı ayarlarını düzenleyerek satır satır doğrulamayı ve varsayılan değer belirleme mantığını taklit edebilir. Bu şekilde, DMF varlığının performans özelliklerini OData varlığınınkilerle uyumlu hale getirebilirler.

DMF varlığı sınırlamaları

• Şirketlerarası işlemler için destek eksikliği: DMF varlığının birincil sınırlaması, şirketler arası işlemleri etkin bir şekilde ele alamamasıdır. Bu sınırlama, birden çok tüzel kişilikte faaliyet gösteren ve şirketlerarası verileri sorunsuz bir şekilde yönetmesi gereken kuruluşlar için önemli bir dezavantaj olabilir.
• İçe aktarma sırasında minimum doğrulama: DMF varlığı, içe aktarma işlemi sırasında minimum doğrulama yapar. Bu nedenle, süreç dikkatli bir şekilde yönetilmelidir. Aksi takdirde, içeri aktarılan verilerdeki hatalar veya tutarsızlıklar hemen yakalanmazsa veri bütünlüğü sorunları oluşabilir. Örneğin, varsayılan fiş girilmemiş olabilir.

OData varlığı

OData varlığı ve özellikle LedgerJournalLineEntity varlığı, veri içeri aktarma ve doğrulama için farklı bir yaklaşım benimser. Satır bazında daha kapsamlı varsayılan değer belirleme ve doğrulama mantığını çağırmak için tasarlanmıştır. Bu yaklaşım veri bütünlüğünü geliştirse de performansı etkileyebilir.

OData varlığı avantajları

• Gelişmiş veri bütünlüğü: OData varlığının satır satır doğrulaması, her girişin içeri aktarılmadan önce kapsamlı bir şekilde denetlenmesini sağlar. Bu kapsamlı doğrulama süreci, yüksek veri kalitesinin ve tutarlılığının korunmasına yardımcı olur.
• Varsayılan mantık: OData varlığı, tüm gerekli alanların doğru şekilde doldurulduğundan emin olmak için her satır için varsayılan değer verme mantığını çağırır. Bu nedenle, eksik veya yanlış veri girişleri olasılığı daha düşüktür.

OData varlığı sınırlamaları

• Performans etkisi: Satır satır varsayılan değer belirleme ve doğrulama için gereken ek işlem, performansın düşmesine neden olabilir. Kuruluşlar, özellikle büyük veri kümeleriyle çalışıyorlarsa, bu değiş tokuşu göz önünde bulundurmalıdır.

Performans ve veri doğruluğunu dengeleme

Kuruluşlar genellikle performans ve veri doğruluğu arasında bir denge kurmak zorundadır. DMF varlığının sunduğu esneklik, kullanıcıların bunu OData varlığının doğrulama ve varsayılan değer verme mantığına öykünecek şekilde yapılandırmasına olanak tanır. Küme tabanlı içeri aktarma yapılandırması kapatıldığında, DMF varlığı OData varlığıyla işlevsel eşlik elde edebilir. Ayrıca performans özelliklerini buna göre hizalayabilir.

Performans yönergeleri ve özellikleri

İçeri aktarma işlemleri için veri varlıklarını yapılandırırken, performans yönergelerini ve özelliklerini göz önünde bulundurun. Örneğin, alma işlemlerini en iyi duruma getirmeye yardımcı olan ve sistem büyük hacimli verileri işlerken sistem performansının sabit kalmasını sağlayan satır sınırı eşiklerini göz önünde bulundurun. Doğru yapılandırma ve bu yönergelere bağlılık, veri içe aktarmanın hem verimliliğini hem de etkinliğini artırabilir.

Hem DMF varlığı hem de OData varlığı benzersiz avantajlar ve zorluklar sunar. DMF varlığının gücü, yüksek hacimli içe aktarmaları işleme yeteneğinde yatarken, OData varlığı kapsamlı doğrulama yoluyla veri bütünlüğünü sağlamada mükemmeldir.

Ayarlama

Yevmiye defteri varlığını kullanarak içe aktarmadan önce aşağıdaki ayarı doğrulayın:

Günlük toplu işi numarası için numara sırası kurulumu

• Varsayılan olarak Yevmiye defteri varlığını kullanarak içe aktardığınızda günlük toplu iş numarası Genel muhasebe parametrelerinde tanımlanan numara serisini kullanır.
• Günlük toplu iş numarası için numara serisini El ile olarak ayarlarsanız varsayılan sayı uygulanmaz. Bu ayar desteklenmez.

Mali boyut yapılandırması

• Varlıklar hareketleri içe aktarmak için kullanıldığında her kuruluş mali boyutların sırasını tanımlamalıdır.

• Genel muhasebe boyutları tümleştirme biçiminin sırası:

  Genel muhasebe>Hesap planı>Boyutlar>Uygulamaları tümleştirmek için mali boyut yapılandırması>Veri varlıklarını seç.

• İçe aktarılan genel muhasebe hesabı parçaları aynı sıraya sahip olmalıdır. Aksi takdirde, içe aktarma sırasında hata oluşur.

Yevmiye defteri varlığı ayarı

Veri yönetimindeki iki ayar varsayılan günlük toplu iş numarasının veya fiş numarasının uygulanışını etkiler:

• Ayarlama tabanlı işlem (veri varlığında)
• Otomatik oluşturulan (alan eşlemesinde)

Aşağıdaki bölümlerde bu ayarların etkisi ve sistemin günlük toplu iş numaraları ve fiş numaralarını nasıl oluşturulduğu açıklanır.

Günlük toplu iş numarası

• Yevmiye defteri varlığı üzerindeki Ayarlama tabanlı işlem ayarı günlük toplu iş numarasının oluşturulma biçimini etkilemez.

• Günlük toplu iş numarası alanı Otomatik oluşturulan olarak ayarlanırsa içe aktarılan her bir satır için yeni bir günlük toplu iş numarası oluşturulur. Bu davranış önerilmez. Otomatik oluşturulan ayarı içe aktarım projesi üzerinde Eşleme detayları, üzerindeki Eşlemeyi görüntüle sekmesinin altında bulunur.

• Günlük toplu iş numarası alanı Otomatik oluşturulan olarak ayarlanmazsa günlük toplu iş numarası aşağıdaki gibi oluşturulur:

  • İçe aktarılan dosyada tanımlanan günlük toplu iş numarası nakledilmemiş mevcut günlük defterle eşleşiyorsa günlük toplu iş numarasıyla eşleşen tüm satırlar mevcut günlüğe aktarılır. Satırlar hiçbir zaman nakledilmiş bir günlük toplu iş numarasına aktarılmaz. Bunun yerine yeni bir numara oluşturulur.
  • İçe aktarılan dosyada tanımlanan günlük toplu iş numarası nakledilmemiş mevcut günlük defterle eşleşmiyorsa aynı günlük toplu iş numarasına sahip tüm satırlar yeni bir günlük altında gruplanır. Örneğin, günlük toplu iş numarası 1 olan tüm satırlar yeni bir günlüğe aktarılır ve günlük toplu iş numarası 2 olan tüm satırlar ikinci bir yeni günlüğe aktarılır. Günlük toplu iş numarası, Genel muhasebe parametrelerinde tanımlanan numara serisi kullanılarak oluşturulur.

Fiş numarası

• Yevmiye defteri varlığı üzerindeki Ayarlama tabanlı işlem ayarını kullandığınızda fiş numarası içe aktarılan dosyada sağlanmalıdır. Fiş dengeli değilse bile Yevmiye defterindeki her hareket içe aktarılan dosyada sağlanan fiş numarasına atanır. Ayarlama tabanlı işlemi kullanmak istiyor ancak ayrıca fiş numaraları için tanımlanan numara serisini de kullanmak istiyorsanız aşağıdaki noktaları dikkate alın.

  • İçe aktarmalar için kullanılan günlük adı üzerinden bu işlevleri etkinleştirmek için Deftere nakil sırasında numara tahsisi için Evet ayarını yapın.
  • Fiş numarası yine de içe aktarılan dosyada tanımlanmalıdır. Ancak günlük deftere nakledildiğinde fiş numarası ile geçici numaranın üzerine yazılır. Günlük satırlarını geçici fiş numarası ile doğru bir şekilde gruplandırdığınızdan emin olun. Örneğin, deftere nakil işlemi sırasında geçici fiş numarası 1 olan üç satır bulunur. Numara sırasındaki bir sonraki numara, her üç satırın geçici fiş numarasının üzerine yazılır. Bu üç satır dengeli giriş değilse, fiş nakledilmez. Geçici fiş numarası 2 olan satırlar varsa, sistem sıradaki bir sonraki fiş numarasını bu numaranın üzerine yazarç

• Ayarlama tabanlı işlem ayarını kullanmadığınızda içe aktarılan dosyada fiş numarası sağlamanız gerekmez. Fiş numaraları günlük adı ayarına göre içe aktarım sırasında oluşturulur (Yalnızca bir fiş, Bakiye ile bağlantılı olarak vb). Örneğin, bir günlük adı Bakiye ile bağlantılı olarak tanımlanırsa ilk satır yeni bir varsayılan fiş numarası alır. Sistem daha sonra alacakların borçlara eşit olup olmadığını belirlemek için satırı değerlendirir. Satırda bir mahsup hesabı varsa içe aktarılan bir sonraki satır yeni bir fiş numarası alır. Hiçbir mahsup hesabı yoksa sistem her yeni satır içe aktarıldığında alacakların borçlara eşit olup olmadığını değerlendirir.

• Fiş numarası alanı Otomatik oluşturulan olarak ayarlanırsa içeri aktarma başarısız olur. Fiş numarası alanı için Otomatik oluşturulan ayarı desteklenmez.

Varsayılan olarak, Yevmiye defteri varlığı ayarlama tabanlı işlemi kullanır. Kuruluşunuz için iş gereksinimlerini değerlendirdikten sonra Ayarlama tabanlı işlem ayarını Veri yönetimi çalışma alanındaki Veri varlıkları 'nı seçerek değiştirebilirsiniz. Ayarlama tabanlı işlem içe aktarma işlemini hızlandırmak için kullanılır. Ayarlama tabanlı işlemi kullanmıyorsanız Yevmiye defteri varlığının içeri aktarımı daha yavaş olur.