Elektronik raporlamayı kullanarak gelişmiş banka mutabakatı içe aktarmayı ayarlama

Gelişmiş banka mutabakatı özelliği, elektronik banka ekstrelerini içe aktarmanıza ve bunların Microsoft Dynamics 365 Finance'teki banka hareketleriyle otomatik olarak mutabakat sağlamasına izin verir. Bu makalede banka ekstreleriniz için içe aktarma işlevinin nasıl ayarlanacağı açıklanmaktadır. Banka ekstresi içe aktarma işleminin kurulumu elektronik banka ekstrenizin biçimine bağlı olarak değişir. Microsoft Dynamics 365 Finance, üç banka ekstresi biçimini destekler: ISO20022, MT940 ve BAI2.

Elektronik raporlama yapılandırmasını ayarlama

1. Sırasıyla Çalışma alanları > Elektronik raporlama'ya gidin.
2. Microsoft yapılandırma sağlayıcısı kutucuğunda Depolar'ı seçin.
3. Genel'i seçin ve Aç'ı seçin.
4. Depoya bir bağlantı kurulması gerekiyorsa, iletişim kutusundaki mavi bağlantıyı seçin.
5. Yapılandırma listesinde, Gelişmiş banka mutabakatı ekstresi modeli > ABR BAI2 biçimi'ni bulun.
6. ABR BAI2 biçimini seçin.
7. Sürümler hızlı sekmesinde, en son sürümü ve sonra İçe aktar'ı seçin.

Dekont

BAI2 banka ekstresi modeli daha ileri bir tarihte kullanımdan kaldırılacaktır.

Banka ekstresi biçimini ayarlama

1. Nakit ve banka yönetimi > Kurulum > Gelişmiş banka mutabakatı kurulumu > Banka ekstresi biçimi'ne gidin.
2. Yeni'yi seçin.
3. Ekstre biçimi ve Ad alanlarını ayarlayın.
4. Genel elektronik içe aktarma biçimi onay kutusunu seçin.
5. İçe aktarma biçimi yapılandırma alanını BAI2 biçimine ayarlayın.

Banka hesabını ayarlama

1. Nakit ve banka yönetimi > Banka hesapları > Banka hesapları öğesine gidin.
2. Banka hesabını açın.
3. Mutabakat hızlı sekmesinde, Gelişmiş banka mutabakatı seçeneğini Evet olarak ayarlayın.
4. Ekstre biçimi alanını daha önce oluşturulmuş BAI2 biçimine ayarlayın.

Banka ekstresini içe aktarma

1. Nakit ve banka yönetimi > Banka ekstresi mutabakatı > Banka ekstreleri'ne gidin.
2. Banka ekstreleri sayfasının üst kısmında, Ekstreyi içe aktar'ı seçin.
3. Banka hesabı alanını ekstredeki banka hesabına ayarlayın.
4. Ekstre biçimi alanını daha önce oluşturulmuş BAI2 biçimine ayarlayın.
5. Gözat'ı seçin ve BAI dosyasını seçin.
6. Yükle'yi seçin.
7. Seçilen dosyayı içe aktarmak için Tamam'ı seçin.

Banka ekstresi biçimleri ve teknik düzenlerine örnekler

Aşağıda gelişmiş banka mutabakatını içe aktarma dosyası teknik düzen tanımları ve ilişkili üç banka ekstresi örnek dosyasına örnekler bulunmaktadır: İçe aktarma dosyası örnekleri

Teknik düzen tanımı	Banka ekstresi örnek dosya
DynamicsAXMT940Layout	MT940StatementExample
DynamicsAXISO20022Layout	ISO20022StatementExample
DynamicsAXBAI2Layout	BAI2StatementExample