Fatura günlüğüne satıcı faturası kaydetme

Bu görev kılavuzu satınalma siparişleriyle ilişkili olmayan satıcı faturalarının nasıl kaydedileceğini gösterir. Malzeme veya hizmet giderleri bu fatura türünün örneklerindendir. Bu kayıtta USMF demo şirketi kullanılmaktadır.

1. Gezinti bölmesi > Modüller > Borç hesapları > Çalışma alanları > Satıcı faturası girişi'ne gidin.
2. Eylem Bölmesi'nde, Yeni fatura günlüğü'ne tıklayın.
3. Yeni'ye tıklayın.
4. Ad alanına günlük adını girin veya açılır menü düğmesine tıklayarak aramayı açın.
5. Tanım alanına bir değer girin.
6. Eylem Bölmesi'nde, Satırlar öğesine tıklayın. Tarih alanında, genel muhasebenin güncelleştirileceği nakil tarihini girin.
7. Hesap alanında, Satıcı hesabı'nı belirtin.
8. Fatura alanına fatura numarasını girin.
9. Tanım alanına bir değer girin.
10. Alacak alanına bir sayı girin.
11. Mahsup hesap alanına hesap numarasını girin veya açılır menü düğmesine tıklayarak aramayı açın
    • Satış vergisi grubu'nun varsayılan değeri satıcı hesabından alınır.
    • Madde satış vergisi grubu, Mahsup hesap alanında belirtilen ana hesaptan alınır.
    • Vade tarihi, Ödeme koşullarına göre hesaplanır.
    • Nakit iskontosu'nun varsayılan değeri Satıcı hesabından alınır.
12. Satıcı faturası günlüğü iş akışını etkinleştirdiyseniz İş Akışı > Gönder'i tıklayın.
    • Gönderiminiz onaylandığında, hareket deftere nakil tarihi, genel muhasebe defterine nakil için Beklemede veya Kapalı olan bir döneme denk geliyorsa tarih bir sonraki açık dönemin ilk gününe ertelenir.
13. Naklet'e tıklayın.
14. Sayfayı kapatın.

Satıcı fatura günlüğünde doğrulama ve deftere nakil benzetimi

Satıcı fatura günlüğünde, Doğrula menüsünde Doğrulama ve Deftere nakil benzetimi gerçekleştir seçenekleri kullanılabilir.

• Doğrula - Günlük belirli hata koşulları için test edilir. Doğrulama yalnızca başarılı iletisi veya hata iletileri döndürür.
• Deftere nakil benzetimi gerçekleştir - Deftere nakil işlemi, günlük deftere nakledilmeden çalıştırılır ve fiş hareketlerinin ayrıntıları gösterilir.