Satıcı banka hesabı iş akışı

Satıcı banka onayı iş akışı, tedarikçilerin gönderdiği banka verilerinin güvenli, finansal olarak uyumlu ve dolandırıcılığa karşı korunmasını sağlar. Bu özellik, onaylanmamış değişiklikleri algılayıp önleyerek dolandırıcılık riskini azaltmaya yardımcı olur. İşletmeler, bir tedarikçinin banka hesap bilgilerine gelen değişiklikleri değerlendirip onaylayabilir ve sağlanan banka ayrıntılarının kuruluşlarının standartlarını ve politikalarını karşıladığını onaylayabilir.

Satıcı banka hesabı iş akışını etkinleştirdiğinizde, hangi alanların onay gerektireceğini ve hangi eylemlerin iş akışını tetikleyeceğini belirtebilirsiniz.

Ön Koşullar

Bu özelliği kullanabilmek için sisteminizde aşağıdaki gereksinimler karşılanmalıdır:

• Finans ve operasyon uygulamalarınız sürüm 10.0.32 veya üzeri olmalıdır.
• Satıcı banka hesabı değişiklik teklif iş akışı adlı özellik özellik yönetimi'nde açık olmalıdır.

Satıcı banka hesabı iş akışının kurulumu

Satıcı banka onayı iş akışı özelliğini ayarlamak için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Borç hesapları > Kurulum > Borç hesapları parametreleri'ne gidin.

2. Genel sekmesinde, SAtıcı banka hesabı onayı hızlı sekmesinde aşağıdaki alanları ayarlayın:

   • Banka hesabı onayı (oluşturma) – Web istemcisinin kullanılıp kullanılmadığına veya kayıtların veri varlığı aracılığıyla içeri aktarılıp aktarılmadığına bakılmaksızın tüm yeni banka hesabı kayıtlarının onaylanmasını zorunlu kılmak için bu seçeneği Evet olarak ayarlayın. Kullanıcıların onay gerektirmeden yeni banka hesabı kayıtları oluşturmasına veya içe aktarmasına izin vermek için bu seçeneği Hayır olarak ayarlayın.

   • Banka hesabı onayı (güncelleştirme) – Bir kullanıcı web istemcisini kullanarak mevcut banka hesabı kayıtlarını güncelleştirdiğinde onay gerektirmek için bu seçeneği Evet olarak ayarlayın. (Onay yalnızca IsEnabled onay kutusu bu hızlı sekmedeki kılavuzda seçilidir). Kullanıcıların onay gerektirmeden banka hesabı kayıtları alanlarını güncelleştirmeye izin vermek için bu seçeneği Hayır olarak ayarlayın.

   • Veri varlığı davranışı (güncelleştirme) – Varolan bir kayıt, veri varlığı aracılığıyla içe aktarma yoluyla güncelleştirildiğinde oluşan davranışı belirtmek için aşağıdaki değerlerden birini seçin. Bu ayar, web istemcisini kullanarak yaptığınız güncelleştirmeleri etkilemez.

     • Değişikliklere onay olmadan izin ver– Veri varlığı, değişiklikleri iş akışı aracılığıyla işlemeden tüm alanların değerlerini güncelleştirir.
     • Değişiklikleri reddet– Veri varlığı, korumalı alanların değerlerini hiçbir zaman güncelleştirmez. Korumalı alanlar için güncelleştirmeler içeriyorsa içe aktarma başarısız olur.
     • Değişiklik önerileri oluştur– Veri varlığı, korumasız alanların değerlerini güncelleştirir ve önerilen değişiklikler olarak korumalı alanlar için yeni değerler ekler. Veri varlığı, iş akışını otomatik olarak başlatmaz ve önerilen değişiklikleri gerektiği gibi göndermeniz gerekir.

3. Satıcı banka hesabı alanları listesinde, onay gerektiren her alan için IsEnabled onay kutusunu seçin.

4. Eylem bölmesinde, Kaydet'i seçin.

5. Borç hesapları > Kurulum > Borç hesapları iş akışları'na gidin.

6. Eylem Bölmesinde, Yeni'yi seçin.

7. İş akışı oluştur iletişim kutusunda, Önerilen satıcı değişikliği için iş akışı onayı'nı seçin.

8. İş akışı düzenleyici uygulaması bilgisayarınızda açılır. İş akışınızı istediğiniz gibi tasarlamak için kullanın. Düzenleyici kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz İş akışı sistemine genel bakış ve ilgili makaleler.

Yeni bir satıcı banka hesabı ekleyin ve bunu onaya gönderin

Web istemcisini kullanarak yeni bir satıcı banka hesabı eklemek ve bu hesabı onaya göndermek için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Borç hesapları > Satıcılar > Tüm satıcılar'a gidin.
2. Banka hesabı ayarlamak istediğiniz satıcıyı seçin.
3. Eylem Bölmesi'nde, Satıcı sekmesindeki Kurulum grubunda Banka hesapları'nı seçin.
4. Satıcı banka hesapları sayfasında, Eylem Bölmesinde, bir banka hesabı oluşturmak için Yeni'yi seçin.
5. Gerekli tüm alanları doldurun.
6. Kaydı oluşturmayı bitirdiğinizde Kaydet'i seçin.
7. Eylem Bölmesinde, yeni banka hesabı ayrıntılarını onaya göndermek için İş Akışı > Gönder'i seçin. Yeni banka hesabı kaydı, onaylayan tarafından onaylanana kadar kullanılamaz.

Varolan bir satıcı banka hesabı kaydını güncelleştirin ve onay için gönderin

Web istemcisini kullanarak mevcut satıcı banka hesabı düzenlemek ve bu hesabı onaya göndermek için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Borç hesapları > Satıcılar > Tüm satıcılar'a gidin.

2. Banka bilgilerini güncellemek istediğiniz satıcıyı seçin.

3. Eylem Bölmesi'nde, Satıcı sekmesindeki Kurulum grubunda Banka hesapları'nı seçin.

4. Satıcı banka hesapları sayfasında, liste bölmesinde, düzenlemek istediğiniz hesabı seçin. Ardından Eylem Bölmesinde Düzenle'yi seçin.

5. Alanları, gerektiği şekilde düzenleyin. Güncelleştirildiğinde onay gerektirecek her alan işaretlenir (onay gerektirir).

6. Kaydı düzenlemeyi bitirdiğinizde Kaydet'i seçin.

7. Onay gerektiren en az bir alanı güncelleştirdiyseniz, Eylem Bölmesi'nde iki yeni düğme bulunur: Önerilen değişiklikler ve İş Akışı.

   • Önerilen değişikliklerinizi gözden geçirmek için, Eylem Bölmesinde Önerilen değişiklikler'i seçerek Önerilen değişiklikler iletişim kutusunu açın. Bir alan için önerilen değeri atmak isterseniz listedeki alanın yanında bulunan At düğmesini seçin. Tüm değişiklikleri atmak için sayfanın alt kısmındaki Tüm değişiklikleri at'ı seçin. Bitirdiğinizde iletişim kutusunu kapatmak için Tamam'ı seçin.
   • Değişikliklerinizi onaya göndermek için, Eylem Bölmesinde İş Akışı > Gönder'i seçin. Korumalı alanlarda yaptığınız değişiklikler, onaylayan tarafından onaylanana kadar güncelleştirilmez.

Yeni veya güncelleştirilmiş bir satıcı banka hesabının onay durumunu izleme

Her satıcı banka hesabı kaydının başlığında, kaydın onay durumunu izlemek için kullanabileceğiniz bir Durumu gözden geçir alanı bulunur. Aşağıdaki tabloda olası İnceleme durumu değerleri ve bunların anlamları listelenmiştir.

İnceleme durumu	Açıklama
Taslak	Bu durum, henüz onay için gönderilmemiş yeni bir banka hesabı kaydını gösterir.
Onaylı	Bu durum, tüm yeni ve güncelleştirilmiş ayarların onaylandığı bir banka hesabı kaydını gösterir.
Onaylandı, değişiklikler gönderilmedi	Bu durum, korumalı alanların düzenlendiği ancak henüz onay için gönderilmediği, daha önce onaylanmış bir banka hesabı kaydını gösterir.
Onaylanan, bekleyen değişiklikler	Bu durum, korumalı alanların düzenlendiği ancak henüz onay için gönderilmediği, daha önce onaylanmış bir banka hesabı kaydını gösterir.

İş akışı geçmişini görüntülemek ve onaylanmakta olan bir kaydın ilerlemesini izlemek için, Eylem Bölmesinde İş Akışı > Görünüm geçmişi'ni seçin.

Yeni veya güncelleştirilmiş bir satıcı banka hesabını onaylama

Kayıt gönderildikten sonra iş akışı standart iş akışı sürecini izler. Uygun onaylayanları güncelleştirme hakkında bilgilendirir ve onları aşağıdaki eylemleri gerçekleştirebilecekleri Satıcı banka hesapları sayfasına yönlendirir:

• Varolan banka hesabı kayıtlarında yapılan güncelleştirmeler için, onaylayanlar Eylem Bölmesi'nde Önerilen değişiklikler'i seçerek her korumalı alan için geçerli ve önerilen değeri görüntüleyebilir. Onaylayan değişiklikleri gözden geçirir ve onaylamak için Eylem Bölmesinde İş Akışı > Onayla'yı seçer. Tüm onaylar tamamlandıktan sonra sistem tüm alanları önerilen değerlerle günceller.
• Yeni banka hesabı kayıtları için, onaylayanların kaydı açması, Satıcı banka hesapları sayfasında banka hesabı ayrıntılarını gözden geçirmesi ve ardından yeni kaydı onaylamak için İş Akışı > Onay'ı seçmesi gerekir. Tüm onaylar tamamlandıktan sonra yeni banka hesabı kullanıma hazır hale gelir.
• Yeni veya güncelleştirilmiş kayıtları reddetmek için, onaylayan Eylem Bölmesinde İş Akışı > Reddet'i seçer. Kayıt, gerektiğinde düzenlenebilmesi ve/veya yeniden gönderilebilmesi için gönderim öncesi inceleme durumuna (Taslak veya Onaylandı, değişiklikler gönderilmedi) geri döndürülür. (Bir kaydı yeniden göndermek için, kullanıcı Eylem bölmesinde İş akışı > Yeniden gönder'i seçer.)
• Onayı başka bir onaylayana devretmek için, onaylayan Eylem Bölmesinde İş Akışı > Temsilci seçebilir.
• Devam eden bir iş akışını iptal etmek için, herhangi bir kullanıcı Eylem Bölmesinde İş Akışı > İptal'i seçebilir. Kayıt, gerektiğinde düzenlenebilmesi ve/veya yeniden gönderilebilmesi için gönderim öncesi inceleme durumuna (Taslak veya Onaylandı, değişiklikler gönderilmedi) geri döndürülür. İlk gönderen, bir hatayı düzeltmek için bu işlevi kullanabilir.