Faturalama planlarından fatura oluşturma

Not

Projeler ile faturalama planları Microsoft Dynamics 365 Finance 10.0.32 ve sonraki sürümlerde kullanılabilir.

Faturalama planları, müşterileri faturalandırmak için standart satış siparişi sürecini kullanır. Satış siparişleri oluşturulur ve Fatura oluştur seçilerek otomatik olarak faturalanabilir.

Bir müşteriyi yinelenen ücretler için faturalandırmak istiyorsanız aşağıdaki adımları izleyin.

1. Faturalama planları sayfasında Faturalama planı >Fatura oluştur'u seçin.
2. Faturalama planı satırlarını ayarlayın.

Genel hızlı sekmesinde, dahil edilen faturalama planlarını başlangıç tarihine veya bitiş tarihine göre filtreleyebilirsiniz. Bitiş tarihi alanında seçilen bitiş tarihine kadar tüm faturalama planı satırlarını seçmek için Başlangıç tarihi alanını boş bırakın.

Sıfır tüketimi olan kullanım türü faturalama planı satırlarını ve dolayısıyla satış siparişi satırlarından 0,00 net tutarı hariç tutmak için Sıfır tüketimi hariç tut seçeneğini Evet olarak ayarlayın. Satış siparişinde net tutarı 0,00 olan satırları dahil etmek için Hayır olarak ayarlayın.

Fatura işleme hızlı sekmesinde, Fatura hareket türü alanının (Satış siparişi veya Serbest metin faturası) varsayılan değeri, faturalama planı başlığından alınır.

Deftere nakil seçeneği alanında, aşağıdaki değerlerden birini seçin:

• Satış siparişi oluştur: Faturalama planı satırları için bir veya daha fazla satış siparişi oluşturun.
• Fatura deftere nakletme veya Fatura teklifi oluştur sayfasını göster: Satış siparişini oluşturun ve Fatura deftere nakletme sayfasını açın; bu sayfada faturayı gözden geçirip el ile deftere nakledebilir veya kaydedip daha sonra deftere nakledebilirsiniz. Herhangi bir satır için bir proje varsa, satış siparişi için bir proje faturası teklifi oluşturulur.
• Serbest metin faturası oluştur: Serbest metin faturasını oluşturun. Bu değer yalnızca Fatura hareket türü alanı Serbest metin faturası olarak ayarlandığında kullanılır.
• Faturayı otomatik olarak deftere naklet: Satış siparişini faturalayın ve faturayı otomatik olarak deftere nakledin. Herhangi bir satır için bir proje varsa, bir proje faturası teklifi oluşturulur ve deftere nakledilir.

Fatura tarihi alanında, faturanın oluşturulacağı tarihi belirtin. Varsayılan değer, Dynamics 365 Finance için oturum tarihidir. Deftere nakil seçeneği alanı Satış siparişi oluştur olarak ayarlanırsa fatura tarihi uygulanmaz ve düzenlenemez.

Fatura planlama satırlarında gelir bölme kullanılırsa alt maddeleri iptal etmek için Alt maddeleri yazdırma seçeneğini Evet olarak ayarlayın. Bu durumda, yalnızca üst madde satış faturasında görüntülenir. Tüm alt maddeler gizlenir. (Gizli) alt maddelerin net tutarı sıfır olmayan bir toplam ise, üst satırın net tutarı alt satırların bir özetini gösterir. Gelir bölme kullanıldığında üst ve alt maddeleri yazdırmak için bu seçeneği Hayır olarak ayarlayın. Bu durumda, tüm alt maddeler satış faturasında üst maddenin altında görüntülenir. Her alt madde için net tutar faturada görünür. Bu seçenek yalnızca bir gelir paylaşımındaki tüm maddeler (üst öğe ve alt öğe) faturaya dahil edildiğinde kullanılabilir.

Eklenecek kayıtlar hızlı sekmesinde, yalnızca bir faturalama planı faturalıyorsanız, Faturalama planı alanı varsayılan olarak seçilen faturalama planına ayarlanır. Filtre düğmesini kullanarak Faturalama planı aralığını veya Proje aralığını değiştirebilirsiniz.

Bir müşteriye faturalanabilecek faturalama planı satırlarını incelemek için Faturalama planlarını görüntüle seçeneğini seçin. Şu anda bir veya daha fazla satırı faturalamak istemiyorsanız satırları seçin ve ardından Seçileni kaldır seçeneğini seçin. Tümünü oluştur'u seçtiğinizde kalan tüm satırlar faturalandırılır.

Satırları daha sonra işlenecek bir toplu işe eklemek için Toplu iş düğmesini kullanın.

Konsolidasyon

Satış siparişini oluştururken birden çok faturalama planı satırını birleştirmek için Konsolidasyon hızlı sekmesindeki seçenekleri kullanın.

• Tüm dönemleri birleştir: Aynı satır maddesi için birden fazla fatura dönemini satış siparişinde tek bir satırda birleştirmek için bu seçeneği Evet olarak ayarlayın. Örneğin, bir fatura planı satırı maddesinin Ocak ile Aralık arasında aylık faturalama sıklığı vardır. Miktar 1 ve fatura tutarı 100,00'dir. İlk üç dönem (Ocak-Mart arası) seçilirse, oluşturulan satış siparişinde miktarı 3 ve net tutarı 300,00 olan bir satır olur. Bu seçenek Hayır olarak ayarlanırsa, satış siparişinde her fatura dönemi için bir tane olmak üzere üç satır bulunur ve her satırın miktarı 1, net tutarı 100,00 olur.
• Müşteriye göre birleştir: Her satış belgesine müşteri kimliği, belge kimliği (benzersiz bir Belge Kimliği atanır), müşteri referansı, proje (kullanılıyorsa) ve para birimi kodu aynıysa faturalama planlarını birleştirmek için bu seçeneği Evet olarak ayarlayın. Müşteriye göre birleştirmek ödeme koşulları, ödeme yöntemi ve ödeme planı da için aynı olmalıdır.
• Maddeye göre birleştir: Maddeler ve proje aynıysa faturalama planı satırlarını birleştirmek için bu seçeneği Evet olarak ayarlayın. Madde grubu kurulumu sayfasındaki Başlıca satırların sayısı alanı değerinin 0'dan (sıfır) büyük olduğu madde gruplarına ait herhangi bir madde varsa, bu seçenek otomatik olarak Hayır olarak ayarlanır.
• Madde grubuna göre böl: Başlıca faturalama özelliğini kullanmak için bu seçeneği Evet olarak ayarlayın. Daha fazla bilgi için bu makalenin sonraki kısımlarında yer alan Başlıca faturalama maddeleri bölümüne bakın.

Oluşturulacak tüm satış siparişi satırlarının önizlemesini göstermek için Faturayı önizle'yi seçin. Tüm madde grubu ayrıştırma ve tüm konsolidasyonların gerçekleştiğini ve en yüksek faturalandırma özelliğinin en üstteki maddelere uygulandığını unutmayın. Önizlemede gösterilen satış numarası geçicidir ve "Önizleme" ön ekini içerir. Gerçek satış siparişi numarası, satış siparişi oluşturulduğunda oluşturulur.

Listedeki satırların sırası, en yüksek faturalandırma özelliğinin kullanılıp kullanılmadığına bağlıdır. Özellik kullanılırsa, satırlar şu sırayla görünür:

1. Net tutara göre azalan sıra (En büyük net tutar en üsttedir.)
2. Bitiş tarihine göre artan düzen (En erken tarih en üstte, en geç gelecek tarih ise en alttadır.)
3. Orijinal faturalama planı numarasına göre artan düzen
4. Satır numarasına göre artan düzen

En yüksek faturalandırma özelliği kullanılmıyorsa satırlar şu sırayla görünür:

1. Bitiş tarihine göre artan düzen (En erken tarih en üstte, en geç gelecek tarih ise en alttadır.)
2. Orijinal faturalama planı numarasına göre artan düzen
3. Satır numarasına göre artan düzen

Farklı fatura adresleri

Farklı fatura adresleri kullanan faturalama planı satırları için satış siparişleri aşağıdaki şekilde işlenir:

• Tüm satırlar aynı fatura adresini kullanıyorsa, tüm satırları içeren tek bir satış siparişi oluşturulur.
• Bazı satırlar farklı bir fatura adresi kullanıyorsa, her fatura adresi için ayrı bir satış siparişi oluşturulur ve tüm uygun satırlar doğru satış siparişinde görünür.

Örneğin, bir faturalama planında üç faturalama planı satırı varsa, fatura adreslerinin sayısına bağlı olarak bir veya daha fazla satış siparişi oluşturulabilir:

• Tüm satırlar aynı fatura adresini ve teslimat adresini kullanır: Üç satırı olan bir satış siparişi oluşturulur.
• Tüm satırlar aynı fatura adresini fakat her fatura farklı bir teslimat adresini kullanır: Üç satırı olan bir satış siparişi oluşturulur.
• Her satır farklı bir fatura adresi ve teslimat adresi kullanır: Üç satış siparişi oluşturulur ve her birinde bir satır bulunur.
• İki satır aynı fatura adresini fakat her fatura farklı bir teslimat adresini kullanır: İki satış siparişi oluşturulur. Bir satış siparişinde iki satır, diğerinde ise bir satır bulunur.

Fatura adresi, oluşturulan proforma faturada ve satış faturası raporunda görünür.

Başlıca fatura maddeleri

Satış faturasında başlıca faturalandırma özelliğini kullanmak için, Fatura oluştur sayfasındaki Madde grubuna göre böl seçeneğinin Evet olarak ayarlandığından emin olun. Özellik her faturaya uygulanır ve en pahalı maddeler birim fiyata göre değil net tutara göre belirlenir.

Aşağıdaki işlem, Fatura oluştur sayfasından oluşturulan faturalar için başlıca maddeleri belirlemek için kullanılır.

1. Tüm madde grubu bölme ve birleştirme işlemleri yapılır.

2. Her satış siparişi için aşağıdaki doğrulamalar gerçekleşir:

   • Madde grubuna göre böl seçeneği Evet olarak ayarlanmalıdır.
   • Madde grubu, Başlıca faturalandırma kurulumu listesinde olmalı ve değeri 0'dan (sıfır) büyük olmalıdır.

3. Doğrulamalar geçildikten sonra, net tutara göre en pahalı kalemler belirlenir. Bu satırların tutarları değişmeden kalır.

   Birden çok satır aynı tutara sahipse, fatura için kullanılan kalemler rastgele seçilir. Örneğin, bir madde grubu için en yüksek faturalandırma 3'tür ve ilk üç madde için net tutarlar aşağıdaki gibidir:

   • Madde A: $900
   • Madde B: $800
   • Madde C: $700
   • Madde D: $700
   • Madde E: $700

   $700 miktarı için, C, D veya E kalemlerinden biri ilk üçe dahil edilmek üzere rastgele seçilir.

4. En yüksek faturalandırmanın altında kalan maddelerin hiçbiri faturalandırılmaz ve birim fiyat ile net tutar 0 (sıfır) olarak değiştirilir.

Not

En yüksek faturalandırma özelliği kullanıldığında (yani, madde grubu kurulumunda bir veya daha fazla satırın Başlıca satır sayısı değeri 0'dan [sıfır] büyükse), aşağıdaki özellikler kullanılamaz:

• Çok öğeli gelir tahsisatındaki gelir bölme işlevi kullanılamaz.
• Gelir tahsisatı düğmesi, hiçbir sayfada faturalandırma planları için kullanılamaz.
• Faturalanmamış gelir özelliği kullanılamaz.
• Faturalandırma planları sayfasındaki Faturalanmamış gelir düğmesi kullanılamaz.
• Fatura oluştur sayfasında, Maddeye göre birleştir ve Madde grubuna göre böl seçenekleri birlikte çalışamaz. (Madde grubuna göre böl seçeneği Evet olarak ayarlanırsa, Maddeye göre birleştir seçeneği otomatik olarak Hayır olarak ayarlanır ve Evet olarak ayarlanamaz.)

Faturaları kalem gruplarına göre ayırma

Kalem gruplarına göre yenileme planları için ayrı faturalar oluşturmak için aşağıdaki kurulum gereklidir.

• Standart kurulumun bir parçası olarak, kalemlerin kalem gruplarına atanması gerekir.
• Yinelenen sözleşme faturalama parametreleri sayfasında, Benzersiz planlama türü alanı Müşteri olarak ayarlanır.
• Faturalar Satış siparişi veya Fatura oluştur sayfasında oluşturulduğunda, Madde grubuna göre böl seçeneği Evet olarak ayarlanmalıdır.

Birden çok kalem grubu içeren faturalama planlarında, her kalem grubu için ayrı satış siparişleri oluşturulur.

Gelir bölme kullanan satırlar için, tüm alt maddeler üst madde ile aynı satış siparişindedir.