Kambiyo senetlerini ayarlama

Bu makalede, kambiyo senetlerini ayarlama adımları açıklanmaktadır.

Kambiyo senedi bir müşteriden gelen ve belirtilen bir tutarı, genelde bir banka olan, başka bir tarafın şirkete ödemesi gerektiğini belirten yazılı veya elektronik bir sipariştir. Bir satış siparişi faturası veya serbest metin faturası için ödeme olarak kambiyo senedi kullandığınızda müşteri hesabını alacaklandırırsınız. Müşteri kambiyo senedini bankaya ödeyene kadar bu alacak tutarı kambiyo senedi tarafından teminat altına alınır. Genelde faturayı vade tarihinde kambiyo senediyle kapatırsınız. Bankanızdan kambiyo senedinin karşılığının ödendiğine ilişkin bir bildirim aldığınızda kambiyo senedini kapatabilirsiniz. Kambiyo senedini aşağıdaki zamanlardan birinde bankanız üzerinden düzenleyebilirsiniz:

• Vade tarihinde. Bu yaklaşıma tahsilat için havale adı verilir.
• Vade tarihinden önce, genelde müşteri için ayarlanan ödeme şartlarında belirtilen iskonto tarihinde. Hareketi deftere naklettiğiniz zaman iskonto tutarı bir gider hesabına nakledilir. Banka müşteriden ödeme alana kadar, kalan tutar sizde pasif olarak tutulur. Bu yaklaşıma iskonto için havale adı verilir.

Kambiyo senetleri için deftere nakil profilleri ayarlama

Kambiyo senetleri, protestolu kambiyo senetleri, tahsilat için havale ve iskonto için havale ile kullanabileceğiniz deftere nakil profilleri ayarlamak için Müşteri deftere nakil profilleri sayfasını kullanın. Özet hesap alanında, kambiyo senedi tutarlarının nakledileceği özet hesabı seçin. Kambiyo senedi hareket türüne bağlı olarak bu hesaba borç veya alacak yazılır:

• Kambiyo senetlerinde, bu hesap bir kambiyo senedi nakledildiğinde borçlandırılır ve iskonto için havale veya tahsilat için havale nakledildiğinde alacaklandırılır.
• Protestolu kambiyo senetlerinde, bu hesap protestolu bir kambiyo senedi nakledildiğinde borçlandırılır.
• Tahsilat için havalelerde, bu hesap bir tahsilat için havale nakledildiğinde borçlandırılır.
• İskonto için havalelerde, bu hesap bir iskonto için havale nakledildiğinde borçlandırılır.

Kapatma hesabı alanında, kambiyo senedi tutarlarının nakledileceği nakit hesabını seçin. Hesap, bir kambiyo senedi kapatıldığında borçlandırılır. Satış vergisi ön ödemeleri alanında, ön ödemeler için kambiyo senetleri kullanıldığında, satış vergisi tutarlarının nakledileceği özet hesabı seçin. İskonto hesabı borçları alanında, iskonto havaleleri için iskonto tutarının deftere nakledileceği hesabı seçin. Bu hesap, bir iskonto için havale deftere nakledildiğinde alacaklandırılır.

Kambiyo senetleri için Alacak hesapları parametrelerini ayarlama

Alacak hesapları parametreleri sayfasında, kambiyo senetleri için varsayılan deftere nakil profilleri Genel muhasebe ve satış vergisi sekmesinde girilir. Numara serileri Numara serileri sekmesinde tanımlanır.

Kambiyo senetleri için günlük adları ayarlama

Günlük adları sayfasında, kambiyo senetleri için kullanılmak üzere en az beş günlük adı oluşturun. Günlük türleri şunlardır:

• Müşteri kambiyo senedi– Kambiyo senedi çekilişi günlüğü için bir günlük adı oluşturun.
• Müşteri protesto kambiyo senedi: Protesto kambiyo senedi günlüğü için bir günlük adı oluşturun.
• Müşteri yeniden kambiyo senedini yeniden çiziyor– Yeniden düzenlenen kambiyo senedi günlüğü için bir günlük adı oluşturun.
• Müşteri banka havalesi : Havale günlüğü için bir günlük adı oluşturun.
• Müşteri kambiyo senedini kapatma: Kambiyo senedini kapatma günlüğü için bir günlük adı oluşturun.

Her bir kambiyo senedi günlüğü için günlük fişi sayfasında, kambiyo senedi hakkında bilgiyi Kambiyo senedi sekmesinde girin. Bir kambiyo senedi günlük satırları deftere nakledildikten sonra, bunları Kambiyo senedi günlük sorgusu sayfasında ve Kambiyo senedi istatistikleri sayfasında görebilirsiniz.

Kambiyo senetleri için ödeme yöntemleri ayarlama

Ödeme yöntemleri sayfasında, kambiyo senetleri için en az bir ödeme yöntemi ayarlayın. Birden fazla bankayla iş yapıyorsanız, her bankanın kambiyo senedi için istediği havale biçimine karşılık gelen bir ödeme yöntemi ayarlayın.

Kambiyo senetleri için ödeme masrafları ayarlama

Ödeme masrafı, müşterilerden ödeme tahsil etme işlemiyle ilişkili bir masraftır. Her ödeme masrafıyla birden fazla ödeme masrafı kurulum satırı ilişkilendirilebilir. Ödeme masrafları için varsayılan tutarların nasıl hesaplanacağını denetlemek için ayar satırlarını kullanabilirsiniz. Örneğin, ödeme yöntemleri, ödeme belirtimleri, para birimleri ve dönemler için kurulum satırları oluşturabilirsiniz. Gün aralıklarına dayanarak yüzde veya tutar için kurulum satırları da oluşturabilirsiniz. Örneğin, bir ödemenin vade gecikmesi zaman uzunluğuna bağlı bir vade farkı yüzdesi ayarlayabilirsiniz. Banka Tahsilat veya İskonto gibi farklı havale türleri için ayrı masraflar borçlandırıyorsa, her havale türü için ayrı bir ödeme masrafı satırı ayarlayın.

Banka havale dosyaları için havale ücretleri ayarlama

Banka hesapları sayfasında, oluşturulan her havale dosyası için bir banka tarafından borçlandırılan havale masrafları ayarlayabilirsiniz. Havale ücretleri havale onaylandığında ve gerçekleşen ücret tutarları bilindiğinde nakledilir. Havale masrafları, müşterilerden tahsil edilen ve günlük satırlarına iliştirilen ödeme masraflarından farklıdır.

Kambiyo senetleri için belge düzenleri ayarlama

Banka hesapları sayfasında Ayarla'ya tıklayın ve basılı kambiyo senedi belgeleri oluşturacağınız her banka hesabı için gerekli belge düzenini belirtin.

Kambiyo senetleri için müşteri ayarlama

Müşteriler sayfasındaki Ödeme varsayılanları sekmesinde, bir kambiyo senedi kullanarak ödeme yapmayı kabul etmiş her müşteri için, kambiyo senetlerine yönelik varsayılan bir ödeme yöntemi ayarlayabilirsiniz.