Tahsilat mektuplarını işleme

Bu makale, tahsilat mektuplarının nasıl oluşturulacağını, yazdırılacağını ve deftere nakledileceğini gösterir. Bu görevde USMF demo şirketi kullanılmaktadır.

Deftere nakil profilinde bir tahsilat mektubu sırası ayarlama

1. Alacak ve tahsilatlar > Kurulum > Müşteri deftere nakil profilleri'ne gidin.
2. Düzenle'yi tıklatın.
3. Açılan listeden bir tahsilat mektubu sırası seçin. Bu deftere nakil profilini kullanarak hareketler için tahsilat mektupları oluşturmak istemiyorsanız ilgili alanı boş bırakın.
4. Tablo kısıtlamaları sekmesini genişletin, tahsilat mektuplarını işleme biçimini değiştirmek için. Bu alan Evet olarak ayarlanırsa, bu deftere nakil profili için tahsilat mektupları oluşturulur.

Tahsilat mektupları oluştur

1. Alacak ve Tahsilatlar > Tahsilat mektubu > Tahsilat mektupları oluştur'a gidin.

2. Tahsilat mektuplarının hareket türlerini seçin. Bu türlerdeki açık hareketlerin tümü hesaplamaya dahil edilir.

3. Tahsilat mektubu alanında bir seçenek belirleyin.

4. Tahsilat mektubu tarihi alanında, tahsilat mektubu tarihini girin.

5. Kullanılacak deftere nakil profili: seçeneğini Seç olarak değiştirdiyseniz, bir deftere nakil profili seçin. İki deftere nakletme profili seçeneği vardır:

   • Hesap – Her vade farkı dekontu için müşteri hesabına atanan deftere nakil profilini kullanın.
   • Seç – Deftere nakil profili alanında seçtiğiniz deftere nakil profilini kullanın.

6. Eklenecek kayıtlar bölümünü genişletin.

7. Filtre'yi seç.

8. Ölçütler alanına bir Müşteri kodu girin. Örneğin, 'TR-001' girin.

9. Tamam'ı seçin.

10. Tamam'ı seçin.

Tahsilat mektuplarını yazdırma

1. Alacak ve Tahsilatlar > Tahsilat mektubu > Tahsilat mektuplarını gözden geçir ve işle'ye gidin.

2. Durum alanında, Oluşturulduyu seçin.

3. Yazdırıldı alanında, Yazdırılmadı'yı seçin.

4. Yazdır'ı seçin.

5. Tahsilat mektubu dekontu'nu seçin.

6. Parametreler bölümünde, deftere nakiller için fatura kesme tarihini girin.

7. Eklenecek kayıtlar bölümünü genişletin ve tahsilat mektubu dekontuyla ilgili ayrıntıları girin.

8. Tahsilat mektubunu yazdırmak için Tamam'ı seçin.

9. Tahsilat mektubunu deftere nakletme.

   1. Naklet'i seçin.
   2. Tahsilat mektubu için deftere nakil tarihini girin.
   3. Eklenecek kayıtlar bölümünü genişletin.
   4. Tamam'ı seçin.
   5. Durum alanında, Deftere nakledildi'yi seçin.
   6. Yazdırılan alanında bir seçenek belirleyin.

Müşteri düzeyinde tahsilat mektuplarını denetleyin

Tahsilat mektupları hareket düzeyinde ayarlanmışsa, hareketin yaşlanmasına bağlı olarak, bir müşteri için birden fazla mektup oluşturulabilir. Hareketler farklı mektup sıralarında görünüyorsa, müşteri için her vadesi geçmiş hareket grubu için ayrı tahsilat mektupları oluşturulur. Bu nedenle, örneğin bir müşteri vadesi 60 gün geçmiş hareketler için bir tahsilat mektubu ve vadesi 90 gün geçmiş hareketler için başka bir tahsilat mektubu alabilir.

Her tahsilat mektubu bir tahsilat mektubu koduyla da ilişkilendirilir. Tahsilat mektubu kodu bireysel hareketlerle ilişkilendirilir ve her hareket için sonraki tahsilat mektubunun ne zaman oluşturulması gerektiğini belirlemek üzere kullanılır. Örneğin, bir hareketin vadesi 30 günden uzun süre geciktiyse, tahsilat mektubu kodu bir sonraki tahsilat mektubunu hareket vadesi 60 geciktiğinde gönderilmek üzere (bundan önce ödenmezse) belirler.

Tahsilat mektupları müşteri düzeyinde de ayarlanabilir. Bu durumda, her bir hareketin tahsilat mektubu kodu izlenir tahsilat mektubu işleme, müşteri için kaydedilmiş tek bir tahsilat mektubu düzeyini temel alır. Tek bir tahsilat mektubu, müşteri için tarihi geçmiş olan tüm hareketleri içerir. Mehil gün sayısı müşteri düzeyinde şimdi izlendiği için sıradaki bir sonraki tahsilat mektubunun vade erteleme gün sayısı geçene kadar sonra son tahsilat mektubu hareketleri süresi sona erene olsa da bir sonraki tahsilat mektubu gönderilmeyecek gönderildi. Bu seçenek, her müşteriye göndermeniz gereken tahsilat mektuplarının sayısını azaltmaya yardımcı olur.

Tahsilat mektuplarının kontrol edileceği müşteriyi müşteri düzeyinde ayarlayın

1. Kredi ve tahsilatlar > Kurulum > Alacak hesabı parametreleri'ne gidin ve Tahsilatlar sekmesine tıklayın.
2. Her seferinde tahsilat mektubu oluştur'u Müşteri'ye değiştirin.
3. Alacak ve Tahsilatlar > Tahsilat mektubu > Tahsilat mektuplarını gözden geçir ve işle'ye gidin. Bir müşteri için tüm tarihi geçmiş hareketler içeren tek bir tahsilat mektubu oluşturulacaktır.

Tahsilat mektubu kodunu hesaplarken için ödemeleri ve alacak faturalarını yoksay

Tahsilat mektuplarına dahil edilecek hareketlerde ödemeler ve alacak notu dahil ederseniz, bir tahsilat mektubunu tetikleyebilecek ödemeler veya alacak notlarına sahip olabilirsiniz. Ödemeler ve alacak notlarının tahsilat mektubu kodunu nasıl kontrol edebileceğini, Tahsilat mektubu kodunu hesaplarken ödemeler ve alacak notlarını yoksay parametresinin değerini değiştirerek kontrol edebilirsiniz.

Tahsilat mektubu kodunu hesaplarken için ödemeleri ve alacak faturalarını yoksaymak için şunu yapın.

1. Kredi ve tahsilatlar > Kurulum > Alacak hesabı parametreleri'ne gidin ve Tahsilatlar sekmesine tıklayın.
2. Tahsilat mektubu kodunu hesaplarken ödemeler ve alacak notlarını yoksay'ı Evet olarak değiştirin.