Bütçelemeye genel bakış

Microsoft Dynamics 365 Finance içerisinde Finansal işlevleri kullanan hemen her şirket, bütçe - fiili karşılaştırma raporlarını oluşturmak zorunda olacaktır. Bu makale, finans ve operasyon uygulamaları içerisinde bütçeler oluşturmak veya bunları bir üçüncü taraf programdan yüklemek için gereken asgari yapılandırmayı açıklar.

Genel Bakış

Tüzel kişilik için onaylanan bütçe bütçe kayıt girişi olarak bilinen bir belge içinde tutulur. Bütçe kaydı giriş belgesindeki satırlar bütçe hesabı girişleri olarak bilinir ve mali boyut bilgileri, tarihler ve onaylanan bütçelerin tutarlarını içerir. Bütçe kayıt giriş belgesi, genel muhasebe fiili tutarların bütçe tutarlarıyla karşılaştırıldığı temel mali raporlar ve sorgu sayfaları ile tümleşiktir.

Bütçe kayıt girişleri oluşturmak için birden çok yöntem vardır:

• Belge bilgilerini bütçe kayıt girişleri sayfasına el ile girin.
• Bütçe kayıt girişleri sayfasında Excel'de aç düğmesini tıklatarak açabileceğiniz Microsoft Excel şablonunu kullanın.
• Bütçe kayıt girişlerini almak için Veri yönetiminde Bütçe Hesabı Girişleri veri varlığını kullanın. Bu yöntemi kullanmayı ve çok sayıda bütçe hesabı girişini içe aktarmanız gerektiğinde Küme tabanlı işleme parametresini açmayı göz önünde bulundurmalısınız.
• Şirket bütçe verileri hazırlamak için bütçe planlama işlevini kullanıyorsa, bütçe kayıt girdisi oluşturur dönemsel işlemini kullanabilirsiniz.

Bütçe kayıt girişi, bütçe bakiyeleri güncelleştirildiğinde tamamlandı olarak kabul edilir. Bütçe kayıt girişleri sayfası üzerinde, seçilen bir bütçe kaydı girişi veya birden fazla giriş için Bütçe bakiyelerini güncelleştir'i tıklatın. Bütçe bakiyelerini güncelleştirdikten sonra, bütçe kayıt girişi değişiklikleri durumu Tamamlandı olarak değişir. Tamamlanan bütçe kayıt girişi düzenleme için yeniden açılamaz. Bu nedenle, bütçe verilerini ayarlanmalıysa, tamamlanan bütçe kayıt giriş verileri düzeltmek yerine yeni bir bütçe kayıt girişi oluşturmanız gerekir.

Yapılandırma

Bütçeleme yapılandırdığınızda, bütçeleme parametreleri sayfasından başlayın. Bu sayfada, bütçe günlüğü, bütçe kayıt girişlerini için numara sırası ve çalışma alanlarında varsayılan davranış tanımlamalısınız.

Bütçeleme parametreleri sayfasında aşağıdaki alanlar kullanılabilir:

• Tahsisat anahtarı – Bu alan, bütçe hesabı girişi tutarının nakit akışı tahmininde nasıl tahsis edileceğini belirler.
• Bütçe transferleri için kuralları kullan: Bütçe transferlerini etkinleştirmek için bu seçeneği belirleyin.
• Eski bütçe analizi sorgusunu görüntüle: Eski bütçe analizi sorgusunu göstermek için bunu seçin.
• Varsayılan hesap yapısı – Bütçe kaydındaki hesap yapısını ana hesaba göre otomatik olarak doldurmak için bu onay kutusunu seçin. Bu onay kutusu, Özellik yönetiminde Bütçe kayıt girişindeki varsayılan hesap yapısı özelliği etkinleştirilmişse kullanılabilir.
• Bütçe günlüğü – Bütçe ödenekleri için bir günlük adı seçin. Bu alan, genel muhasebe parametreler sayfasında Bütçe ödeneğini etkinleştir alanı seçiliyse kullanılabilir.

Sonra, bütçe kayıt girişleri onayını yöneten ilkeler varsa, bütçe türü (örneğin, aktarımlar veya düzeltmeler) temel alarak, bütçeleme iş akışları sayfasında bütçe kayıt girişi iş akışları oluşturmanız gerekir. Aktarımların iş akışı onayı olmadan izin verilebilir olduğu senaryolar varsa, bu senaryoları desteklemek için bütçe transfer kuralları tanımlayabilirsiniz.

Bütçeleme boyutları sayfasında, hesap planında kullanılan boyutlara göre, bütçeleme için kullanılan mali boyutları seçmeniz gerekir. Tüm mali boyutları veya bunların alt kümelerini bütçeleme için seçebilirsiniz.

Bütçelerin tamamına veya bazılarına karşılık gelen bir bütçe modeli tanımlayın. tüm bütçe kayıt girişleri için tek bir bütçe modeli kullanabilirsiniz. Alternatif olarak, bütçe türü, coğrafi konumu veya bütçenin sınıflandırılabildiği başka bir yolla dayalı ayrı modeller oluşturabilirsiniz.

Dekont

Bütçe denetimi kullanılırsa, tek bir bütçe modeli belirli bir bütçe döngüsü zaman aralığıyla ilişkilendirebilirsiniz.

Kaydedilecek bütçe hareketlerinin ve tüm ilişkili iş akışının tipini tanımlayan bütçe kodların oluşturun. Bütçe kodları aşağıdaki bütçe türlerini destekleyebilir:

• Orijinal bütçe
• Transfer et
• Revizyon
• Yükümlülük
• Ön yükümlülük
• Nakli yekun bütçesi

Bütçe döngüsü boyunca onaylanmış bütçedeki değişikliklerin bir denetim izlemesine sahip olmanızı bütçe kodları sağlar. Bir iş akışı bir bütçe koduyla ilişkilendirilmişse, iş akışı bu bütçe kodunu kullanan tüm bütçe kayıt girişleri için etkinleştirilecektir ve iş akışı adımları, bütçe kayıt girişi Tamamlandı aşamasına ulaşmadan önce tamamlanmalıdır.

Ayrıca isteğe bağlı olarak bütçe transfer kuralları da ayarlayabilirsiniz. Bütçe transfer kurallarını kullanmak için Bütçe transferleri için kuralları kullan seçeneğini, Bütçe parametreleri sayfası üzerinde seçin. Bütçe transfer kuralları kullanıldığında, bir kullanıcı bir bütçe kodu kullanarak Transfer tipi bir belge oluşturursa, bütçe bakiyeleri bütçe transfer kuralları ihlal edilirse güncelleştirilmez. Örneğin, gider hesaplarının ana hesaplar arasında satış ve pazarlama departmanı için transfer edildiği bütçe transfer belgelerine izin verebilirsiniz, ancak o tür bütçe hesabı girişi için iş akışı onay verilmemişse o bölüme gelen veya giden aktarılan bütçeyi yasaklayabilirsiniz.

Microsoft Dynamics 365 Finance sürüm 10.0.7'de (Ocak 2020) sunulan işlev, bütçe kayıt girişleri için daha fazla yetenek ve esneklik sağlar. Bu geliştirmeleri etkinleştirmek için Özellik yönetimi çalışma alanına gidin ve Yalnızca miktar için bütçe kaydı girişleri'ni ve/veya Tutar türü için bütçe kaydı girişleri varsayılanı'nı seçin.

Yalnızca miktar için bütçe kaydı girişleri özelliği bütçe kaydı girişini yalnızca miktar tutarları ile deftere nakletmenize olanak tanır. Örneğin, miktarı 32 ve fiyatı 0 olan bir bütçeyi (bu durumda tutar 0 olur) deftere nakledebilirsiniz. Bu miktarı, miktar başına bir fiyat belirlemek için bir mali rapor bağlamında kullanabilirsiniz. Bu özelliğin bir parçası olarak hiçbir sorgu veya raporun güncelleştirilmediğini unutmayın; özellik yalnızca sıfır tutarını deftere nakletmenizi sağlar.

Tutar türü için bütçe kaydı girişleri varsayılanı özellği bir bütçe kaydı girişi içindeki varsayılan tutar türünün gider dışındaki bir tutar olmasına olanak sağlar. Ana hesap türü gider olduğunda, bütçe kayıt girişi satırı varsayılan olarak gider olacaktır; ana hesap türü gelir olduğunda varsayılan olarak gelir ve diğer tüm hesap türleri için varsayılan olarak gider olacaktır.

Bütçe ile Gerçek tutar izlemek için çalışma alanları ve sorgulama sayfaları kullanma

Bütçe Yöneticisi genel muhasebe bütçeleri ve tahminleri çalışma alanında geçerli bir bütçe durumunu gözden geçirebilir. Bütçeyi aşan gider ve bütçenin altında gelir sekmeleri bütçe hedefleri karşılanmadığı veya eşiğe yaklaştığı mali boyut birleşimlerinin hızlı bir görünümünü sağlar. Bu sekmelerde kullanılan bütçe eşik yüzdesi ve mali boyut kümelerini Çalışma alanımı yapılandır'ı tıklatarak kişiselleştirebilirsiniz. birim yöneticileri tıklatarak bu sekmelerinde seçili belirli finansal boyut birleşimlerinden sorumlu çalışanları görebilirsiniz. Örneğin, İşlemler bölümünün gider bütçesinin bütçe eşiği üzerine gittiğini görürseniz, sorunu tartışmak için İşlemler bölüm yöneticisini kolayca bulabilir ve görüşebilirsiniz.

Dekont

Kuruluş Birimleri sayfasındaki Bölüm müdürü alanı, hangi yöneticilerin belirli finansal boyut birleşimleri desteklediğini belirler. Sekmenin altındaki daha fazla gör'ü tıklatarak bütçe tutarlarını karşı gerçek tutarları hakkında daha ayrıntılı bilgi için bütçe - fiili değerler sorgulama sayfasını açın.

Gerçek - bütçe sorgulama sayfası bütçeye karşı gerçek tutarları bütçe ayrıntısına olanak sağlar. Sorgulama sayfası üzerinde bir satır seçin ve ardından mali döneme yayılan bütçe ve fiili tutarları görmek için dönem bakiyeleri'ni tıklatın. Bütçe hesabı girişleri sayfası bütçe kayıt girişlerinde bütçe tutarı ayrıntılarını sağlar. Genel günlük girişleri sayfası hesaplanan gerçek tutara dahil edilen genel muhasebe hareketlerini açar.

Bütçe planlama işlevselliği kullanan bir şirket genel muhasebe bütçeleri ve tahminleri çalışma alanı içinde bütçe tahminleri oluşturabilir ve kullanabilir.